Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.593.140/0001-81 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 15,0 bi e 40 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,150946
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,66%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,0 bi
- Cotistas
- 40
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,66% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,46% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +89,54% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/10/2018 | +121,51% | +107,37% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,33%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · mai/26
- Pior mês
- +0,44% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 400 maiores de 602 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,48 bi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 786,9 mi | 5,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 296,7 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 213,0 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 206,6 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164,9 mi | 1,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,3 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 133,5 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 133,4 mi | 0,9% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 115,0 mi | 0,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 110,4 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 108,2 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,5 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,6 mi | 0,7% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,0 mi | 0,6% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 94,2 mi | 0,6% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 89,7 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,8 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,6 mi | 0,6% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 79,6 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,0 mi | 0,5% |
| ECOC12 · DEB | Debêntures | R$ 75,4 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,3 mi | 0,5% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 73,2 mi | 0,5% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 73,1 mi | 0,5% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 72,3 mi | 0,5% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 72,2 mi | 0,5% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 68,0 mi | 0,5% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 65,9 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,4 mi | 0,4% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 65,1 mi | 0,4% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 63,3 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 63,3 mi | 0,4% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 63,1 mi | 0,4% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 62,4 mi | 0,4% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 62,0 mi | 0,4% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 61,9 mi | 0,4% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 61,9 mi | 0,4% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 60,9 mi | 0,4% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 60,5 mi | 0,4% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 60,4 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,2 mi | 0,4% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 60,1 mi | 0,4% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 60,0 mi | 0,4% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 59,7 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,3 mi | 0,4% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 58,9 mi | 0,4% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 58,3 mi | 0,4% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 58,1 mi | 0,4% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 57,8 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,8 mi | 0,4% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 57,7 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,5 mi | 0,4% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 55,9 mi | 0,4% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 55,9 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,3 mi | 0,4% |
| EDPS11 · DEB | Debêntures | R$ 54,0 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,7 mi | 0,4% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 53,4 mi | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 50,4 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,7 mi | 0,3% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 49,1 mi | 0,3% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 49,0 mi | 0,3% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 48,3 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,1 mi | 0,3% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 47,1 mi | 0,3% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 46,4 mi | 0,3% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 46,1 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 45,7 mi | 0,3% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 45,6 mi | 0,3% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 45,4 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 44,8 mi | 0,3% |
| VIAR11 · DEB | Debêntures | R$ 44,6 mi | 0,3% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 44,0 mi | 0,3% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 43,9 mi | 0,3% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 43,7 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 43,2 mi | 0,3% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 43,2 mi | 0,3% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 42,5 mi | 0,3% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 41,7 mi | 0,3% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 41,0 mi | 0,3% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 40,3 mi | 0,3% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 39,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 39,4 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,8 mi | 0,3% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 38,0 mi | 0,3% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,8 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 37,6 mi | 0,3% |
| EUFA19 · DEB | Debêntures | R$ 37,5 mi | 0,2% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 37,1 mi | 0,2% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,2% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 36,4 mi | 0,2% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 36,4 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,1 mi | 0,2% |
| JMCD27 · DEB | Debêntures | R$ 35,8 mi | 0,2% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,7 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,6 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,5 mi | 0,2% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 35,4 mi | 0,2% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 35,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 0,2% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 34,5 mi | 0,2% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 33,3 mi | 0,2% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 33,2 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 33,2 mi | 0,2% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 33,1 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 33,1 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 33,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,2% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 32,5 mi | 0,2% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 32,3 mi | 0,2% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 31,9 mi | 0,2% |
| ENERA9 · DEB | Debêntures | R$ 31,7 mi | 0,2% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 31,5 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,2% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 31,2 mi | 0,2% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,2% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 31,0 mi | 0,2% |
| RENTE9 · DEB | Debêntures | R$ 30,9 mi | 0,2% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 30,8 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 30,7 mi | 0,2% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 30,5 mi | 0,2% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 30,4 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 30,2 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,1 mi | 0,2% |
