Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.884.260/0001-23 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,5%), Operações Compromissadas (10,3%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,1%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?

R$ 2,7 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 7 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 23,946095; em 12/11/2026
12 meses: +12,28%; 86% do CDI
Patrimônio: R$ 2,7 bi
Cotistas: 7

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,14%	+1,07%	13%
6 meses	+7,07%	+6,88%	103%
12 meses	+12,28%	+14,20%	86%
24 meses	+28,37%	+30,00%	95%
5 anos	+79,37%	+82,52%	96%
Desde 30/06/2017	+139,46%	+127,38%	109%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 2,05%
Maior queda: -1,29%
Sharpe (12 meses): -0,77
Meses positivos: 22 de 23
Meses acima do CDI: 11 de 23
Melhor mês: +1,79% · abr/25
Pior mês: -0,42% · mar/26

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos89,4%
Operações Compromissadas10,3%
Valores a pagar0,2%
Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
Opções - Posições titulares0,0%
Opções - Posições lançadas0,0%
Outros0,0%

Ver os 47 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 620,1 mi	22,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 574,0 mi	20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 288,2 mi	10,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 288,0 mi	10,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Operações Compromissadas	R$ 287,7 mi	10,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 229,8 mi	8,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 192,3 mi	6,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 183,3 mi	6,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 48,4 mi	1,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 41,1 mi	1,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 15,0 mi	0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Títulos Públicos	R$ 9,3 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031	Títulos Públicos	R$ 5,6 mi	0,2%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 4,2 mi	0,2%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 3,5 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 820.580	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS	Opções - Posições titulares	R$ 663.256	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR	Opções - Posições lançadas	R$ 553.124	<0,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 223.348	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK	Opções - Posições lançadas	R$ 147.580	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ	Opções - Posições titulares	R$ 120.418	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 76.063	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 29.574	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG	Opções - Posições titulares	R$ 19.571	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF	Opções - Posições lançadas	R$ 16.396	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDH	Opções - Posições lançadas	R$ 13.513	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHD	Opções - Posições titulares	R$ 11.392	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6	Opções - Posições titulares	R$ 9.742	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFQV84	Opções - Posições lançadas	R$ 7.056	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5	Opções - Posições lançadas	R$ 4.440	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 2.744	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL	Opções - Posições lançadas	R$ 1.903	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4	Opções - Posições titulares	R$ 558	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP	Opções - Posições lançadas	R$ 108	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ	Opções - Posições lançadas	R$ 108	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGQ	Opções - Posições titulares	R$ 108	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3	Opções - Posições titulares	R$ 54	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2	Opções - Posições lançadas	R$ 51	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM	Opções - Posições titulares	R$ 27	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS	Opções - Posições titulares	R$ 27	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN	Opções - Posições titulares	R$ 27	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR	Opções - Posições titulares	R$ 27	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1	Opções - Posições titulares	R$ 25	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ	Opções - Posições lançadas	R$ 23	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY	Opções - Posições lançadas	R$ 23	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1	Opções - Posições titulares	R$ 23	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX	Opções - Posições titulares	R$ 23	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/06/2017.

Patrimônio: R$ 4,8 mi → R$ 2,7 bi
Cotistas: 1 → 7

Cadastro

CNPJ: 27.884.260/0001-23
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Soberano
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 20/06/2017
Adaptação à RCVM 175: 25/10/2023
Código CVM: 280216

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,66%143% CDI	+1,14%114% CDI	-0,42%CDI +1,21%	+0,93%86% CDI	+0,95%88% CDI	+0,93%83% CDI	+1,33%109% CDI	+1,13%103% CDI	+1,34%124% CDI	+1,09%102% CDI	+0,42%*102% CDI	—	+11,00%*91% CDI
2025	+0,79%78% CDI	+0,88%90% CDI	+0,90%94% CDI	+1,79%170% CDI	+0,99%87% CDI	+1,26%114% CDI	+0,64%50% CDI	+1,48%128% CDI	+1,08%88% CDI	+1,48%116% CDI	+1,57%149% CDI	+0,48%39% CDI	+14,19%99% CDI
2024	+0,94%97% CDI	+0,57%71% CDI	+0,84%101% CDI	+0,20%23% CDI	+0,85%102% CDI	+0,73%92% CDI	+0,89%98% CDI	+0,84%97% CDI	+0,81%97% CDI	+0,89%96% CDI	+0,99%125% CDI	+0,79%84% CDI	+9,74%90% CDI
2023	+1,15%103% CDI	+0,98%107% CDI	+1,29%110% CDI	+0,78%85% CDI	+1,68%150% CDI	+1,58%148% CDI	+1,07%100% CDI	+1,03%90% CDI	+0,49%50% CDI	+0,41%41% CDI	+1,22%133% CDI	+1,20%134% CDI	+13,67%105% CDI
2022	+0,60%82% CDI	+1,03%136% CDI	+1,25%135% CDI	+0,77%92% CDI	+1,10%107% CDI	+0,91%90% CDI	+0,89%86% CDI	+1,02%87% CDI	+1,14%106% CDI	+1,08%106% CDI	+0,73%71% CDI	+1,10%98% CDI	+12,26%99% CDI

Anos anteriores (2017–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,15%102% CDI	+0,07%48% CDI	+0,24%122% CDI	+0,28%135% CDI	+0,61%224% CDI	+0,44%142% CDI	+0,56%157% CDI	+0,57%133% CDI	+0,85%193% CDI	-0,13%CDI +0,49%	+0,94%160% CDI	+0,72%93% CDI	+5,42%122% CDI
2020	+0,36%96% CDI	+0,53%179% CDI	+0,44%129% CDI	+0,47%167% CDI	+0,76%324% CDI	+0,46%217% CDI	+0,31%160% CDI	+0,19%117% CDI	-0,11%CDI +0,16%	+0,08%54% CDI	+0,35%234% CDI	+0,42%255% CDI	+4,35%158% CDI
2019	+0,90%166% CDI	+0,49%98% CDI	+0,49%103% CDI	+0,67%129% CDI	+0,84%154% CDI	+0,82%174% CDI	+0,66%115% CDI	+0,56%111% CDI	+0,67%144% CDI	+0,79%165% CDI	+0,30%78% CDI	+0,59%156% CDI	+8,02%135% CDI
2018	+1,11%190% CDI	+0,64%137% CDI	+0,68%129% CDI	+0,46%90% CDI	+0,35%68% CDI	+0,95%183% CDI	+0,51%95% CDI	+0,62%109% CDI	+0,61%129% CDI	+0,54%100% CDI	+0,19%38% CDI	+0,83%169% CDI	+7,76%121% CDI
2017	—	—	—	—	—	—	+1,15%144% CDI	+1,09%136% CDI	+1,17%183% CDI	+0,47%73% CDI	+0,50%89% CDI	+0,85%158% CDI	+5,34%*132% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,5%), Operações Compromissadas (10,3%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,1%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF RESP LIMITADA?

R$ 2,7 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.