Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.220.338/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 553,9 mi e 1.696 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 147,31092
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,22%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 553,9 mi
- Cotistas
- 1.696
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,39% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,22% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +27,82% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +77,13% | +82,52% | 93% |
| Desde 30/04/2004 | +769,58% | +931,10% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -32,36
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 556,6 mi | 100,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.819 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 32.400 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 289,2 mi → R$ 553,9 mi
- Cotistas
- 712 → 1.696
Cadastro
- CNPJ
- 04.220.338/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/04/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%94% CDI | +0,94%94% CDI | +1,15%95% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +1,05%93% CDI | +1,13%93% CDI | +1,02%94% CDI | +1,00%92% CDI | +1,00%93% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,31%*93% CDI |
| 2025 | +0,95%94% CDI | +0,93%94% CDI | +0,89%92% CDI | +0,98%93% CDI | +1,07%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,09%93% CDI | +1,14%94% CDI | +1,20%94% CDI | +0,98%93% CDI | +1,14%94% CDI | +13,36%93% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,78%98% CDI | +0,79%95% CDI | +0,84%95% CDI | +0,77%93% CDI | +0,74%93% CDI | +0,84%92% CDI | +0,81%93% CDI | +0,77%93% CDI | +0,86%92% CDI | +0,76%95% CDI | +0,84%90% CDI | +10,15%93% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,73%79% CDI | +1,07%91% CDI | +0,84%92% CDI | +1,08%96% CDI | +1,07%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,86%97% CDI | +12,46%96% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,92%122% CDI | +0,82%89% CDI | +0,73%87% CDI | +1,11%107% CDI | +1,01%100% CDI | +0,97%94% CDI | +1,11%95% CDI | +1,05%98% CDI | +1,01%98% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%93% CDI | +12,20%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%44% CDI | +0,05%38% CDI | +0,09%47% CDI | +0,14%70% CDI | +0,22%82% CDI | +0,30%98% CDI | +0,35%97% CDI | +0,38%89% CDI | +0,44%99% CDI | +0,48%99% CDI | +0,55%94% CDI | +0,72%94% CDI | +3,86%87% CDI |
| 2020 | +0,30%79% CDI | +0,21%73% CDI | +0,18%52% CDI | +0,07%25% CDI | +0,19%82% CDI | +0,18%83% CDI | +0,13%67% CDI | +0,08%51% CDI | -0,00%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,07%48% CDI | +0,13%81% CDI | +1,64%60% CDI |
| 2019 | +0,46%84% CDI | +0,42%84% CDI | +0,39%84% CDI | +0,44%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,39%84% CDI | +0,48%84% CDI | +0,42%83% CDI | +0,38%82% CDI | +0,39%82% CDI | +0,29%76% CDI | +0,28%76% CDI | +4,90%82% CDI |
| 2018 | +0,50%86% CDI | +0,39%84% CDI | +0,45%84% CDI | +0,43%84% CDI | +0,43%84% CDI | +0,43%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,48%85% CDI | +0,40%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,41%84% CDI | +0,41%84% CDI | +5,39%84% CDI |
| 2017 | +1,01%93% CDI | +0,81%93% CDI | +0,97%92% CDI | +0,72%92% CDI | +0,85%92% CDI | +0,75%93% CDI | +0,72%91% CDI | +0,71%89% CDI | +0,56%89% CDI | +0,57%88% CDI | +0,49%86% CDI | +0,46%86% CDI | +8,98%91% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,92%92% CDI | +1,08%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,03%93% CDI | +1,09%94% CDI | +1,05%95% CDI | +1,13%93% CDI | +1,03%93% CDI | +0,98%93% CDI | +0,97%93% CDI | +1,04%92% CDI | +13,01%93% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +0,76%93% CDI | +0,96%93% CDI | +0,88%92% CDI | +0,91%93% CDI | +0,99%93% CDI | +1,10%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,09%94% CDI | +12,30%93% CDI |
| 2014 | +0,78%93% CDI | +0,72%92% CDI | +0,70%92% CDI | +0,76%93% CDI | +0,79%93% CDI | +0,75%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,83%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,78%93% CDI | +0,89%93% CDI | +9,96%92% CDI |
| 2013 | +0,53%90% CDI | +0,43%89% CDI | +0,48%89% CDI | +0,53%89% CDI | +0,53%90% CDI | +0,54%92% CDI | +0,64%90% CDI | +0,63%90% CDI | +0,64%91% CDI | +0,73%91% CDI | +0,65%91% CDI | +0,72%92% CDI | +7,27%90% CDI |
| 2012 | +0,83%94% CDI | +0,69%93% CDI | +0,78%96% CDI | +0,66%94% CDI | +0,69%94% CDI | +0,56%88% CDI | +0,58%86% CDI | +0,61%89% CDI | +0,48%89% CDI | +0,53%87% CDI | +0,48%88% CDI | +0,48%89% CDI | +7,62%91% CDI |
| 2011 | +0,80%92% CDI | +0,78%92% CDI | +0,87%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,93%94% CDI | +0,90%94% CDI | +0,91%94% CDI | +1,00%93% CDI | +0,88%94% CDI | +0,82%93% CDI | +0,80%94% CDI | +0,84%93% CDI | +10,80%93% CDI |
| 2010 | +0,59%90% CDI | +0,55%92% CDI | +0,68%90% CDI | +0,60%90% CDI | +0,67%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,80%93% CDI | +0,82%93% CDI | +0,78%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,75%93% CDI | +0,85%92% CDI | +8,89%91% CDI |
| 2009 | +1,00%96% CDI | +0,82%96% CDI | +1,01%105% CDI | +0,76%91% CDI | +0,71%92% CDI | +0,70%94% CDI | +0,73%94% CDI | +0,63%91% CDI | +0,63%91% CDI | +0,64%93% CDI | +0,65%98% CDI | +0,67%93% CDI | +9,34%95% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,72%80% CDI | +0,83%95% CDI | +0,88%93% CDI | +1,00%94% CDI | +0,96%95% CDI | +1,02%93% CDI | +0,90%77% CDI | +1,00%100% CDI | +1,15%103% CDI | +11,36%92% CDI |
| 2007 | +1,00%93% CDI | +0,81%93% CDI | +0,97%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,83%93% CDI | +0,89%92% CDI | +0,91%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,85%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,77%92% CDI | +10,86%92% CDI |
| 2006 | +1,36%96% CDI | +1,09%96% CDI | +1,35%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,21%94% CDI | +1,11%94% CDI | +1,09%93% CDI | +1,17%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,01%93% CDI | +0,95%93% CDI | +0,91%93% CDI | +14,09%94% CDI |
| 2005 | +1,32%95% CDI | +1,18%97% CDI | +1,49%98% CDI | +1,36%96% CDI | +1,44%96% CDI | +1,52%96% CDI | +1,45%96% CDI | +1,57%95% CDI | +1,45%96% CDI | +1,36%97% CDI | +1,37%99% CDI | +1,45%99% CDI | +18,31%96% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,14%93% CDI | +1,19%97% CDI | +1,20%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,14%92% CDI | +1,16%96% CDI | +1,18%95% CDI | +1,44%98% CDI | +10,08%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
R$ 553,9 mi, com 1.696 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.