Fundo de Multimercado · CNPJ 34.803.938/0001-61 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 9,2 bi e 27.835 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,888273
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,99%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 27.835
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,70% | +1,02% | 68% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,99% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +30,49% | +29,99% | 102% |
| 5 anos | +93,25% | +82,43% | 113% |
| Desde 31/12/2019 | +108,22% | +93,69% | 116% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,33%
- Maior queda
- -0,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,44% · jul/25
- Pior mês
- +0,65% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE… | Cotas de Fundos | R$ 8,91 bi | 96,9% |
| FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 76,9 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCL… | Cotas de Fundos | R$ 42,3 mi | 0,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 41,1 mi | 0,4% |
| ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP … | Cotas de Fundos | R$ 34,6 mi | 0,4% |
| ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 32,0 mi | 0,3% |
| RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 16,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14,3 mi | 0,2% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 69.424 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 68.936 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 150,5 mi → R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 1 → 27.835
Cadastro
- CNPJ
- 34.803.938/0001-61
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
- Código CVM
- 341649
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32%113% CDI | +0,95%95% CDI | +1,07%88% CDI | +0,79%72% CDI | +1,37%128% CDI | +1,15%102% CDI | +1,35%111% CDI | +1,13%104% CDI | +1,03%95% CDI | +0,83%77% CDI | +0,25%*70% CDI | — | +11,81%*98% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +1,11%113% CDI | +1,12%116% CDI | +1,08%102% CDI | +1,28%112% CDI | +1,19%109% CDI | +1,44%113% CDI | +1,20%103% CDI | +1,23%101% CDI | +1,15%90% CDI | +1,10%105% CDI | +1,27%104% CDI | +15,34%107% CDI |
| 2024 | +1,19%124% CDI | +1,06%133% CDI | +1,07%128% CDI | +0,99%111% CDI | +0,94%113% CDI | +0,95%120% CDI | +1,12%124% CDI | +1,03%119% CDI | +1,06%127% CDI | +0,99%107% CDI | +0,90%114% CDI | +0,65%69% CDI | +12,63%116% CDI |
| 2023 | +0,44%39% CDI | +0,50%54% CDI | +1,29%110% CDI | +1,15%126% CDI | +1,48%132% CDI | +1,43%134% CDI | +1,49%139% CDI | +1,43%126% CDI | +1,16%120% CDI | +1,05%105% CDI | +1,11%121% CDI | +1,08%120% CDI | +14,49%111% CDI |
| 2022 | +1,01%138% CDI | +1,02%135% CDI | +1,31%141% CDI | +0,76%92% CDI | +1,27%123% CDI | +0,98%96% CDI | +1,31%127% CDI | +1,44%123% CDI | +0,91%85% CDI | +1,34%132% CDI | +1,31%129% CDI | +1,16%103% CDI | +14,74%119% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,21%CDI +0,15% | +0,51%377% CDI | +0,02%12% CDI | +0,41%198% CDI | +0,80%294% CDI | +0,38%125% CDI | +0,39%110% CDI | +0,75%174% CDI | +0,40%91% CDI | +0,56%115% CDI | +0,47%80% CDI | +1,13%146% CDI | +5,75%130% CDI |
| 2020 | +0,42%111% CDI | +0,20%70% CDI | -4,35%CDI +0,34% | +2,03%713% CDI | +0,32%135% CDI | +0,33%156% CDI | +1,31%675% CDI | +1,08%675% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,28%178% CDI | +1,31%879% CDI | +0,43%262% CDI | +3,19%116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Quem pode investir no ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CP FIF RESP LIMITADA?
R$ 9,2 bi, com 27.835 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.