Fundo · CNPJ 49.980.566/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 10,5 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,678743
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,65%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,5 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +7,24% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,65% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +32,11% | +30,00% | 107% |
| Desde 28/03/2023 | +67,87% | +55,87% | 121% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,26%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- 1,91
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,44% · jul/25
- Pior mês
- +0,64% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 236 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 962,1 mi | 9,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 900,9 mi | 8,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 202,9 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 172,5 mi | 1,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 126,8 mi | 1,2% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 124,0 mi | 1,2% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 120,5 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 114,7 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112,1 mi | 1,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 104,9 mi | 1,0% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 100,4 mi | 1,0% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,1 mi | 1,0% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 88,3 mi | 0,8% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 87,1 mi | 0,8% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 85,1 mi | 0,8% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 84,7 mi | 0,8% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 81,4 mi | 0,8% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 81,1 mi | 0,8% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,2 mi | 0,8% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 78,6 mi | 0,8% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,1 mi | 0,8% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,1 mi | 0,8% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,9 mi | 0,7% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,4 mi | 0,7% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,2 mi | 0,7% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 75,9 mi | 0,7% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,0 mi | 0,7% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,1 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,6 mi | 0,7% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,5 mi | 0,7% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 73,5 mi | 0,7% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,2 mi | 0,7% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 71,4 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 69,5 mi | 0,7% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 69,4 mi | 0,7% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 67,4 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 66,5 mi | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,4 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,9 mi | 0,6% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 65,4 mi | 0,6% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 65,2 mi | 0,6% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 64,7 mi | 0,6% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 64,4 mi | 0,6% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 64,1 mi | 0,6% |
| RBRA43 · DEB | Debêntures | R$ 63,5 mi | 0,6% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 62,5 mi | 0,6% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,4 mi | 0,6% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 61,3 mi | 0,6% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 61,2 mi | 0,6% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,9 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 60,0 mi | 0,6% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 58,5 mi | 0,6% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 57,6 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 57,5 mi | 0,6% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,3 mi | 0,6% |
| RECV13 · DEB | Debêntures | R$ 56,6 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,3 mi | 0,5% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 55,8 mi | 0,5% |
| VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERC… | Cotas de Fundos | R$ 55,2 mi | 0,5% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 54,2 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 54,2 mi | 0,5% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS | Títulos de Crédito Privado | R$ 54,1 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 54,0 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 0,5% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,1 mi | 0,5% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 52,6 mi | 0,5% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 51,7 mi | 0,5% |
| VTRU15 · DEB | Debêntures | R$ 51,6 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,0 mi | 0,5% |
| UNIPB0 · DEB | Debêntures | R$ 50,4 mi | 0,5% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 50,4 mi | 0,5% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 46,0 mi | 0,4% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 44,8 mi | 0,4% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 44,5 mi | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 43,9 mi | 0,4% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 43,8 mi | 0,4% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 43,3 mi | 0,4% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 42,3 mi | 0,4% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 42,2 mi | 0,4% |
| VERTC2 · DEB | Debêntures | R$ 41,8 mi | 0,4% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 41,6 mi | 0,4% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 41,5 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 40,9 mi | 0,4% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 40,2 mi | 0,4% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 40,1 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,7 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,6 mi | 0,4% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,8 mi | 0,4% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 38,1 mi | 0,4% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 37,9 mi | 0,4% |
| RBRAB7 · DEB | Debêntures | R$ 37,7 mi | 0,4% |
| CEEBB8 · DEB | Debêntures | R$ 37,7 mi | 0,4% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 37,5 mi | 0,4% |
