Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.475.116/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 43,964327
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,07%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,73% | +1,07% | 68% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,07% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,27% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +73,89% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/04/2010 | +338,80% | +380,05% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,07%
- Maior queda
- -0,38%
- Sharpe (12 meses)
- -0,89
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · out/26
- Pior mês
- +0,21% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,50 bi | 96,8% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - … | Cotas de Fundos | R$ 64,8 mi | 2,5% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.999 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2010.
- Patrimônio
- R$ 5,8 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 10.475.116/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/11/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2023
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 131687
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +1,09%110% CDI | +0,21%17% CDI | +1,11%102% CDI | +1,10%102% CDI | +0,70%62% CDI | +1,21%100% CDI | +1,14%104% CDI | +1,18%109% CDI | +1,46%136% CDI | +0,42%*104% CDI | — | +11,54%*95% CDI |
| 2025 | +0,88%86% CDI | +0,83%84% CDI | +0,83%86% CDI | +1,14%108% CDI | +1,14%100% CDI | +0,91%83% CDI | +0,98%77% CDI | +1,20%103% CDI | +0,93%76% CDI | +1,18%93% CDI | +1,43%136% CDI | +0,71%58% CDI | +12,85%90% CDI |
| 2024 | +0,71%73% CDI | +0,66%82% CDI | +0,72%87% CDI | +0,46%52% CDI | +0,67%81% CDI | +0,69%88% CDI | +0,85%94% CDI | +0,83%95% CDI | +0,81%97% CDI | +0,88%95% CDI | +0,82%103% CDI | +0,71%76% CDI | +9,16%84% CDI |
| 2023 | +0,93%83% CDI | +0,91%99% CDI | +1,24%106% CDI | +0,93%102% CDI | +1,27%113% CDI | +1,18%110% CDI | +1,07%99% CDI | +1,09%96% CDI | +0,66%68% CDI | +0,78%78% CDI | +1,05%114% CDI | +1,11%124% CDI | +12,92%99% CDI |
| 2022 | +0,54%74% CDI | +0,79%104% CDI | +1,31%141% CDI | +0,76%91% CDI | +0,96%93% CDI | +0,80%79% CDI | +0,69%67% CDI | +1,07%91% CDI | +1,05%98% CDI | +0,99%97% CDI | +0,71%69% CDI | +1,00%89% CDI | +11,20%90% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,09%CDI +0,15% | -0,10%CDI +0,13% | -0,04%CDI +0,20% | +0,32%152% CDI | +0,33%122% CDI | +0,35%113% CDI | +0,37%103% CDI | +0,20%48% CDI | +0,43%98% CDI | -0,20%CDI +0,49% | +0,99%170% CDI | +0,51%66% CDI | +3,11%70% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,23%80% CDI | -0,52%CDI +0,34% | +0,36%126% CDI | +0,42%177% CDI | +0,45%214% CDI | +0,56%287% CDI | +0,02%14% CDI | -0,28%CDI +0,16% | +0,17%107% CDI | +0,30%199% CDI | +0,76%464% CDI | +2,85%103% CDI |
| 2019 | +0,75%138% CDI | +0,53%108% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%110% CDI | +0,73%134% CDI | +0,69%148% CDI | +0,64%113% CDI | +0,30%59% CDI | +0,72%155% CDI | +0,74%155% CDI | +0,02%6% CDI | +0,47%125% CDI | +6,84%115% CDI |
| 2018 | +0,72%124% CDI | +0,40%85% CDI | +0,58%108% CDI | +0,44%85% CDI | -0,24%CDI +0,52% | +0,34%66% CDI | +0,69%127% CDI | +0,33%57% CDI | +0,54%116% CDI | +0,94%173% CDI | +0,41%82% CDI | +0,62%125% CDI | +5,90%92% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +1,04%121% CDI | +1,03%98% CDI | +0,68%87% CDI | +0,74%80% CDI | +0,80%99% CDI | +1,08%135% CDI | +0,81%100% CDI | +0,75%117% CDI | +0,55%85% CDI | +0,41%72% CDI | +0,54%100% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,19%113% CDI | +1,03%103% CDI | +1,36%117% CDI | +1,05%99% CDI | +1,01%91% CDI | +1,21%104% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%91% CDI | +1,13%102% CDI | +0,92%88% CDI | +0,88%85% CDI | +1,20%107% CDI | +14,03%100% CDI |
| 2015 | +1,11%119% CDI | +0,68%83% CDI | +0,96%93% CDI | +1,04%110% CDI | +1,02%104% CDI | +0,82%77% CDI | +1,11%94% CDI | +0,78%70% CDI | +0,74%67% CDI | +1,22%110% CDI | +0,95%90% CDI | +1,13%98% CDI | +12,19%92% CDI |
| 2014 | +0,34%41% CDI | +1,03%132% CDI | +0,74%98% CDI | +0,86%105% CDI | +0,94%109% CDI | +0,79%97% CDI | +0,88%93% CDI | +0,92%107% CDI | +0,70%78% CDI | +0,92%97% CDI | +0,89%106% CDI | +0,69%73% CDI | +10,15%94% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,26%54% CDI | +0,50%93% CDI | +0,53%88% CDI | +0,23%40% CDI | +0,11%18% CDI | +0,47%66% CDI | +0,44%63% CDI | +0,68%98% CDI | +0,71%89% CDI | +0,49%69% CDI | +0,82%105% CDI | +5,97%74% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,75%102% CDI | +0,79%97% CDI | +0,80%115% CDI | +0,70%95% CDI | +0,53%84% CDI | +0,80%119% CDI | +0,68%99% CDI | +0,60%111% CDI | +0,73%120% CDI | +0,56%103% CDI | +0,61%114% CDI | +8,83%105% CDI |
| 2011 | +0,79%92% CDI | +0,79%93% CDI | +0,95%104% CDI | +0,79%94% CDI | +0,96%97% CDI | +0,89%93% CDI | +0,93%96% CDI | +1,15%108% CDI | +0,95%101% CDI | +0,84%95% CDI | +0,91%106% CDI | +0,80%89% CDI | +11,31%98% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | +0,69%92% CDI | +0,73%93% CDI | +0,79%92% CDI | +0,87%98% CDI | +0,85%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,75%93% CDI | +0,92%99% CDI | +6,58%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.