Fundo · CNPJ 49.980.566/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 10,5 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,678743
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,65%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,5 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +7,24% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,65% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +32,11% | +30,00% | 107% |
| Desde 28/03/2023 | +67,87% | +55,87% | 121% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,26%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 1,91
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,44% · jul/25
- Pior mês
- +0,64% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 81,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 25 maiores de 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 4,11 bi | 39,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 2,20 bi | 21,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,00 bi | 19,1% |
| ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,25 bi | 11,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 317,4 mi | 3,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 92,5 mi | 0,9% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,8 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 64,2 mi | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,8 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 52,0 mi | 0,5% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,0 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 0,4% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,5 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,4 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 18,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONE… | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| Júnior | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| LAVORO AGRO II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| SÊNIOR 1 | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 90.078 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 16.803 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.946 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 100.788,00 → R$ 10,5 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 49.980.566/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 29/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 490423
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32%114% CDI | +0,99%99% CDI | +1,09%90% CDI | +0,93%85% CDI | +1,33%124% CDI | +1,22%109% CDI | +1,39%115% CDI | +1,17%107% CDI | +1,05%97% CDI | +0,96%90% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +12,47%*103% CDI |
| 2025 | +1,27%126% CDI | +1,15%117% CDI | +1,18%122% CDI | +1,20%114% CDI | +1,31%115% CDI | +1,25%114% CDI | +1,44%113% CDI | +1,24%107% CDI | +1,28%105% CDI | +1,22%96% CDI | +1,17%111% CDI | +1,28%105% CDI | +16,08%112% CDI |
| 2024 | +1,25%129% CDI | +1,07%133% CDI | +1,14%137% CDI | +1,08%121% CDI | +1,03%124% CDI | +1,01%128% CDI | +1,21%134% CDI | +1,12%130% CDI | +1,07%128% CDI | +1,01%109% CDI | +0,93%118% CDI | +0,64%69% CDI | +13,32%122% CDI |
| 2023 | — | — | +0,19%*123% CDI | +1,18%129% CDI | +1,48%132% CDI | +1,50%140% CDI | +1,65%154% CDI | +1,85%163% CDI | +1,23%127% CDI | +1,22%122% CDI | +1,26%138% CDI | +1,17%131% CDI | +13,47%*140% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (66,5%), Operações Compromissadas (16,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 10,5 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.