Fundo de Multimercado · CNPJ 06.170.624/0001-33 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (116% do CDI). Patrimônio de R$ 23,3 mi e 347 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 102,7506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,47%
- 116% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,3 mi
- Cotistas
- 347
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,33% | +1,07% | — |
| 6 meses | +9,57% | +6,88% | 139% |
| 12 meses | +16,47% | +14,20% | 116% |
| 24 meses | +32,75% | +30,00% | 109% |
| 5 anos | +61,21% | +82,52% | 74% |
| Desde 30/09/2004 | +920,42% | +868,90% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,39%
- Maior queda
- -3,13%
- Sharpe (12 meses)
- 0,54
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,63% · ago/26
- Pior mês
- -0,09% · jul/25
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 16,3 mi | 71,1% |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 28,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 34.043 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.728 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.362 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 23,3 mi
- Cotistas
- 11 → 347
Cadastro
- CNPJ
- 06.170.624/0001-33
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/03/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,04%89% CDI | +0,58%58% CDI | +1,22%101% CDI | +2,10%193% CDI | +0,07%7% CDI | +1,71%152% CDI | +0,89%73% CDI | +2,63%240% CDI | +2,13%197% CDI | +0,67%63% CDI | +1,27%*313% CDI | — | +15,25%*126% CDI |
| 2025 | +2,29%226% CDI | +0,46%47% CDI | +0,42%44% CDI | +0,88%83% CDI | +1,64%144% CDI | +1,72%156% CDI | -0,09%CDI +1,28% | +1,32%114% CDI | +1,71%140% CDI | +1,64%128% CDI | +1,30%124% CDI | +0,67%55% CDI | +14,84%104% CDI |
| 2024 | +0,71%73% CDI | +1,88%235% CDI | +2,71%326% CDI | -1,35%CDI +0,89% | -0,15%CDI +0,83% | +0,38%48% CDI | +1,40%155% CDI | +0,88%102% CDI | +0,69%82% CDI | +0,81%88% CDI | +1,40%177% CDI | +0,76%82% CDI | +10,55%97% CDI |
| 2023 | +0,15%14% CDI | -0,56%CDI +0,92% | -0,13%CDI +1,17% | -0,14%CDI +0,92% | -0,60%CDI +1,12% | +0,60%56% CDI | +1,53%143% CDI | -0,60%CDI +1,14% | +0,42%43% CDI | +0,17%17% CDI | +1,91%209% CDI | +1,25%140% CDI | +4,05%31% CDI |
| 2022 | +1,12%154% CDI | +0,53%71% CDI | +0,47%50% CDI | +0,56%67% CDI | -0,01%CDI +1,03% | +0,71%70% CDI | +0,97%94% CDI | +1,37%117% CDI | +0,32%30% CDI | +0,15%15% CDI | +0,39%38% CDI | -0,40%CDI +1,12% | +6,34%51% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%111% CDI | +0,16%120% CDI | -0,78%CDI +0,20% | +0,30%146% CDI | +0,64%237% CDI | +0,34%110% CDI | +0,91%256% CDI | -0,15%CDI +0,43% | -0,28%CDI +0,44% | -1,12%CDI +0,49% | -0,71%CDI +0,59% | +0,13%17% CDI | -0,40%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,92%509% CDI | -0,68%CDI +0,29% | -3,78%CDI +0,34% | -1,05%CDI +0,28% | -0,27%CDI +0,24% | +1,34%630% CDI | +0,16%84% CDI | +0,04%25% CDI | -1,25%CDI +0,16% | -0,97%CDI +0,16% | +0,65%436% CDI | +0,73%442% CDI | -3,23%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,26%48% CDI | +0,58%117% CDI | -0,11%CDI +0,47% | +0,56%109% CDI | +0,78%144% CDI | +1,21%259% CDI | +1,47%259% CDI | +0,97%194% CDI | -0,62%CDI +0,46% | -0,01%CDI +0,48% | +1,02%269% CDI | +2,05%547% CDI | +8,46%142% CDI |
