Fundo de ações · CNPJ 06.215.101/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 23,0 mi e 1.156 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 47,135498
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,07%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 23,0 mi
- Cotistas
- 1.156
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,56% | +1,07% | -21,63 p.p. |
| 6 meses | -8,88% | +6,88% | -15,76 p.p. |
| 12 meses | -5,07% | +14,20% | -19,28 p.p. |
| 24 meses | +14,97% | +30,00% | -15,03 p.p. |
| 5 anos | +3,81% | +82,52% | -78,72 p.p. |
| Desde 29/10/2004 | +370,02% | +857,34% | -487,32 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,89%
- Maior queda
- -28,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,13% · abr/25
- Pior mês
- -15,74% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 79,9% |
| IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 19,3% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 102.843 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 48.510 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 43.320 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 31.853 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2004.
- Patrimônio
- R$ 95.019,24 → R$ 23,0 mi
- Cotistas
- 29 → 1.156
Cadastro
- CNPJ
- 06.215.101/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 15/10/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 30/11/2023
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,83%CDI +1,16% | +3,62%CDI +1,00% | -2,46%CDI +1,21% | -1,57%CDI +1,09% | -8,28%CDI +1,07% | +0,15%CDI +1,12% | +1,31%CDI +1,22% | -1,74%CDI +1,09% | +6,06%CDI +1,08% | -15,74%CDI +1,07% | +7,16%*CDI +0,41% | — | -4,34%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,52%CDI +1,01% | -2,94%CDI +0,99% | +4,68%CDI +0,96% | +10,13%CDI +1,06% | +3,74%CDI +1,14% | +1,64%CDI +1,10% | -7,18%CDI +1,28% | +7,24%CDI +1,16% | +1,98%CDI +1,22% | +0,77%CDI +1,28% | +7,46%CDI +1,05% | -2,43%CDI +1,22% | +33,54%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,10%CDI +0,97% | +1,82%CDI +0,80% | +1,03%CDI +0,83% | -6,05%CDI +0,89% | -3,71%CDI +0,83% | +1,01%CDI +0,79% | +2,68%CDI +0,91% | +5,80%CDI +0,87% | -2,71%CDI +0,84% | -2,51%CDI +0,93% | -5,45%CDI +0,79% | -6,59%CDI +0,93% | -18,82%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,20%CDI +1,12% | -8,22%CDI +0,92% | -1,27%CDI +1,17% | +2,95%CDI +0,92% | +8,77%CDI +1,12% | +8,90%CDI +1,07% | +1,12%CDI +1,07% | -7,61%CDI +1,14% | -1,88%CDI +0,97% | -6,66%CDI +1,00% | +14,81%CDI +0,92% | +6,09%CDI +0,89% | +17,70%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,92%CDI +0,73% | -3,41%CDI +0,76% | +7,39%CDI +0,93% | -9,76%CDI +0,83% | +1,37%CDI +1,03% | -12,32%CDI +1,02% | +4,17%CDI +1,03% | +5,84%CDI +1,17% | -2,52%CDI +1,07% | +7,44%CDI +1,02% | -10,29%CDI +1,02% | -4,43%CDI +1,12% | -14,41%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,64%CDI +0,15% | -4,31%CDI +0,13% | +3,96%CDI +0,20% | -1,07%CDI +0,21% | +5,32%CDI +0,27% | +1,10%CDI +0,31% | -5,21%CDI +0,36% | -0,18%CDI +0,43% | -3,37%CDI +0,44% | -6,81%CDI +0,49% | -0,77%CDI +0,59% | +1,68%CDI +0,77% | -13,19%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,63%CDI +0,38% | -6,10%CDI +0,29% | -30,36%CDI +0,34% | +12,48%CDI +0,28% | +8,21%CDI +0,24% | +6,74%CDI +0,21% | +10,32%CDI +0,19% | -3,83%CDI +0,16% | -5,72%CDI +0,16% | -1,16%CDI +0,16% | +9,11%CDI +0,15% | +6,97%CDI +0,16% | -1,35%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,25%CDI +0,54% | -3,47%CDI +0,49% | -4,82%CDI +0,47% | +0,29%CDI +0,52% | +2,24%CDI +0,54% | +2,79%CDI +0,47% | +3,62%CDI +0,57% | +1,84%CDI +0,50% | +2,02%CDI +0,46% | -0,57%CDI +0,48% | +4,80%CDI +0,38% | +10,36%CDI +0,37% | +30,98%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,79%CDI +0,58% | -2,89%CDI +0,46% | +0,50%CDI +0,53% | +0,38%CDI +0,52% | -8,25%CDI +0,52% | -1,90%CDI +0,52% | +3,30%CDI +0,54% | -2,13%CDI +0,57% | -1,82%CDI +0,47% | +10,15%CDI +0,54% | +3,96%CDI +0,49% | +0,22%CDI +0,49% | +8,28%CDI +6,42% |
