Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.439.794/0001-01 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 3.918 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,312852
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,87%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 3.918
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,87% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,68% | +30,00% | 99% |
| Desde 30/09/2024 | +31,29% | +31,64% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -2,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,99 bi | 99,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 749.262 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 67.440 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 499,75 → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3.918
Cadastro
- CNPJ
- 57.439.794/0001-01
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/09/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,85%86% CDI | +1,02%84% CDI | +1,05%96% CDI | +1,19%111% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%97% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,05%107% CDI | +1,02%105% CDI | +1,09%103% CDI | +1,18%104% CDI | +1,15%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,12%96% CDI | +1,28%105% CDI | +1,23%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,25%102% CDI | +14,67%102% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,91%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,68%73% CDI | +2,40%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV
Quem é o gestor do ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.
Quem pode investir no ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV?
R$ 2,0 bi, com 3.918 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.