Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.417.364/0001-13 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 5,0 bi e 3.525 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 43,542589
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,0 bi
- Cotistas
- 3.525
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,97% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,92% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +85,26% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/06/2011 | +335,43% | +325,70% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -1,38
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,69% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,06 bi | 99,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 20,7 mi | 0,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 106.573 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.033 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2011.
- Patrimônio
- R$ 250.000,00 → R$ 5,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3.525
Cadastro
- CNPJ
- 13.417.364/0001-13
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 163465
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +0,86%86% CDI | +1,03%85% CDI | +1,06%97% CDI | +1,20%112% CDI | +1,16%103% CDI | +1,26%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%99% CDI | +1,05%97% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,89%*98% CDI |
| 2025 | +1,11%109% CDI | +1,06%108% CDI | +1,02%106% CDI | +1,10%104% CDI | +1,19%104% CDI | +1,16%106% CDI | +1,30%102% CDI | +1,12%96% CDI | +1,29%106% CDI | +1,23%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,25%103% CDI | +14,78%103% CDI |
| 2024 | +1,15%119% CDI | +0,98%122% CDI | +1,04%125% CDI | +0,95%107% CDI | +1,04%125% CDI | +0,90%114% CDI | +1,00%110% CDI | +0,96%111% CDI | +0,86%103% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,69%74% CDI | +11,88%109% CDI |
| 2023 | -0,20%CDI +1,12% | +0,71%77% CDI | +0,95%81% CDI | +0,86%94% CDI | +1,17%104% CDI | +1,17%109% CDI | +1,15%108% CDI | +1,33%117% CDI | +1,17%120% CDI | +1,15%115% CDI | +1,21%132% CDI | +1,03%115% CDI | +12,33%95% CDI |
| 2022 | +0,79%109% CDI | +0,80%106% CDI | +1,05%114% CDI | +0,92%111% CDI | +1,10%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,09%106% CDI | +1,28%110% CDI | +1,15%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,10%108% CDI | +1,22%109% CDI | +13,48%109% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,05%33% CDI | +0,04%26% CDI | +0,30%148% CDI | +0,56%267% CDI | +0,37%137% CDI | +0,45%148% CDI | +0,48%134% CDI | +0,66%155% CDI | +0,62%141% CDI | +0,69%141% CDI | +0,67%115% CDI | +0,82%107% CDI | +5,86%132% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,27%91% CDI | -0,42%CDI +0,34% | -0,24%CDI +0,28% | +0,47%198% CDI | +0,26%123% CDI | +0,29%149% CDI | +0,24%148% CDI | +0,23%149% CDI | +0,15%94% CDI | +0,23%156% CDI | +0,26%160% CDI | +2,13%77% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,45%94% CDI | +0,33%86% CDI | +0,33%89% CDI | +5,78%97% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%95% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,50%101% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,88%102% CDI | +1,08%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,81%102% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%98% CDI | +10,02%101% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,13%101% CDI | +14,11%101% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,24%105% CDI | +1,14%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,11%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,49%102% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,80%98% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%102% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,58%96% CDI | +0,59%100% CDI | +0,61%102% CDI | +0,69%97% CDI | +0,69%99% CDI | +0,70%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,71%100% CDI | +0,77%99% CDI | +7,94%98% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,74%106% CDI | +0,75%103% CDI | +0,63%98% CDI | +0,66%98% CDI | +0,69%100% CDI | +0,55%103% CDI | +0,56%93% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%101% CDI | +8,43%100% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | +0,94%97% CDI | +1,06%99% CDI | +0,95%102% CDI | +0,88%100% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%101% CDI | +5,77%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ EMPRESA RF MIX CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 5,0 bi, com 3.525 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.