| 2017 | +2,08%CDI +1,08% | +1,93%CDI +0,86% | +0,13%CDI +1,05% | +2,23%CDI +0,79% | -0,78%CDI +0,93% | -1,36%CDI +0,81% | +3,18%CDI +0,80% | +6,26%CDI +0,80% | +4,60%CDI +0,64% | -0,22%CDI +0,64% | -5,61%CDI +0,57% | +4,68%CDI +0,54% | +17,86%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,78%CDI +1,05% | +2,54%CDI +1,00% | +9,44%CDI +1,16% | +2,84%CDI +1,05% | -6,42%CDI +1,11% | +4,07%CDI +1,16% | +15,36%CDI +1,11% | -0,75%CDI +1,21% | +0,04%CDI +1,11% | +6,04%CDI +1,05% | -8,00%CDI +1,04% | -1,77%CDI +1,12% | +17,47%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,08%CDI +0,93% | +7,96%CDI +0,82% | -2,02%CDI +1,04% | +6,62%CDI +0,95% | -4,98%CDI +0,98% | -0,17%CDI +1,07% | -0,05%CDI +1,18% | -7,30%CDI +1,11% | -3,47%CDI +1,11% | -1,20%CDI +1,11% | -3,20%CDI +1,06% | -2,21%CDI +1,16% | -15,94%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,27%CDI +0,84% | -2,41%CDI +0,78% | +5,30%CDI +0,76% | +2,56%CDI +0,82% | -2,35%CDI +0,86% | +4,87%CDI +0,82% | +1,78%CDI +0,94% | +5,63%CDI +0,86% | -7,28%CDI +0,90% | +0,99%CDI +0,94% | +1,98%CDI +0,84% | -6,12%CDI +0,96% | -3,54%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,30%CDI +0,59% | -1,19%CDI +0,48% | -0,54%CDI +0,54% | +0,45%CDI +0,60% | -2,88%CDI +0,58% | -6,72%CDI +0,59% | +3,05%CDI +0,71% | +2,32%CDI +0,70% | +2,91%CDI +0,70% | +4,52%CDI +0,80% | -1,87%CDI +0,71% | -1,78%CDI +0,78% | -2,53%CDI +8,06% |
| 2012 | +5,61%CDI +0,89% | +5,26%CDI +0,74% | +1,46%CDI +0,81% | +1,97%CDI +0,70% | -7,43%CDI +0,73% | +5,11%CDI +0,64% | +2,81%CDI +0,68% | -2,15%CDI +0,69% | +1,36%CDI +0,54% | -0,73%CDI +0,61% | +2,79%CDI +0,54% | +5,22%CDI +0,53% | +22,50%CDI +8,40% |
| 2011 | -2,36%CDI +0,86% | -0,18%CDI +0,84% | +4,34%CDI +0,92% | -1,46%CDI +0,84% | -1,50%CDI +0,99% | -3,44%CDI +0,95% | -4,87%CDI +0,97% | -3,93%CDI +1,07% | -5,15%CDI +0,94% | +8,06%CDI +0,88% | -1,79%CDI +0,86% | +2,57%CDI +0,90% | -10,08%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,23%CDI +0,66% | +0,42%CDI +0,59% | +7,07%CDI +0,76% | -4,17%CDI +0,66% | -5,45%CDI +0,75% | -2,27%CDI +0,79% | +7,71%CDI +0,86% | -3,29%CDI +0,89% | +5,94%CDI +0,84% | +2,76%CDI +0,81% | -2,81%CDI +0,81% | +2,62%CDI +0,93% | +3,13%CDI +9,75% |
| 2009 | +3,81%CDI +1,04% | -3,71%CDI +0,85% | +7,33%CDI +0,97% | +14,12%CDI +0,84% | +7,78%CDI +0,77% | -3,76%CDI +0,75% | +6,61%CDI +0,78% | +2,80%CDI +0,69% | +9,63%CDI +0,69% | -0,00%CDI +0,69% | +7,53%CDI +0,66% | +4,61%CDI +0,72% | +71,63%CDI +9,88% |
| 2008 | -11,35%CDI +0,92% | +9,32%CDI +0,80% | -8,45%CDI +0,84% | +12,14%CDI +0,90% | +12,36%CDI +0,87% | -10,37%CDI +0,95% | -11,52%CDI +1,06% | -6,52%CDI +1,01% | -8,02%CDI +1,10% | -25,37%CDI +1,17% | -1,90%CDI +1,00% | +2,88%CDI +1,11% | -42,59%CDI +12,38% |
| 2007 | -0,68%CDI +1,08% | -4,81%CDI +0,87% | +3,47%CDI +1,05% | +4,93%CDI +0,94% | +5,79%CDI +1,02% | +3,80%CDI +0,90% | +3,18%CDI +0,97% | -2,74%CDI +0,99% | +9,56%CDI +0,80% | +10,90%CDI +0,92% | -1,51%CDI +0,84% | +3,63%CDI +0,84% | +40,28%CDI +11,82% |
| 2006 | +19,70%CDI +1,43% | -1,48%CDI +1,14% | -1,99%CDI +1,42% | +4,64%CDI +1,08% | -5,88%CDI +1,28% | -0,49%CDI +1,18% | +2,42%CDI +1,17% | -2,05%CDI +1,25% | -2,15%CDI +1,05% | +7,98%CDI +1,09% | +6,43%CDI +1,02% | +7,47%CDI +0,98% | +37,33%CDI +15,03% |
| 2005 | -2,67%CDI +1,38% | +12,35%CDI +1,22% | -4,59%CDI +1,52% | -7,81%CDI +1,41% | +1,79%CDI +1,50% | +1,16%CDI +1,58% | +6,68%CDI +1,51% | +9,83%CDI +1,65% | +11,57%CDI +1,50% | -4,43%CDI +1,40% | +6,53%CDI +1,38% | +6,11%CDI +1,47% | +39,86%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4,25%CDI +1,25% | +7,66%CDI +1,48% | +12,23%*CDI +2,75% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL
Quem é o gestor do ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL?
R$ 23,0 mi, com 1.156 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.