Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.593.140/0001-81 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 15,0 bi e 40 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,150946
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,66%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,0 bi
- Cotistas
- 40
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,66% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,46% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +89,54% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/10/2018 | +121,51% | +107,37% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,33%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · mai/26
- Pior mês
- +0,44% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 68,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 53 maiores de 61 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 6,00 bi | 39,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,92 bi | 19,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,54 bi | 10,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,21 bi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,10 bi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 815,9 mi | 5,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 511,5 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 213,4 mi | 1,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138,7 mi | 0,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 122,7 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 94,3 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 75,2 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 61,6 mi | 0,4% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 56,3 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 34,3 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| ENERB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 762.197 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 650.277 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 582.951 | <0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 537.630 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 499.644 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 432.068 | <0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 304.707 | <0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 247.912 | <0,1% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 204.367 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 201.888 | <0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 174.683 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 157.576 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 104.788 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 6.084 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 407,9 mi → R$ 15,0 bi
- Cotistas
- 3 → 40
Cadastro
- CNPJ
- 30.593.140/0001-81
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/08/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/10/2023
- Código CVM
- 305235
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +0,70%70% CDI | +0,60%50% CDI | +1,18%108% CDI | +1,35%126% CDI | +1,18%105% CDI | +1,30%107% CDI | +1,12%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%95% CDI | +0,23%*57% CDI | — | +11,54%*95% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +1,11%112% CDI | +1,08%112% CDI | +1,07%102% CDI | +1,22%107% CDI | +1,18%108% CDI | +1,34%105% CDI | +1,14%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,14%89% CDI | +1,09%104% CDI | +1,28%105% CDI | +15,00%105% CDI |
| 2024 | +1,24%128% CDI | +1,02%127% CDI | +1,07%128% CDI | +0,97%110% CDI | +0,95%114% CDI | +0,96%121% CDI | +1,06%117% CDI | +1,03%119% CDI | +0,92%110% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%104% CDI | +0,44%47% CDI | +12,02%111% CDI |
| 2023 | +0,93%83% CDI | +0,60%66% CDI | +1,02%87% CDI | +0,87%95% CDI | +1,24%111% CDI | +1,22%114% CDI | +1,19%111% CDI | +1,38%121% CDI | +1,23%127% CDI | +1,21%122% CDI | +1,20%131% CDI | +1,05%118% CDI | +13,99%107% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,89%117% CDI | +1,10%118% CDI | +1,00%120% CDI | +1,23%119% CDI | +1,13%111% CDI | +1,15%111% CDI | +1,31%112% CDI | +1,23%115% CDI | +1,15%112% CDI | +1,16%114% CDI | +1,26%112% CDI | +14,30%115% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,29%192% CDI | +0,29%213% CDI | +0,09%46% CDI | +0,41%199% CDI | +0,43%158% CDI | +0,53%172% CDI | +0,61%172% CDI | +0,74%172% CDI | +0,68%154% CDI | +0,71%145% CDI | +0,69%118% CDI | +0,88%115% CDI | +6,53%148% CDI |
| 2020 | +0,45%118% CDI | +0,30%101% CDI | -0,65%CDI +0,34% | -0,11%CDI +0,28% | +0,17%72% CDI | +0,43%203% CDI | +0,43%224% CDI | +0,56%350% CDI | +0,53%338% CDI | +0,32%203% CDI | +0,36%241% CDI | +0,35%214% CDI | +3,17%115% CDI |
| 2019 | +0,59%108% CDI | +0,56%113% CDI | +0,51%108% CDI | +0,56%109% CDI | +0,59%109% CDI | +0,50%107% CDI | +0,62%110% CDI | +0,55%111% CDI | +0,52%112% CDI | +0,52%108% CDI | +0,34%88% CDI | +0,40%107% CDI | +6,45%108% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%110% CDI | +0,57%116% CDI | +1,12%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (78,0%), Operações Compromissadas (10,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (6,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
R$ 15,0 bi, com 40 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.