Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.020.440/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +9,34%, contra +14,50% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,394515
- em 23/09/2026
- 12 meses
- +9,34%
- 64% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,25% | +1,09% | — |
| 6 meses | +3,71% | +6,94% | 53% |
| 12 meses | +9,34% | +14,50% | 64% |
| 24 meses | +28,70% | +29,65% | 97% |
| Desde 01/03/2024 | +39,45% | +37,23% | 106% |
Índices
Desde 23/09/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,71%
- Maior queda
- -1,61%
- Sharpe (12 meses)
- -3,21
- Meses positivos
- 20 de 24
- Meses acima do CDI
- 11 de 24
- Melhor mês
- +3,03% · jan/26
- Pior mês
- -0,64% · abr/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 86,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 66 maiores de 71 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,69 bi | 85,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 106,3 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 97,4 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 51,5 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 38,8 mi | 1,2% |
| EGIEA4 · DEB | Debêntures | R$ 30,4 mi | 1,0% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 27,9 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 26,7 mi | 0,8% |
| CEEBC0 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 14,6 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| EGIEA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| CEROA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| TEPA23 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| EGIEA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| VLIM19 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 931.959 | <0,1% |
| VALEC1 · DEB | Debêntures | R$ 878.728 | <0,1% |
| EGIEA2 · DEB | Debêntures | R$ 811.170 | <0,1% |
| CSRNA3 · DEB | Debêntures | R$ 707.416 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 622.748 | <0,1% |
| SBSPK8 · DEB | Debêntures | R$ 580.931 | <0,1% |
| CMGTB1 · DEB | Debêntures | R$ 565.609 | <0,1% |
| CEEBF3 · DEB | Debêntures | R$ 380.590 | <0,1% |
| CCROB6 · DEB | Debêntures | R$ 326.910 | <0,1% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 298.459 | <0,1% |
| BCPSA5 · DEB | Debêntures | R$ 297.550 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 218.866 | <0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 210.813 | <0,1% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 194.945 | <0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 189.002 | <0,1% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 179.881 | <0,1% |
| STBP35 · DEB | Debêntures | R$ 173.068 | <0,1% |
| CAEC12 · DEB | Debêntures | R$ 154.214 | <0,1% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 152.178 | <0,1% |
| ELPLC8 · DEB | Debêntures | R$ 136.838 | <0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 133.524 | <0,1% |
| ENAT33 · DEB | Debêntures | R$ 85.095 | <0,1% |
| TRPLA7 · DEB | Debêntures | R$ 55.397 | <0,1% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 44.131 | <0,1% |
| MRSAA3 · DEB | Debêntures | R$ 42.582 | <0,1% |
| APRB18 · DEB | Debêntures | R$ 42.207 | <0,1% |
| ELTN37 · DEB | Debêntures | R$ 39.919 | <0,1% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 33.060 | <0,1% |
| SUMI18 · DEB | Debêntures | R$ 33.012 | <0,1% |
| NEOE26 · DEB | Debêntures | R$ 27.571 | <0,1% |
| SAPRB3 · DEB | Debêntures | R$ 22.145 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 19.860 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| TIET18 · DEB | Debêntures | R$ 17.669 | <0,1% |
| SMTO24 · DEB | Debêntures | R$ 15.984 | <0,1% |
| TSSG21 · DEB | Debêntures | R$ 14.873 | <0,1% |
| TAEE17 · DEB | Debêntures | R$ 14.628 | <0,1% |
| RIPR22 · DEB | Debêntures | R$ 13.387 | <0,1% |
| CEPEC1 · DEB | Debêntures | R$ 10.956 | <0,1% |
| CEPEB3 · DEB | Debêntures | R$ 10.510 | <0,1% |
| CEEBC3 · DEB | Debêntures | R$ 8.506 | <0,1% |
| CEEBB7 · DEB | Debêntures | R$ 8.395 | <0,1% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 8.393 | <0,1% |
| EKTRC1 · DEB | Debêntures | R$ 7.012 | <0,1% |
| CTGE11 · DEB | Debêntures | R$ 6.880 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 6.762 | <0,1% |
| TIET39 · DEB | Debêntures | R$ 5.784 | <0,1% |
| NMCH11 · DEB | Debêntures | R$ 5.690 | <0,1% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 5.677 | <0,1% |
| EKTRC0 · DEB | Debêntures | R$ 3.638 | <0,1% |
| ESCEA5 · DEB | Debêntures | R$ 2.114 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 130,1 mi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 54.020.440/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 22/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 524573
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,03%260% CDI | +0,34%34% CDI | -0,49%CDI +1,21% | -0,64%CDI +1,09% | +0,87%81% CDI | +2,17%194% CDI | +1,17%97% CDI | +0,88%80% CDI | -0,48%CDI +0,83% | — | — | — | +6,99%*68% CDI |
| 2025 | +0,77%76% CDI | +1,55%157% CDI | +1,26%131% CDI | +0,97%92% CDI | +1,49%131% CDI | +1,77%162% CDI | +1,63%128% CDI | +1,77%152% CDI | +2,85%233% CDI | -0,27%CDI +1,28% | +0,79%75% CDI | +0,84%69% CDI | +16,53%115% CDI |
| 2024 | — | — | +0,97%*123% CDI | +1,18%133% CDI | +0,94%113% CDI | +1,13%143% CDI | +1,37%151% CDI | +1,34%155% CDI | +1,50%179% CDI | +1,04%112% CDI | +0,68%85% CDI | +1,12%121% CDI | +11,85%*133% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +9,34%, contra +14,50% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/03/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/03/2024.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (51,7%), Operações Compromissadas (24,5%), Debêntures (23,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
R$ 3,1 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 23/09/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.