| 2018 | +0,92%158% CDI | +1,04%224% CDI | +1,69%318% CDI | +1,98%383% CDI | +0,08%16% CDI | +2,16%418% CDI | +0,79%146% CDI | -0,50%CDI +0,57% | -0,14%CDI +0,47% | +3,12%574% CDI | +0,78%158% CDI | +2,43%492% CDI | +15,27%238% CDI |
| 2017 | +2,09%193% CDI | +1,09%127% CDI | +1,45%138% CDI | +1,21%154% CDI | +0,54%59% CDI | +1,25%155% CDI | +1,01%126% CDI | +1,41%177% CDI | +1,11%175% CDI | +0,57%89% CDI | +0,12%20% CDI | +0,26%48% CDI | +12,80%129% CDI |
| 2016 | +0,73%69% CDI | +0,69%69% CDI | +0,93%80% CDI | +1,23%117% CDI | +0,36%32% CDI | +1,62%139% CDI | +1,79%161% CDI | +1,00%82% CDI | +1,49%135% CDI | +2,21%211% CDI | +0,68%66% CDI | +1,16%103% CDI | +14,77%106% CDI |
| 2015 | -0,30%CDI +0,93% | +0,05%6% CDI | +1,49%144% CDI | -0,23%CDI +0,95% | +0,84%86% CDI | +1,88%176% CDI | +2,10%178% CDI | +1,73%156% CDI | +0,94%85% CDI | +0,38%35% CDI | +1,03%97% CDI | +1,26%109% CDI | +11,72%89% CDI |
| 2014 | +0,59%70% CDI | +0,26%33% CDI | -0,36%CDI +0,76% | +0,42%52% CDI | +1,02%119% CDI | +0,98%120% CDI | +1,15%122% CDI | +1,14%132% CDI | +2,04%227% CDI | +0,86%91% CDI | +1,36%163% CDI | +1,76%184% CDI | +11,78%109% CDI |
| 2013 | +1,10%187% CDI | +0,83%173% CDI | +1,72%320% CDI | +1,21%201% CDI | +1,24%212% CDI | +0,80%134% CDI | +0,65%92% CDI | +0,16%23% CDI | +0,15%22% CDI | +0,68%85% CDI | +1,26%177% CDI | +1,20%153% CDI | +11,54%143% CDI |
| 2012 | +1,24%140% CDI | +0,71%96% CDI | +1,09%134% CDI | +0,90%129% CDI | +0,60%82% CDI | +0,61%95% CDI | +0,87%129% CDI | +0,42%62% CDI | +0,26%48% CDI | +0,33%55% CDI | +0,12%23% CDI | +0,62%116% CDI | +8,06%96% CDI |
| 2011 | +0,35%41% CDI | +0,63%75% CDI | +1,06%116% CDI | +1,42%170% CDI | +0,92%94% CDI | +0,45%47% CDI | +0,65%67% CDI | +0,96%89% CDI | +0,88%94% CDI | +1,25%141% CDI | +0,35%41% CDI | +0,74%82% CDI | +10,10%87% CDI |
| 2010 | +0,95%145% CDI | +0,54%91% CDI | +0,71%94% CDI | +1,03%156% CDI | +0,54%72% CDI | +0,92%116% CDI | +0,95%111% CDI | +1,11%125% CDI | +0,82%98% CDI | +0,98%122% CDI | +1,46%181% CDI | +0,91%98% CDI | +11,50%118% CDI |
| 2009 | +1,54%147% CDI | +1,26%148% CDI | +0,93%96% CDI | +1,17%140% CDI | +1,15%150% CDI | +1,21%161% CDI | +1,00%127% CDI | +0,53%77% CDI | +1,04%150% CDI | +1,26%182% CDI | +1,06%161% CDI | +0,83%114% CDI | +13,76%139% CDI |
| 2008 | -1,23%CDI +0,92% | +1,26%159% CDI | -0,19%CDI +0,84% | +0,24%27% CDI | -0,86%CDI +0,87% | +4,22%445% CDI | +2,19%205% CDI | -0,69%CDI +1,01% | +3,88%353% CDI | -2,42%CDI +1,17% | -0,38%CDI +1,00% | +3,03%272% CDI | +9,16%74% CDI |
| 2007 | +1,26%117% CDI | +1,47%169% CDI | +0,66%63% CDI | +0,95%101% CDI | +1,42%139% CDI | +0,83%92% CDI | +0,52%54% CDI | +0,48%49% CDI | -2,12%CDI +0,80% | +1,19%129% CDI | +0,95%113% CDI | +1,91%228% CDI | +9,88%84% CDI |
| 2006 | +1,51%106% CDI | +0,68%60% CDI | +2,83%199% CDI | +0,96%89% CDI | +1,95%153% CDI | +1,69%143% CDI | +0,10%8% CDI | +2,10%168% CDI | +0,73%69% CDI | +1,41%130% CDI | +1,34%132% CDI | +1,48%151% CDI | +18,11%121% CDI |
| 2005 | +2,68%193% CDI | +2,01%165% CDI | +1,51%100% CDI | +1,73%123% CDI | +1,67%111% CDI | +1,30%82% CDI | +1,19%79% CDI | +1,56%94% CDI | +2,23%149% CDI | +1,93%138% CDI | +1,89%137% CDI | +2,06%141% CDI | +24,07%127% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,58%462% CDI | +1,13%91% CDI | +2,41%163% CDI | +9,35%*234% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 3 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 23,3 mi, com 347 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.