Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.566.756/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 6,7 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,847444
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,15%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,7 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,63% | +1,07% | 59% |
| 6 meses | +6,27% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,15% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,28% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,13% | +82,52% | 101% |
| Desde 26/02/2021 | +88,43% | +88,06% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,78%
- Maior queda
- -1,27%
- Sharpe (12 meses)
- -1,04
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,98% · jan/26
- Pior mês
- -0,44% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 0,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 62 maiores de 67 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,51 bi | 21,3% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 696,1 mi | 9,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 536,6 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 479,3 mi | 6,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 471,2 mi | 6,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 403,0 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 392,1 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 361,3 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 306,7 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 258,8 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 248,1 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 171,2 mi | 2,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 139,4 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 129,4 mi | 1,8% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 95,8 mi | 1,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 80,1 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 80,1 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 70,5 mi | 1,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 69,9 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 65,2 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 57,2 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 55,1 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 52,8 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 45,7 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 41,4 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 29,0 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 25,0 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 24,1 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 18,8 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 17,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 16,5 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 12,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE … | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199 | Vendas a termo a receber | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 941.832 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 868.668 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 826.465 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 672.808 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 519.813 | <0,1% |
| TEPA13 · DEB | Debêntures | R$ 268.729 | <0,1% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 243.971 | <0,1% |
| TEPA12 · DEB | Debêntures | R$ 183.038 | <0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 80.777 | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 61.165 | <0,1% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 49.844 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 49.294 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Vendas a termo a receber | R$ 39.954 | <0,1% |
| TEPA22 · DEB | Debêntures | R$ 28.147 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.562 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 2.645 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 655 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 59,2 mi → R$ 6,7 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 39.566.756/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
- Código CVM
- 386839
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,98%170% CDI | +1,08%108% CDI | -0,44%CDI +1,21% | +1,12%103% CDI | +1,21%113% CDI | +1,37%122% CDI | +0,93%77% CDI | +0,97%89% CDI | +0,77%71% CDI | +0,64%60% CDI | +0,59%*145% CDI | — | +10,69%*88% CDI |
| 2025 | +1,17%115% CDI | +1,02%103% CDI | +0,23%24% CDI | +1,83%173% CDI | +0,94%83% CDI | +1,75%159% CDI | +1,10%86% CDI | +1,68%144% CDI | +1,42%116% CDI | +1,54%121% CDI | +1,34%127% CDI | +0,61%50% CDI | +15,62%109% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,66%83% CDI | +0,84%101% CDI | +0,92%104% CDI | +0,69%82% CDI | +0,96%122% CDI | +0,88%97% CDI | +0,56%65% CDI | +1,52%182% CDI | +0,74%80% CDI | +1,76%222% CDI | +0,76%82% CDI | +11,53%106% CDI |
| 2023 | +1,03%91% CDI | +0,94%102% CDI | +1,23%104% CDI | +0,88%96% CDI | +0,99%88% CDI | +1,11%104% CDI | +0,92%86% CDI | +0,83%73% CDI | +0,72%74% CDI | +0,84%85% CDI | +1,22%133% CDI | +1,54%173% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +1,06%140% CDI | +1,65%178% CDI | +0,78%93% CDI | +1,08%104% CDI | +0,82%80% CDI | +0,83%80% CDI | +1,07%91% CDI | +1,24%116% CDI | +0,94%92% CDI | +0,56%55% CDI | +1,11%99% CDI | +12,61%102% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | +0,11%56% CDI | +0,02%10% CDI | +0,25%91% CDI | +0,11%35% CDI | +0,23%64% CDI | +0,50%116% CDI | +0,86%194% CDI | +0,39%80% CDI | +0,69%118% CDI | +0,58%76% CDI | +3,79%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (84,5%), Cotas de Fundos (10,0%), Operações Compromissadas (4,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 6,7 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.