| ADPA11 · DEB | Debêntures | R$ 36,7 mi | 0,4% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 36,6 mi | 0,4% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 35,9 mi | 0,3% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 35,5 mi | 0,3% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 35,4 mi | 0,3% |
| TSSAA4 · DEB | Debêntures | R$ 35,1 mi | 0,3% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 35,0 mi | 0,3% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,9 mi | 0,3% |
| TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO | Cotas de Fundos | R$ 34,3 mi | 0,3% |
| BFFT15 · DEB | Debêntures | R$ 34,1 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,1 mi | 0,3% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 33,4 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,3% |
| ISPE13 · DEB | Debêntures | R$ 32,7 mi | 0,3% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0,3% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 31,7 mi | 0,3% |
| RBRAD2 · DEB | Debêntures | R$ 31,6 mi | 0,3% |
| VERTC4 · DEB | Debêntures | R$ 31,5 mi | 0,3% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,3% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 31,3 mi | 0,3% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,3% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,9 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 30,2 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,9 mi | 0,3% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 29,6 mi | 0,3% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:181230 | Outras aplicações | R$ 29,4 mi | 0,3% |
| FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29,3 mi | 0,3% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,3% |
| FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29,1 mi | 0,3% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 28,9 mi | 0,3% |
| LMTPB2 · DEB | Debêntures | R$ 28,7 mi | 0,3% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 28,5 mi | 0,3% |
| AEGPA9 · DEB | Debêntures | R$ 28,5 mi | 0,3% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 28,3 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,1 mi | 0,3% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 0,3% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,3% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,4 mi | 0,3% |
| J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 27,4 mi | 0,3% |
| ANIM18 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 0,3% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 26,3 mi | 0,3% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 0,3% |
| TECG18 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | 0,3% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 25,7 mi | 0,2% |
| TECG17 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,3 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 25,1 mi | 0,2% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 | Outras aplicações | R$ 24,9 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 24,3 mi | 0,2% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 24,0 mi | 0,2% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | 0,2% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,2% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,2% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 21,0 mi | 0,2% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,2% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0,2% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,4 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,2% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,5 mi | 0,2% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 18,3 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 17,9 mi | 0,2% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,2% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,2% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 16,6 mi | 0,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 16,6 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 16,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCL… | Cotas de Fundos | R$ 16,0 mi | 0,2% |
| TRSE16 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ… | Cotas de Fundos | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| RALM11 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| VERT15 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,7 mi | 0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| ENGID3 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONE… | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA… | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| VLME12 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| MTRO12 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| SABP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| PTBL15 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| CGOSA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0 | Outras aplicações | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA8 | Outras aplicações | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| RBRAI7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| RIS424 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| RISP22 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| LAVORO AGRO II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| RISP24 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 999.402 | <0,1% |
| MSRO15 · DEB | Debêntures | R$ 300.468 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.895 | <0,1% |
| RBRAJ7 · DEB | Debêntures | R$ 6.554 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 100.788,00 → R$ 10,5 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 49.980.566/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 29/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 490423
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32%114% CDI | +0,99%99% CDI | +1,09%90% CDI | +0,93%85% CDI | +1,33%124% CDI | +1,22%109% CDI | +1,39%115% CDI | +1,17%107% CDI | +1,05%97% CDI | +0,96%90% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +12,47%*103% CDI |
| 2025 | +1,27%126% CDI | +1,15%117% CDI | +1,18%122% CDI | +1,20%114% CDI | +1,31%115% CDI | +1,25%114% CDI | +1,44%113% CDI | +1,24%107% CDI | +1,28%105% CDI | +1,22%96% CDI | +1,17%111% CDI | +1,28%105% CDI | +16,08%112% CDI |
| 2024 | +1,25%129% CDI | +1,07%133% CDI | +1,14%137% CDI | +1,08%121% CDI | +1,03%124% CDI | +1,01%128% CDI | +1,21%134% CDI | +1,12%130% CDI | +1,07%128% CDI | +1,01%109% CDI | +0,93%118% CDI | +0,64%69% CDI | +13,32%122% CDI |
| 2023 | — | — | +0,19%*123% CDI | +1,18%129% CDI | +1,48%132% CDI | +1,50%140% CDI | +1,65%154% CDI | +1,85%163% CDI | +1,23%127% CDI | +1,22%122% CDI | +1,26%138% CDI | +1,17%131% CDI | +13,47%*140% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (33,7%), Cotas de Fundos (28,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (24,7%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 10,5 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.