Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.259.723/0001-91 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 13,7 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,10132
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,86%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,7 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,86% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,73% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +91,05% | +82,52% | 110% |
| Desde 30/11/2018 | +120,83% | +106,35% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,97
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · mai/26
- Pior mês
- +0,34% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 400 maiores de 616 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,48 bi | 17,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 674,9 mi | 4,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 298,9 mi | 2,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 286,8 mi | 2,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 238,7 mi | 1,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 142,6 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136,3 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114,6 mi | 0,8% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 111,7 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,9 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,5 mi | 0,7% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 92,0 mi | 0,6% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 88,8 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,0 mi | 0,6% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 83,8 mi | 0,6% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 82,4 mi | 0,6% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 82,3 mi | 0,6% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 81,1 mi | 0,6% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 74,6 mi | 0,5% |
| ECOC12 · DEB | Debêntures | R$ 73,9 mi | 0,5% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 70,2 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,6 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,4 mi | 0,5% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 67,2 mi | 0,5% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 65,9 mi | 0,5% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 65,8 mi | 0,5% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 65,7 mi | 0,5% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 64,1 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,9 mi | 0,4% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 63,1 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,0 mi | 0,4% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 60,6 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,5 mi | 0,4% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 59,2 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,6 mi | 0,4% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 58,2 mi | 0,4% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 58,2 mi | 0,4% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 57,3 mi | 0,4% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 56,5 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,7 mi | 0,4% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 55,2 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 55,0 mi | 0,4% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 54,7 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,4 mi | 0,4% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 54,3 mi | 0,4% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 54,1 mi | 0,4% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 53,9 mi | 0,4% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 53,4 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,4 mi | 0,4% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 52,0 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,9 mi | 0,4% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 50,6 mi | 0,3% |
| ESCEA6 · DEB | Debêntures | R$ 50,3 mi | 0,3% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 49,6 mi | 0,3% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 49,6 mi | 0,3% |
| PCHSE6 · DEB | Debêntures | R$ 49,4 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,1 mi | 0,3% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 48,0 mi | 0,3% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 47,9 mi | 0,3% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,7 mi | 0,3% |
| EDPS11 · DEB | Debêntures | R$ 47,7 mi | 0,3% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 47,7 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,3 mi | 0,3% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 47,1 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 46,5 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,4 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 46,3 mi | 0,3% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 46,0 mi | 0,3% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 46,0 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 46,0 mi | 0,3% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 45,8 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,8 mi | 0,3% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 45,1 mi | 0,3% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 44,0 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,8 mi | 0,3% |
| VIAR11 · DEB | Debêntures | R$ 43,7 mi | 0,3% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 43,5 mi | 0,3% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 42,9 mi | 0,3% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 42,5 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 41,9 mi | 0,3% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 41,6 mi | 0,3% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 41,5 mi | 0,3% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 41,4 mi | 0,3% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 41,3 mi | 0,3% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 41,1 mi | 0,3% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 40,9 mi | 0,3% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 39,4 mi | 0,3% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 38,7 mi | 0,3% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 38,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 38,5 mi | 0,3% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 38,3 mi | 0,3% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 36,6 mi | 0,3% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,3% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 36,4 mi | 0,3% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 36,1 mi | 0,2% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 35,5 mi | 0,2% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 35,2 mi | 0,2% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 35,1 mi | 0,2% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 34,8 mi | 0,2% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,2% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 34,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,1 mi | 0,2% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 33,9 mi | 0,2% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 33,3 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,7 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,7 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32,3 mi | 0,2% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 31,7 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,4 mi | 0,2% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 31,3 mi | 0,2% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 30,4 mi | 0,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 30,4 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,4 mi | 0,2% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30,4 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,2 mi | 0,2% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 29,8 mi | 0,2% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 29,4 mi | 0,2% |
| EDSE12 · DEB | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,2% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 0,2% |
| CPGTB0 · DEB | Debêntures | R$ 28,9 mi | 0,2% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 28,8 mi | 0,2% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 28,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,3 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 28,2 mi | 0,2% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 28,2 mi | 0,2% |
