Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.566.756/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (77,1%), Operações Compromissadas (13,5%), Cotas de Fundos (9,2%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 6,7 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 6,7 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 18,847444; em 12/11/2026
12 meses: +12,15%; 86% do CDI
Patrimônio: R$ 6,7 bi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,63%	+1,07%	59%
6 meses	+6,27%	+6,88%	91%
12 meses	+12,15%	+14,20%	86%
24 meses	+30,28%	+30,00%	101%
5 anos	+83,13%	+82,52%	101%
Desde 26/02/2021	+88,43%	+88,06%	100%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,78%
Maior queda: -1,27%
Sharpe (12 meses): -1,04
Meses positivos: 22 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +1,98% · jan/26
Pior mês: -0,44% · mar/26

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos77,1%
Operações Compromissadas13,5%
Cotas de Fundos9,2%
Opções - Posições titulares0,1%
Opções - Posições lançadas0,1%
Valores a pagar0,0%
Outros0,1%

Ver os 85 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 1,34 bi	19,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Operações Compromissadas	R$ 853,9 mi	12,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 718,4 mi	10,2%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVE…	Cotas de Fundos	R$ 646,1 mi	9,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 525,8 mi	7,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Títulos Públicos	R$ 458,2 mi	6,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 440,3 mi	6,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 417,5 mi	5,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 369,8 mi	5,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 300,2 mi	4,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028	Títulos Públicos	R$ 161,6 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 100,4 mi	1,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Títulos Públicos	R$ 77,7 mi	1,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029	Títulos Públicos	R$ 70,9 mi	1,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035	Títulos Públicos	R$ 63,6 mi	0,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033	Operações Compromissadas	R$ 59,8 mi	0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033	Títulos Públicos	R$ 50,5 mi	0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 44,7 mi	0,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028	Títulos Públicos	R$ 43,9 mi	0,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027	Títulos Públicos	R$ 43,8 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 40,5 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 28,5 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Títulos Públicos	R$ 27,3 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Títulos Públicos	R$ 24,5 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 18,9 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Títulos Públicos	R$ 18,0 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 12,9 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Operações Compromissadas	R$ 11,9 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 11,6 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 9,7 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Operações Compromissadas	R$ 9,1 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 8,3 mi	0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028	Títulos Públicos	R$ 6,7 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027	Títulos Públicos	R$ 6,6 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Operações Compromissadas	R$ 5,1 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 5,1 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 4,7 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 4,7 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 4,6 mi	0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 2,7 mi	<0,1%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 2,6 mi	<0,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Compras a termo a receber	R$ 2,5 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN	Opções - Posições titulares	R$ 1,5 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 1,3 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK	Opções - Posições titulares	R$ 1,3 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX	Opções - Posições lançadas	R$ 1,1 mi	<0,1%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…	Cotas de Fundos	R$ 1,0 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY	Opções - Posições titulares	R$ 1,0 mi	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFUV83	Opções - Posições titulares	R$ 918.890	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Títulos Públicos	R$ 912.057	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ	Opções - Posições lançadas	R$ 894.945	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 886.576	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM	Opções - Posições lançadas	R$ 707.097	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS	Opções - Posições titulares	R$ 615.981	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR	Opções - Posições lançadas	R$ 499.721	<0,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Vendas a termo a receber	R$ 422.862	<0,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 297.560	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL	Opções - Posições lançadas	R$ 273.385	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Operações Compromissadas	R$ 270.718	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Títulos Públicos	R$ 254.303	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 246.873	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFUV84	Opções - Posições titulares	R$ 168.630	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8T	Opções - Posições lançadas	R$ 115.278	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V	Opções - Posições titulares	R$ 107.986	<0,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 78.185	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFQV83	Opções - Posições titulares	R$ 39.615	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFQV84	Opções - Posições titulares	R$ 35.526	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7	Opções - Posições titulares	R$ 15.921	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFUV82	Opções - Posições lançadas	R$ 7.235	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 3.497	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG	Opções - Posições lançadas	R$ 2.324	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF	Opções - Posições titulares	R$ 1.522	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6	Opções - Posições lançadas	R$ 1.293	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2	Opções - Posições lançadas	R$ 264	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3	Opções - Posições titulares	R$ 264	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6	Opções - Posições lançadas	R$ 139	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF	Opções - Posições titulares	R$ 139	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ	Opções - Posições lançadas	R$ 91	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0	Opções - Posições titulares	R$ 91	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5	Opções - Posições lançadas	R$ 80	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS	Opções - Posições lançadas	R$ 80	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR	Opções - Posições titulares	R$ 80	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT	Opções - Posições titulares	R$ 80	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN	Opções - Posições lançadas	R$ 29	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP	Opções - Posições titulares	R$ 29	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 26/02/2021.

Patrimônio: R$ 59,2 mi → R$ 6,7 bi
Cotistas: 1 → 2

Cadastro

CNPJ: 39.566.756/0001-38
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 07/12/2020
Adaptação à RCVM 175: 03/04/2025
Código CVM: 386839

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,98%170% CDI	+1,08%108% CDI	-0,44%CDI +1,21%	+1,12%103% CDI	+1,21%113% CDI	+1,37%122% CDI	+0,93%77% CDI	+0,97%89% CDI	+0,77%71% CDI	+0,64%60% CDI	+0,59%*145% CDI	—	+10,69%*88% CDI
2025	+1,17%115% CDI	+1,02%103% CDI	+0,23%24% CDI	+1,83%173% CDI	+0,94%83% CDI	+1,75%159% CDI	+1,10%86% CDI	+1,68%144% CDI	+1,42%116% CDI	+1,54%121% CDI	+1,34%127% CDI	+0,61%50% CDI	+15,62%109% CDI
2024	+0,68%70% CDI	+0,66%83% CDI	+0,84%101% CDI	+0,92%104% CDI	+0,69%82% CDI	+0,96%122% CDI	+0,88%97% CDI	+0,56%65% CDI	+1,52%182% CDI	+0,74%80% CDI	+1,76%222% CDI	+0,76%82% CDI	+11,53%106% CDI
2023	+1,03%91% CDI	+0,94%102% CDI	+1,23%104% CDI	+0,88%96% CDI	+0,99%88% CDI	+1,11%104% CDI	+0,92%86% CDI	+0,83%73% CDI	+0,72%74% CDI	+0,84%85% CDI	+1,22%133% CDI	+1,54%173% CDI	+12,95%99% CDI
2022	+0,81%111% CDI	+1,06%140% CDI	+1,65%178% CDI	+0,78%93% CDI	+1,08%104% CDI	+0,82%80% CDI	+0,83%80% CDI	+1,07%91% CDI	+1,24%116% CDI	+0,94%92% CDI	+0,56%55% CDI	+1,11%99% CDI	+12,61%102% CDI

Anos anteriores (2021–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	—	—	+0,11%56% CDI	+0,02%10% CDI	+0,25%91% CDI	+0,11%35% CDI	+0,23%64% CDI	+0,50%116% CDI	+0,86%194% CDI	+0,39%80% CDI	+0,69%118% CDI	+0,58%76% CDI	+3,79%*92% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (77,1%), Operações Compromissadas (13,5%), Cotas de Fundos (9,2%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RF FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 6,7 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.