Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.345.989/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 6,9 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,291174
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,21%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,60% | +1,07% | 56% |
| 6 meses | +6,25% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,21% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,16% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +84,13% | +82,52% | 102% |
| Desde 26/02/2021 | +92,86% | +88,06% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,69%
- Maior queda
- -1,20%
- Sharpe (12 meses)
- -1,04
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,94% · jan/26
- Pior mês
- -0,38% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 6,81 bi | 92,3% |
| ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 443,0 mi | 6,0% |
| ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 47,9 mi | 0,6% |
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 33,5 mi | 0,5% |
| ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,0 mi | 0,3% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 59,3 mi → R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 2 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 40.345.989/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Código CVM
- 394130
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,94%166% CDI | +1,08%108% CDI | -0,38%CDI +1,21% | +1,12%103% CDI | +1,20%112% CDI | +1,36%121% CDI | +0,95%78% CDI | +0,98%90% CDI | +0,78%72% CDI | +0,61%57% CDI | +0,59%*145% CDI | — | +10,70%*88% CDI |
| 2025 | +1,13%112% CDI | +1,00%102% CDI | +0,25%26% CDI | +1,73%164% CDI | +1,01%89% CDI | +1,68%153% CDI | +1,11%87% CDI | +1,62%139% CDI | +1,44%118% CDI | +1,54%121% CDI | +1,33%126% CDI | +0,65%53% CDI | +15,48%108% CDI |
| 2024 | +0,63%65% CDI | +0,55%69% CDI | +0,82%99% CDI | +0,91%102% CDI | +0,73%88% CDI | +0,96%121% CDI | +0,96%105% CDI | +0,68%78% CDI | +1,52%182% CDI | +0,73%79% CDI | +1,72%217% CDI | +0,81%87% CDI | +11,59%107% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,79%86% CDI | +1,11%95% CDI | +0,90%98% CDI | +0,97%86% CDI | +1,17%109% CDI | +0,86%81% CDI | +0,57%50% CDI | +0,72%74% CDI | +0,91%91% CDI | +1,12%122% CDI | +1,60%179% CDI | +12,54%96% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +1,13%149% CDI | +1,75%189% CDI | +1,09%131% CDI | +1,12%108% CDI | +1,00%98% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%92% CDI | +1,36%127% CDI | +1,19%116% CDI | +0,42%41% CDI | +1,13%101% CDI | +13,85%112% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | +0,16%81% CDI | +0,05%24% CDI | +0,40%149% CDI | +0,11%36% CDI | +0,52%146% CDI | +0,69%161% CDI | +1,25%283% CDI | +0,87%178% CDI | +0,84%144% CDI | +0,51%66% CDI | +5,53%*134% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 6,9 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.