| HCAR13 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,2% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 27,2 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,9 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,2% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 26,7 mi | 0,2% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 26,6 mi | 0,2% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 26,5 mi | 0,2% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | 0,2% |
| VERTB1 · DEB | Debêntures | R$ 26,3 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,1 mi | 0,2% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | 0,2% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 25,6 mi | 0,2% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,3 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 25,3 mi | 0,2% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 25,0 mi | 0,2% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 24,7 mi | 0,2% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 24,7 mi | 0,2% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 24,4 mi | 0,2% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 24,4 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,3 mi | 0,2% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,2% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 24,1 mi | 0,2% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 24,0 mi | 0,2% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 24,0 mi | 0,2% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 23,9 mi | 0,2% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 23,6 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,3 mi | 0,2% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 23,3 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,2% |
| AMTR11 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,2% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 22,4 mi | 0,2% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,2% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,2% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| CDAR11 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| SMFTA3 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,2% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Cotas de Fundos | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,1 mi | 0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,1% |
| FZRC12 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,1% |
| VEBMA8 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20,5 mi | 0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,1% |
| EBENA9 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | 0,1% |
| RDORD9 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,1% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 19,2 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | 0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,1% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,1% |
| TENG14 · DEB | Debêntures | R$ 18,8 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,8 mi | 0,1% |
| ESCEB6 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 18,4 mi | 0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 18,2 mi | 0,1% |
| YDUQ17 · DEB | Debêntures | R$ 18,2 mi | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 18,2 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 17,8 mi | 0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,6 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | 0,1% |
| CSED12 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,1% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| MATD13 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| COLNA2 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| VLIDA1 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| JHSFA3 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| SUZBA2 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,1% |
| CPXD22 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 14,2 mi | 0,1% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| JMCD27 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| FISI14 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| CPLDB0 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| SMFTA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| PCHSF6 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| TUPY35 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| PCHSJ2 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| PALFA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:161028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR | Títulos de Crédito Privado | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| ENMTB0 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| CEED18 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| SBSPE7 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| VIXL19 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| ISAEC1 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| YDUQA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| COGNA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| EUFA19 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| CSANA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| VBBR14 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| VTRU16 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| EKTRA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| MATD23 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP … | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| + 105 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 221,9 mi | 1,5% |
| + 79 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 147,1 mi | 1,0% |
| + 12 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 25,3 mi | 0,2% |
| + 4 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| + 3 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| + 6 outros ativos (soma) | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 632.899 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 469.076 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 200.600 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 195.844 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 18.493 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 6.380 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2018.
- Patrimônio
- R$ 119,7 mi → R$ 13,7 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 29.259.723/0001-91
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/10/2023
- Código CVM
- 302902
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,67%67% CDI | +0,87%72% CDI | +1,15%106% CDI | +1,40%130% CDI | +1,16%104% CDI | +1,32%109% CDI | +1,12%102% CDI | +1,06%98% CDI | +1,01%95% CDI | +0,18%*45% CDI | — | +11,79%*97% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | +1,12%113% CDI | +1,05%109% CDI | +1,01%96% CDI | +1,21%106% CDI | +1,20%109% CDI | +1,37%107% CDI | +1,18%101% CDI | +1,27%104% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,23%101% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | +1,31%135% CDI | +1,07%134% CDI | +1,05%127% CDI | +0,99%112% CDI | +0,93%112% CDI | +0,97%123% CDI | +1,06%117% CDI | +1,03%119% CDI | +0,92%110% CDI | +0,98%105% CDI | +0,84%106% CDI | +0,34%37% CDI | +12,12%111% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,52%57% CDI | +0,97%83% CDI | +0,86%93% CDI | +1,37%122% CDI | +1,24%115% CDI | +1,23%114% CDI | +1,52%134% CDI | +1,27%130% CDI | +1,17%118% CDI | +1,21%132% CDI | +1,05%117% CDI | +14,33%110% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,90%119% CDI | +1,11%119% CDI | +1,01%121% CDI | +1,23%119% CDI | +1,14%112% CDI | +1,15%111% CDI | +1,31%112% CDI | +1,24%116% CDI | +1,15%113% CDI | +1,17%114% CDI | +1,25%111% CDI | +14,37%116% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,32%217% CDI | +0,26%196% CDI | +0,13%67% CDI | +0,50%241% CDI | +0,48%177% CDI | +0,56%181% CDI | +0,62%174% CDI | +0,72%169% CDI | +0,73%166% CDI | +0,70%145% CDI | +0,72%122% CDI | +0,92%119% CDI | +6,87%155% CDI |
| 2020 | +0,47%125% CDI | +0,40%136% CDI | -1,73%CDI +0,34% | -1,00%CDI +0,28% | +0,37%159% CDI | +0,67%315% CDI | +0,50%259% CDI | +0,82%512% CDI | +0,63%399% CDI | +0,24%152% CDI | +0,35%231% CDI | +0,39%236% CDI | +2,10%76% CDI |
| 2019 | +0,62%115% CDI | +0,57%114% CDI | +0,52%112% CDI | +0,57%110% CDI | +0,60%110% CDI | +0,51%109% CDI | +0,64%113% CDI | +0,56%111% CDI | +0,55%119% CDI | +0,52%109% CDI | +0,33%87% CDI | +0,44%116% CDI | +6,62%111% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,63%128% CDI | +0,63%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (43,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,4%), Títulos Públicos (21,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
R$ 13,7 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.