Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.419.275/0001-25 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 350,3 mi e 122 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,476465
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,40%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 350,3 mi
- Cotistas
- 122
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,80% | +1,07% | 74% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,40% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +28,83% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +84,52% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/08/2018 | +114,00% | +109,47% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,16%
- Sharpe (12 meses)
- -2,17
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,36% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 366,8 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 734.356 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 163.499 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.272 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2018.
- Patrimônio
- R$ 9,4 mi → R$ 350,3 mi
- Cotistas
- 10 → 122
Cadastro
- CNPJ
- 30.419.275/0001-25
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/07/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,65%65% CDI | +0,72%60% CDI | +1,16%106% CDI | +1,32%123% CDI | +1,15%103% CDI | +1,28%105% CDI | +1,06%97% CDI | +0,98%90% CDI | +1,07%100% CDI | +0,18%*45% CDI | — | +11,34%*93% CDI |
| 2025 | +1,23%122% CDI | +1,08%110% CDI | +1,05%109% CDI | +1,07%101% CDI | +1,01%89% CDI | +1,18%107% CDI | +1,33%104% CDI | +1,19%102% CDI | +1,23%100% CDI | +1,15%90% CDI | +1,04%98% CDI | +1,26%103% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +0,97%121% CDI | +0,98%118% CDI | +0,94%106% CDI | +1,01%121% CDI | +0,91%116% CDI | +1,05%115% CDI | +1,00%116% CDI | +0,97%116% CDI | +1,05%114% CDI | +0,85%107% CDI | +0,36%38% CDI | +11,97%110% CDI |
| 2023 | -0,55%CDI +1,12% | +0,62%67% CDI | +0,94%80% CDI | +0,84%91% CDI | +1,27%113% CDI | +1,14%106% CDI | +1,24%116% CDI | +1,42%125% CDI | +1,21%124% CDI | +1,24%124% CDI | +1,34%146% CDI | +0,87%98% CDI | +12,19%94% CDI |
| 2022 | +0,83%114% CDI | +0,84%111% CDI | +1,06%115% CDI | +0,97%116% CDI | +1,18%114% CDI | +1,08%106% CDI | +1,12%108% CDI | +1,31%112% CDI | +1,19%111% CDI | +1,12%109% CDI | +1,11%109% CDI | +1,23%109% CDI | +13,83%112% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%168% CDI | +0,28%208% CDI | +0,26%127% CDI | +0,48%229% CDI | +0,36%135% CDI | +0,44%142% CDI | +0,54%151% CDI | +0,70%163% CDI | +0,65%147% CDI | +0,68%140% CDI | +0,69%117% CDI | +0,68%88% CDI | +6,16%139% CDI |
| 2020 | +0,43%113% CDI | +0,28%97% CDI | -1,00%CDI +0,34% | -0,99%CDI +0,28% | +0,52%221% CDI | +0,52%243% CDI | +0,22%114% CDI | +0,66%414% CDI | +0,76%485% CDI | +0,26%168% CDI | +0,36%240% CDI | +0,09%55% CDI | +2,12%77% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%105% CDI | +0,55%101% CDI | +0,48%102% CDI | +0,59%105% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%102% CDI | +0,46%96% CDI | +0,32%85% CDI | +0,24%65% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,48%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,49%100% CDI | +0,52%106% CDI | +2,06%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 350,3 mi, com 122 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.