Fundo de Multimercado · CNPJ 58.219.849/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 5,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,195113
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,86%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +7,08% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,86% | +14,20% | 105% |
| Desde 15/08/2025 | +19,51% | +18,24% | 107% |
Índices
Desde 15/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 2,50
- Meses positivos
- 14 de 14
- Meses acima do CDI
- 10 de 14
- Melhor mês
- +1,40% · jul/26
- Pior mês
- +0,82% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 189 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 229,2 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 162,9 mi | 5,5% |
| ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 120,6 mi | 4,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 90,2 mi | 3,0% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 88,6 mi | 3,0% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS | Títulos de Crédito Privado | R$ 63,6 mi | 2,1% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 60,4 mi | 2,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,3 mi | 1,9% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 50,2 mi | 1,7% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 49,7 mi | 1,7% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 47,0 mi | 1,6% |
| RENTF2 · DEB | Debêntures | R$ 46,9 mi | 1,6% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,5 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 43,3 mi | 1,5% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 43,0 mi | 1,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,1 mi | 1,4% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 40,4 mi | 1,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,1 mi | 1,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,2 mi | 1,3% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 38,4 mi | 1,3% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 37,9 mi | 1,3% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 37,3 mi | 1,3% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 37,1 mi | 1,3% |
| ADPA11 · DEB | Debêntures | R$ 36,9 mi | 1,2% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 1,2% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 36,3 mi | 1,2% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 34,5 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,2 mi | 1,2% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 33,3 mi | 1,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 30,6 mi | 1,0% |
| RDORF1 · DEB | Debêntures | R$ 30,4 mi | 1,0% |
| OVSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,9 mi | 1,0% |
| RBRA43 · DEB | Debêntures | R$ 28,7 mi | 1,0% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,1 mi | 1,0% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 0,9% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 25,9 mi | 0,9% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 25,4 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 0,8% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0,8% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 22,2 mi | 0,8% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 20,5 mi | 0,7% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,7% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 20,3 mi | 0,7% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,7% |
| RMSA12 · DEB | Debêntures | R$ 20,0 mi | 0,7% |
| EUFA19 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | 0,7% |
| CMGDB4 · DEB | Debêntures | R$ 19,2 mi | 0,7% |
| DESK18 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,6% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,6% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,5% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,5% |
| TRSE16 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,5% |
| BFFT15 · DEB | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,5% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,5% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,5% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,5% |
| TECG18 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,4% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,4% |
| FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 0,4% |
| ANIM15 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,4% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI:CANALSEC:170541 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,4% |
| TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 0,4% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,4% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,3% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,3% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,3% |
| VERTD2 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 0,3% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,3% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| VERTA5 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| ANIM18 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCL… | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| ENMTG8 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA… | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| VERTC4 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| UNIPA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| CRÉDITO PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RE… | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERC… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| TFLEA6 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| UNIPB0 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| RBRAY1 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| MILS29 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| RECV13 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| RISP14 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VERTC2 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:181230 | Outras aplicações | R$ 980.758 | <0,1% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONE… | Cotas de Fundos | R$ 954.530 | <0,1% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 906.197 | <0,1% |
| VTRU15 · DEB | Debêntures | R$ 905.462 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 847.055 | <0,1% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 745.878 | <0,1% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 741.597 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 657.742 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 655.987 | <0,1% |
| XXIX21 · DEB | Debêntures | R$ 640.436 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 627.958 | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 624.935 | <0,1% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 615.914 | <0,1% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 556.139 | <0,1% |
| RBRAD2 · DEB | Debêntures | R$ 547.744 | <0,1% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 536.779 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 502.917 | <0,1% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 474.859 | <0,1% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 425.531 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 370.275 | <0,1% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 323.436 | <0,1% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 258.435 | <0,1% |
| LMTPB2 · DEB | Debêntures | R$ 256.318 | <0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 196.251 | <0,1% |
| EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 178.551 | <0,1% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 133.682 | <0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 133.631 | <0,1% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 122.823 | <0,1% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 70.405 | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53.274 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.348 | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 21.095 | <0,1% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 20.271 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2.744 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.955 | <0,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 17.491,00 → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 58.219.849/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 555932
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31%113% CDI | +1,08%108% CDI | +1,17%96% CDI | +1,07%98% CDI | +1,30%121% CDI | +1,21%108% CDI | +1,40%115% CDI | +1,19%108% CDI | +1,03%95% CDI | +0,82%76% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,62%*104% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,78%*141% CDI | +1,37%112% CDI | +1,36%107% CDI | +1,15%109% CDI | +1,32%108% CDI | +6,12%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (43,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (19,5%), Cotas de Fundos (19,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 5,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.