Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.032.526/0001-73 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 196,6 mi e 395 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,012176
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 196,6 mi
- Cotistas
- 395
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,61% | +1,07% | — |
| Desde 26/06/2026 | +1,22% | +5,07% | 24% |
Índices
Desde 26/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,90%
- Maior queda
- -6,69%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 4
- Meses acima do CDI
- 2 de 4
- Melhor mês
- +1,47% · set/26
- Pior mês
- -2,02% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 120,1 mi | 100,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 7.181 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.915 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 900 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 196,6 mi
- Cotistas
- 1 → 395
Cadastro
- CNPJ
- 63.032.526/0001-73
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 03/10/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +0,10%*96% CDI | +1,39%114% CDI | +0,66%60% CDI | +1,47%136% CDI | -2,02%CDI +1,07% | -0,34%*CDI +0,41% | — | +1,22%*24% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA?
R$ 196,6 mi, com 395 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.