Fundo de Multimercado · CNPJ 58.219.849/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 5,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,195113
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,86%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +7,08% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,86% | +14,20% | 105% |
| Desde 15/08/2025 | +19,51% | +18,24% | 107% |
Índices
Desde 15/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 2,50
- Meses positivos
- 14 de 14
- Meses acima do CDI
- 10 de 14
- Melhor mês
- +1,40% · jul/26
- Pior mês
- +0,82% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 77,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 32 maiores de 40 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,08 bi | 38,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,19 bi | 21,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 806,9 mi | 14,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 281,1 mi | 5,1% |
| ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 177,4 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 160,7 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 111,6 mi | 2,0% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE … | Cotas de Fundos | R$ 83,5 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 75,4 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 71,9 mi | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 61,2 mi | 1,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,2 mi | 1,0% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,3 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 0,9% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,3 mi | 0,8% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,0 mi | 0,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,6 mi | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 0,5% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,4 mi | 0,4% |
| ITAÚ VÉRTICE PREV DUAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9,7 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,9 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONE… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 607.113 | <0,1% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 337.301 | <0,1% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 271.694 | <0,1% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 248.876 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 165.108 | <0,1% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 110.980 | <0,1% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 72.954 | <0,1% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 27.825 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 18.237 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.598 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 3.548 | <0,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 17.491,00 → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 58.219.849/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 555932
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31%113% CDI | +1,08%108% CDI | +1,17%96% CDI | +1,07%98% CDI | +1,30%121% CDI | +1,21%108% CDI | +1,40%115% CDI | +1,19%108% CDI | +1,03%95% CDI | +0,82%76% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,62%*104% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,78%*141% CDI | +1,37%112% CDI | +1,36%107% CDI | +1,15%109% CDI | +1,32%108% CDI | +6,12%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (37,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (27,4%), Cotas de Fundos (21,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 5,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.