Fundo de Multimercado · CNPJ 57.745.690/0001-25 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 78,9 mi e 319 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,271411
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 78,9 mi
- Cotistas
- 319
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,07% | 69% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| Desde 05/02/2025 | +27,14% | +26,74% | 102% |
Índices
Desde 05/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,19%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 20 de 20
- Meses acima do CDI
- 12 de 20
- Melhor mês
- +1,42% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · abr/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 0,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 6 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE… | Cotas de Fundos | R$ 72,5 mi | 95,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 3,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 558.549 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 64.290 | 0,1% |
| VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 12.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.425 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.957 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 304.044,94 → R$ 78,9 mi
- Cotistas
- 4 → 319
Cadastro
- CNPJ
- 57.745.690/0001-25
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +0,95%95% CDI | +1,07%88% CDI | +0,81%75% CDI | +1,37%127% CDI | +1,13%101% CDI | +1,35%111% CDI | +1,14%104% CDI | +1,05%97% CDI | +0,83%78% CDI | +0,29%*71% CDI | — | +11,87%*98% CDI |
| 2025 | — | +0,91%*109% CDI | +1,09%113% CDI | +1,07%102% CDI | +1,26%111% CDI | +1,17%107% CDI | +1,42%111% CDI | +1,18%102% CDI | +1,21%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,28%105% CDI | +13,65%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 78,9 mi, com 319 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.