| EDSE12 · DEB | Debêntures | R$ 30,1 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,0 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,6 mi | 0,2% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 29,5 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 29,5 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,9 mi | 0,2% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 28,9 mi | 0,2% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 28,7 mi | 0,2% |
| CSMGA8 · DEB | Debêntures | R$ 28,6 mi | 0,2% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 28,5 mi | 0,2% |
| VERTB1 · DEB | Debêntures | R$ 28,4 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 28,4 mi | 0,2% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 28,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,3 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,0 mi | 0,2% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 27,5 mi | 0,2% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 27,4 mi | 0,2% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 27,3 mi | 0,2% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,2% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 27,0 mi | 0,2% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,8 mi | 0,2% |
| PCHSE6 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | 0,2% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 26,3 mi | 0,2% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 26,0 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 25,8 mi | 0,2% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 24,7 mi | 0,2% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,2% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 23,9 mi | 0,2% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 23,8 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 0,2% |
| CEED18 · DEB | Debêntures | R$ 23,6 mi | 0,2% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 23,5 mi | 0,2% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 23,3 mi | 0,2% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 23,1 mi | 0,2% |
| FZRC12 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,2% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 22,9 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Cotas de Fundos | R$ 21,8 mi | 0,1% |
| CDAR11 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| PCHSJ2 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 0,1% |
| SMFTA3 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,1% |
| CPGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,6 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 19,5 mi | 0,1% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,1% |
| MATD12 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | 0,1% |
| ESCEB6 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,1% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,1% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,1% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,6 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 18,2 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,1% |
| TENG14 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,1% |
| RENTD1 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| JHSFA3 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 17,8 mi | 0,1% |
| CPGT39 · DEB | Debêntures | R$ 17,8 mi | 0,1% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,1% |
| SMFTA2 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,1% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 17,4 mi | 0,1% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 16,7 mi | 0,1% |
| LMTPB1 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| SUZBA2 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,1% |
| MILS18 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,1% |
| CSANA1 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| CSED12 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,9 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 15,3 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,1% |
| COLNA2 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| ESCEA6 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| CPXD22 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| CEEBB4 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| CPLD38 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| GASM19 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 12,0 mi | 0,1% |
| LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 12,0 mi | 0,1% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| FISI14 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| ESCEA3 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| VIXL19 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| EBENA9 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| EBENA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| YDUQA2 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| JMCD17 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| PALFA4 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | <0,1% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| ISAEC1 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| AGUP21 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL | Títulos de Crédito Privado | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| CAMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR | Títulos de Crédito Privado | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| VTRU16 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:161028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| COGNA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| MATD23 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| VBBR14 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| VEBMA8 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| + 90 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 205,7 mi | 1,4% |
| + 79 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139,8 mi | 0,9% |
| + 12 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 30,6 mi | 0,2% |
| + 4 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| + 7 outros ativos (soma) | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 707.731 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 483.847 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 200.795 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 31.214 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 407,9 mi → R$ 15,0 bi
- Cotistas
- 3 → 40
Cadastro
- CNPJ
- 30.593.140/0001-81
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/08/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/10/2023
- Código CVM
- 305235
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +0,70%70% CDI | +0,60%50% CDI | +1,18%108% CDI | +1,35%126% CDI | +1,18%105% CDI | +1,30%107% CDI | +1,12%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%95% CDI | +0,23%*57% CDI | — | +11,54%*95% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +1,11%112% CDI | +1,08%112% CDI | +1,07%102% CDI | +1,22%107% CDI | +1,18%108% CDI | +1,34%105% CDI | +1,14%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,14%89% CDI | +1,09%104% CDI | +1,28%105% CDI | +15,00%105% CDI |
| 2024 | +1,24%128% CDI | +1,02%127% CDI | +1,07%128% CDI | +0,97%110% CDI | +0,95%114% CDI | +0,96%121% CDI | +1,06%117% CDI | +1,03%119% CDI | +0,92%110% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%104% CDI | +0,44%47% CDI | +12,02%111% CDI |
| 2023 | +0,93%83% CDI | +0,60%66% CDI | +1,02%87% CDI | +0,87%95% CDI | +1,24%111% CDI | +1,22%114% CDI | +1,19%111% CDI | +1,38%121% CDI | +1,23%127% CDI | +1,21%122% CDI | +1,20%131% CDI | +1,05%118% CDI | +13,99%107% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,89%117% CDI | +1,10%118% CDI | +1,00%120% CDI | +1,23%119% CDI | +1,13%111% CDI | +1,15%111% CDI | +1,31%112% CDI | +1,23%115% CDI | +1,15%112% CDI | +1,16%114% CDI | +1,26%112% CDI | +14,30%115% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,29%192% CDI | +0,29%213% CDI | +0,09%46% CDI | +0,41%199% CDI | +0,43%158% CDI | +0,53%172% CDI | +0,61%172% CDI | +0,74%172% CDI | +0,68%154% CDI | +0,71%145% CDI | +0,69%118% CDI | +0,88%115% CDI | +6,53%148% CDI |
| 2020 | +0,45%118% CDI | +0,30%101% CDI | -0,65%CDI +0,34% | -0,11%CDI +0,28% | +0,17%72% CDI | +0,43%203% CDI | +0,43%224% CDI | +0,56%350% CDI | +0,53%338% CDI | +0,32%203% CDI | +0,36%241% CDI | +0,35%214% CDI | +3,17%115% CDI |
| 2019 | +0,59%108% CDI | +0,56%113% CDI | +0,51%108% CDI | +0,56%109% CDI | +0,59%109% CDI | +0,50%107% CDI | +0,62%110% CDI | +0,55%111% CDI | +0,52%112% CDI | +0,52%108% CDI | +0,34%88% CDI | +0,40%107% CDI | +6,45%108% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%110% CDI | +0,57%116% CDI | +1,12%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (41,6%), Títulos Públicos (23,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,5%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CP RESP LIMITADA?
R$ 15,0 bi, com 40 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.