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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.032.526/0001-73 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA

Patrimônio de R$ 196,6 mi e 395 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,012176
em 12/11/2026
12 meses
—
Patrimônio
R$ 196,6 mi
Cotistas
395

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-5,61%+1,07%—
Desde 26/06/2026+1,22%+5,07%24%

Índices

Desde 26/06/2026 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
11,90%
Maior queda
-6,69%
Sharpe (12 meses)
—
Meses positivos
3 de 4
Meses acima do CDI
2 de 4
Melhor mês
+1,47% · set/26
Pior mês
-2,02% · out/26

Carteira · ago/2026

Neste mês, 47,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)47,0%
  • Operações Compromissadas26,2%
  • Debêntures17,6%
  • Títulos Públicos8,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%
  • Valores a pagar0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 135 maiores de 139 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDebênturesR$ 90,7 mi45,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 52,1 mi26,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 10,7 mi5,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 6,5 mi3,3%
AXIAA1 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,8%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,3%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,0%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,0 mi1,0%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,9%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,7%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,7%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
SUZBB1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 833.1940,4%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 764.6540,4%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 747.0060,4%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 739.1860,4%
VBBR15 · DEBDebênturesR$ 595.4980,3%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 577.2550,3%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 576.3690,3%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 558.7360,3%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 531.2510,3%
EBENA8 · DEBDebênturesR$ 528.6320,3%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 494.5860,2%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 467.1100,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 462.7480,2%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 455.4350,2%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 426.6400,2%
EGIED1 · DEBDebênturesR$ 421.5150,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 403.1480,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 403.1440,2%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 383.5550,2%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 369.2010,2%
RALM21 · DEBDebênturesR$ 344.0500,2%
QUAT16 · DEBDebênturesR$ 338.7220,2%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 314.6580,2%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 290.5960,1%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 278.3120,1%
CART13 · DEBDebênturesR$ 269.0310,1%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 260.4100,1%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 252.2850,1%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 246.7790,1%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 234.9750,1%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 213.1390,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 188.1510,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 179.8350,1%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 178.7540,1%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 168.3600,1%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 168.0020,1%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 164.2590,1%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 163.6430,1%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 162.5680,1%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 160.5150,1%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 159.3650,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorMercado Futuro - Posições vendidasR$ 156.4770,1%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 149.0600,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 143.3430,1%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 141.0100,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 136.5310,1%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 122.2910,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 120.3740,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 120.0710,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 118.1510,1%
CEED15 · DEBDebênturesR$ 116.9150,1%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 107.1970,1%
ANHBA5 · DEBDebênturesR$ 105.4650,1%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 101.4030,1%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 99.9490,1%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 99.7560,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 94.296<0,1%
AALM12 · DEBDebênturesR$ 89.827<0,1%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 83.817<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 83.616<0,1%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 81.743<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 80.803<0,1%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 80.579<0,1%
VERTB2 · DEBDebênturesR$ 77.181<0,1%
CGOS34 · DEBDebênturesR$ 75.473<0,1%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 73.213<0,1%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 71.463<0,1%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 68.333<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64.945<0,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 63.948<0,1%
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60.578<0,1%
EDPY11 · DEBDebênturesR$ 59.681<0,1%
CGBP14 · DEBDebênturesR$ 57.769<0,1%
LORTB2 · DEBDebênturesR$ 55.703<0,1%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 47.156<0,1%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 45.447<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 44.403<0,1%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 41.207<0,1%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 40.930<0,1%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 35.312<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 33.096<0,1%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 32.586<0,1%
VIALA4 · DEBDebênturesR$ 31.885<0,1%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 30.365<0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 29.839<0,1%
TFLEA7 · DEBDebênturesR$ 29.581<0,1%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 29.009<0,1%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 28.986<0,1%
MRSAC2 · DEBDebênturesR$ 27.265<0,1%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 25.589<0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 24.601<0,1%
JALL13 · DEBDebênturesR$ 23.786<0,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 22.324<0,1%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 21.914<0,1%
CPFPB0 · DEBDebênturesR$ 21.454<0,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 19.651<0,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 19.316<0,1%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 14.488<0,1%
ISAEB1 · DEBDebênturesR$ 13.244<0,1%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 11.845<0,1%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 11.426<0,1%
USAS22 · DEBDebênturesR$ 11.346<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 10.962<0,1%
TAEEB8 · DEBDebênturesR$ 9.847<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 9.778<0,1%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 8.668<0,1%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 8.087<0,1%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 7.911<0,1%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 7.830<0,1%
RENTE2 · DEBDebênturesR$ 7.327<0,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 7.200<0,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 6.535<0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 6.494<0,1%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 6.369<0,1%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 6.191<0,1%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 6.152<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 5.351<0,1%
TSSG21 · DEBDebênturesR$ 5.312<0,1%
EEELB1 · DEBDebênturesR$ 5.069<0,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 4.404<0,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 4.304<0,1%
USAS12 · DEBDebênturesR$ 4.192<0,1%
SRNA11 · DEBDebênturesR$ 4.173<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 314<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 26/06/2026.

Patrimônio
R$ 50.000,00 → R$ 196,6 mi
Cotistas
1 → 395

Cadastro

CNPJ
63.032.526/0001-73
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
03/10/2025
Adaptação à RCVM 175
03/10/2025
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/06/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026—————+0,10%*96% CDI+1,39%114% CDI+0,66%60% CDI+1,47%136% CDI-2,02%CDI +1,07%-0,34%*CDI +0,41%—+1,22%*24% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.

Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (49,5%), Debêntures (33,2%), Títulos Públicos (16,3%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?

R$ 196,6 mi, com 395 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.