Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.474.514/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 11.563 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 48,057905
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,84%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 11.563
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,84% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,24% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +81,24% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/11/2009 | +377,43% | +396,58% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 2,55 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.023 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2009.
- Patrimônio
- R$ 66,7 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 169 → 11.563
Cadastro
- CNPJ
- 10.474.514/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/10/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 22/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 131342
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,97%97% CDI | +1,16%96% CDI | +1,06%97% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,03%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,83%*97% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,26%98% CDI | +1,11%96% CDI | +1,21%100% CDI | +1,23%97% CDI | +1,01%96% CDI | +1,21%99% CDI | +14,12%99% CDI |
| 2024 | +1,00%103% CDI | +0,86%108% CDI | +0,86%104% CDI | +0,89%100% CDI | +0,93%111% CDI | +0,80%102% CDI | +0,96%105% CDI | +0,91%105% CDI | +0,83%100% CDI | +0,90%97% CDI | +0,79%100% CDI | +0,81%87% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2023 | +0,01%1% CDI | +0,80%87% CDI | +1,09%93% CDI | +0,87%94% CDI | +1,14%101% CDI | +1,12%105% CDI | +1,10%103% CDI | +1,25%110% CDI | +1,03%106% CDI | +1,03%103% CDI | +1,03%112% CDI | +0,93%104% CDI | +12,00%92% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,92%122% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%94% CDI | +1,14%110% CDI | +1,06%105% CDI | +1,05%101% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,07%104% CDI | +1,07%105% CDI | +1,13%101% CDI | +12,95%105% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%57% CDI | +0,10%73% CDI | +0,19%94% CDI | +0,23%112% CDI | +0,30%109% CDI | +0,38%122% CDI | +0,41%116% CDI | +0,52%121% CDI | +0,49%111% CDI | +0,59%122% CDI | +0,61%103% CDI | +0,78%101% CDI | +4,77%108% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,26%88% CDI | +0,04%12% CDI | +0,10%33% CDI | +0,26%108% CDI | +0,16%74% CDI | +0,23%116% CDI | +0,15%95% CDI | +0,12%75% CDI | +0,13%82% CDI | +0,16%108% CDI | +0,14%83% CDI | +2,10%76% CDI |
| 2019 | +0,51%93% CDI | +0,46%94% CDI | +0,44%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,47%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,44%92% CDI | +0,32%85% CDI | +0,32%85% CDI | +5,47%92% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,43%93% CDI | +0,49%92% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%93% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,46%93% CDI | +5,97%93% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,61%95% CDI | +0,62%96% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%94% CDI | +9,62%97% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,09%97% CDI | +13,69%98% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,03%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,75%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,80%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%99% CDI | +10,58%98% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,58%96% CDI | +0,57%97% CDI | +0,58%98% CDI | +0,68%96% CDI | +0,67%96% CDI | +0,68%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%98% CDI | +7,79%97% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,72%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,70%100% CDI | +0,72%99% CDI | +0,60%94% CDI | +0,62%92% CDI | +0,65%95% CDI | +0,52%96% CDI | +0,57%94% CDI | +0,52%95% CDI | +0,52%96% CDI | +8,12%97% CDI |
| 2011 | +0,84%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,82%97% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,86%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%98% CDI | +11,33%98% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,58%99% CDI | +0,72%96% CDI | +0,64%96% CDI | +0,72%95% CDI | +0,75%95% CDI | +0,84%98% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,42%97% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,72%99% CDI | +0,72%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 11.563 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.