Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.300.365/0001-75 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 150,4 mi e 243 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,003261
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 150,4 mi
- Cotistas
- 243
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/08/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,19% | +1,07% | — |
| Desde 07/08/2026 | +0,33% | +3,43% | 10% |
Índices
Desde 07/08/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,71%
- Maior queda
- -7,39%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 2
- Meses acima do CDI
- 1 de 2
- Melhor mês
- +1,99% · set/26
- Pior mês
- -2,24% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 11,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 30 maiores de 32 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 113,8 mi | 75,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 17,9 mi | 11,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 10,9 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 2,3% |
| VIALA5 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 769.659 | 0,5% |
| ENTV13 · DEB | Debêntures | R$ 767.916 | 0,5% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 609.820 | 0,4% |
| CRNP13 · DEB | Debêntures | R$ 592.691 | 0,4% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 303.743 | 0,2% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 243.002 | 0,2% |
| MOTVB9 · DEB | Debêntures | R$ 192.289 | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 190.129 | 0,1% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 189.861 | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 183.364 | 0,1% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 178.561 | 0,1% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 135.654 | 0,1% |
| CSRNB3 · DEB | Debêntures | R$ 111.672 | 0,1% |
| CLIS11 · DEB | Debêntures | R$ 107.766 | 0,1% |
| ERDVC4 · DEB | Debêntures | R$ 96.868 | 0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 96.019 | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 91.092 | 0,1% |
| ANHBB6 · DEB | Debêntures | R$ 90.174 | 0,1% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 61.934 | <0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 54.604 | <0,1% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 48.526 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 34.441 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 29.587 | <0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 27.131 | <0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 22.970 | <0,1% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 14.293 | <0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 13.341 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.669 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/08/2026.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 150,4 mi
- Cotistas
- 1 → 243
Cadastro
- CNPJ
- 68.300.365/0001-75
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/07/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 31/07/2026
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +0,78%*94% CDI | +1,99%184% CDI | -2,24%CDI +1,07% | -0,16%*CDI +0,41% | — | +0,33%*10% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/08/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/08/2026.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (85,3%), Títulos Públicos (10,8%), Debêntures (3,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET JULHO 2030 SHIFT FIIF EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 150,4 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.