Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.300.365/0001-75 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 150,4 mi e 243 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,003261
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 150,4 mi
- Cotistas
- 243
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/08/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,19% | +1,07% | — |
| Desde 07/08/2026 | +0,33% | +3,43% | 10% |
Índices
Desde 07/08/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,71%
- Maior queda
- -7,39%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 2
- Meses acima do CDI
- 1 de 2
- Melhor mês
- +1,99% · set/26
- Pior mês
- -2,24% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 32,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 63 maiores de 67 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 69,2 mi | 44,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 47,9 mi | 30,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 11,0 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 2,3% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,9% |
| CPIS16 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 1,2% |
| BCPSA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| CMGDB4 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 981.531 | 0,6% |
| ENTV13 · DEB | Debêntures | R$ 975.202 | 0,6% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 939.016 | 0,6% |
| AXIA19 · DEB | Debêntures | R$ 892.150 | 0,6% |
| MOTVB9 · DEB | Debêntures | R$ 731.678 | 0,5% |
| MRSAB3 · DEB | Debêntures | R$ 720.745 | 0,5% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 632.252 | 0,4% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 585.605 | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 572.846 | 0,4% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 453.186 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 383.871 | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 370.897 | 0,2% |
| SBSPJ8 · DEB | Debêntures | R$ 349.263 | 0,2% |
| RECV11 · DEB | Debêntures | R$ 318.443 | 0,2% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 300.494 | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 254.850 | 0,2% |
| EEELA0 · DEB | Debêntures | R$ 241.203 | 0,2% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 230.808 | 0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 194.215 | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 185.704 | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 180.463 | 0,1% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 175.734 | 0,1% |
| ULFT14 · DEB | Debêntures | R$ 169.962 | 0,1% |
| RALM11 · DEB | Debêntures | R$ 168.730 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 167.587 | 0,1% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 137.322 | 0,1% |
| ERDVA4 · DEB | Debêntures | R$ 121.014 | 0,1% |
| CSRNB3 · DEB | Debêntures | R$ 111.507 | 0,1% |
| COMR14 · DEB | Debêntures | R$ 110.576 | 0,1% |
| CLIS11 · DEB | Debêntures | R$ 109.028 | 0,1% |
| ERDVC4 · DEB | Debêntures | R$ 95.128 | 0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 94.016 | 0,1% |
| ANHBB6 · DEB | Debêntures | R$ 91.081 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 86.720 | 0,1% |
| CLIS13 · DEB | Debêntures | R$ 76.713 | <0,1% |
| AURP13 · DEB | Debêntures | R$ 71.421 | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69.836 | <0,1% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 59.307 | <0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 58.239 | <0,1% |
| VLIM15 · DEB | Debêntures | R$ 54.131 | <0,1% |
| CMGDA4 · DEB | Debêntures | R$ 51.549 | <0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 51.426 | <0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 50.870 | <0,1% |
| TAEE17 · DEB | Debêntures | R$ 46.250 | <0,1% |
| ISAEB0 · DEB | Debêntures | R$ 46.183 | <0,1% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 46.115 | <0,1% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 39.248 | <0,1% |
| CEEBB7 · DEB | Debêntures | R$ 39.076 | <0,1% |
| IRJS14 · DEB | Debêntures | R$ 30.524 | <0,1% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 28.891 | <0,1% |
| SBSPF3 · DEB | Debêntures | R$ 24.170 | <0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 23.263 | <0,1% |
| UNEG11 · DEB | Debêntures | R$ 18.244 | <0,1% |
| STBP35 · DEB | Debêntures | R$ 17.659 | <0,1% |
| MSGT23 · DEB | Debêntures | R$ 15.122 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.130 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 905 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/08/2026.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 150,4 mi
- Cotistas
- 1 → 243
Cadastro
- CNPJ
- 68.300.365/0001-75
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/07/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 31/07/2026
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +0,78%*94% CDI | +1,99%184% CDI | -2,24%CDI +1,07% | -0,16%*CDI +0,41% | — | +0,33%*10% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/08/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/08/2026.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (65,9%), Debêntures (19,1%), Títulos Públicos (13,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 150,4 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.