Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.884.260/0001-23 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 7 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,946095
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,28%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 7
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,14% | +1,07% | 13% |
| 6 meses | +7,07% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +12,28% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +28,37% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +79,37% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/06/2017 | +139,46% | +127,38% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,05%
- Maior queda
- -1,29%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · abr/25
- Pior mês
- -0,42% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 41 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 627,8 mi | 22,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 581,1 mi | 21,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 291,7 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 291,5 mi | 10,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 289,0 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 194,6 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 188,6 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 185,5 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 49,0 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 41,7 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 826.190 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 718.447 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Opções - Posições titulares | R$ 602.431 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Opções - Posições lançadas | R$ 429.610 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 360.399 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Opções - Posições lançadas | R$ 300.409 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Opções - Posições titulares | R$ 235.130 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Opções - Posições titulares | R$ 199.004 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Opções - Posições lançadas | R$ 190.752 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Opções - Posições titulares | R$ 127.960 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 75.990 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.781 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições lançadas | R$ 22.606 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições titulares | R$ 16.297 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG | Opções - Posições titulares | R$ 8.153 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 8.122 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF | Opções - Posições lançadas | R$ 5.340 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Opções - Posições titulares | R$ 3.806 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDH | Opções - Posições lançadas | R$ 3.188 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2.623 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHD | Opções - Posições titulares | R$ 1.556 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Opções - Posições lançadas | R$ 482 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Opções - Posições lançadas | R$ 51 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1 | Opções - Posições titulares | R$ 25 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Opções - Posições lançadas | R$ 25 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Opções - Posições titulares | R$ 25 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Opções - Posições titulares | R$ 18 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 4,8 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1 → 7
Cadastro
- CNPJ
- 27.884.260/0001-23
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 25/10/2023
- Código CVM
- 280216
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,66%143% CDI | +1,14%114% CDI | -0,42%CDI +1,21% | +0,93%86% CDI | +0,95%88% CDI | +0,93%83% CDI | +1,33%109% CDI | +1,13%103% CDI | +1,34%124% CDI | +1,09%102% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +11,00%*91% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +0,88%90% CDI | +0,90%94% CDI | +1,79%170% CDI | +0,99%87% CDI | +1,26%114% CDI | +0,64%50% CDI | +1,48%128% CDI | +1,08%88% CDI | +1,48%116% CDI | +1,57%149% CDI | +0,48%39% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,57%71% CDI | +0,84%101% CDI | +0,20%23% CDI | +0,85%102% CDI | +0,73%92% CDI | +0,89%98% CDI | +0,84%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,89%96% CDI | +0,99%125% CDI | +0,79%84% CDI | +9,74%90% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | +0,98%107% CDI | +1,29%110% CDI | +0,78%85% CDI | +1,68%150% CDI | +1,58%148% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%90% CDI | +0,49%50% CDI | +0,41%41% CDI | +1,22%133% CDI | +1,20%134% CDI | +13,67%105% CDI |
| 2022 | +0,60%82% CDI | +1,03%136% CDI | +1,25%135% CDI | +0,77%92% CDI | +1,10%107% CDI | +0,91%90% CDI | +0,89%86% CDI | +1,02%87% CDI | +1,14%106% CDI | +1,08%106% CDI | +0,73%71% CDI | +1,10%98% CDI | +12,26%99% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%102% CDI | +0,07%48% CDI | +0,24%122% CDI | +0,28%135% CDI | +0,61%224% CDI | +0,44%142% CDI | +0,56%157% CDI | +0,57%133% CDI | +0,85%193% CDI | -0,13%CDI +0,49% | +0,94%160% CDI | +0,72%93% CDI | +5,42%122% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,53%179% CDI | +0,44%129% CDI | +0,47%167% CDI | +0,76%324% CDI | +0,46%217% CDI | +0,31%160% CDI | +0,19%117% CDI | -0,11%CDI +0,16% | +0,08%54% CDI | +0,35%234% CDI | +0,42%255% CDI | +4,35%158% CDI |
| 2019 | +0,90%166% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%103% CDI | +0,67%129% CDI | +0,84%154% CDI | +0,82%174% CDI | +0,66%115% CDI | +0,56%111% CDI | +0,67%144% CDI | +0,79%165% CDI | +0,30%78% CDI | +0,59%156% CDI | +8,02%135% CDI |
| 2018 | +1,11%190% CDI | +0,64%137% CDI | +0,68%129% CDI | +0,46%90% CDI | +0,35%68% CDI | +0,95%183% CDI | +0,51%95% CDI | +0,62%109% CDI | +0,61%129% CDI | +0,54%100% CDI | +0,19%38% CDI | +0,83%169% CDI | +7,76%121% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +1,15%144% CDI | +1,09%136% CDI | +1,17%183% CDI | +0,47%73% CDI | +0,50%89% CDI | +0,85%158% CDI | +5,34%*132% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,0%), Operações Compromissadas (6,8%), Opções - Posições titulares (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?
R$ 2,7 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.