ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ: 01.129.004/0001-37 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 40,0 bi
Cotistas
31.485
Cota Atual
—
Início
23/04/1996
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 31810 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 13.604.072.315,00 | 100,00% |
| Valores a pagar | R$ 167.940,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 73.279,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 5.595,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI F…
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Cotas de Fundos | R$ 37,71 bi | 100.0% |
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ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI F…
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Valores a pagar | R$ 6,8 mi | 0.0% |
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ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI F…
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Disponibilidades | R$ 58.966 | 0.0% |
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ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI F…
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Valores a receber | R$ 48.575 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026