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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.020.440/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA

Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +9,34%, contra +14,50% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,394515
em 23/09/2026
12 meses
+9,34%
64% do CDI
Patrimônio
R$ 3,1 bi
Cotistas
2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-0,25%+1,09%—
6 meses+3,71%+6,94%53%
12 meses+9,34%+14,50%64%
24 meses+28,70%+29,65%97%
Desde 01/03/2024+39,45%+37,23%106%

Índices

Desde 23/09/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,71%
Maior queda
-1,61%
Sharpe (12 meses)
-3,21
Meses positivos
20 de 24
Meses acima do CDI
11 de 24
Melhor mês
+3,03% · jan/26
Pior mês
-0,64% · abr/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures87,0%
  • Títulos Públicos7,1%
  • Operações Compromissadas5,4%
  • Cotas de Fundos0,5%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%
  • Outras aplicações0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 381 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Operações CompromissadasR$ 169,3 mi5,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 96,3 mi3,1%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 79,1 mi2,5%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 63,5 mi2,0%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 55,8 mi1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 51,0 mi1,6%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 47,2 mi1,5%
EBENA8 · DEBDebênturesR$ 43,5 mi1,4%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 41,8 mi1,3%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 40,6 mi1,3%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 38,8 mi1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 38,4 mi1,2%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 37,3 mi1,2%
CPIS15 · DEBDebênturesR$ 33,5 mi1,1%
SRQE11 · DEBDebênturesR$ 31,4 mi1,0%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 30,5 mi1,0%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 30,1 mi1,0%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 29,6 mi0,9%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 28,6 mi0,9%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 28,3 mi0,9%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 27,9 mi0,9%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 27,4 mi0,9%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 27,2 mi0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 26,4 mi0,8%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 26,3 mi0,8%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 25,7 mi0,8%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 25,4 mi0,8%
UHEJ11 · DEBDebênturesR$ 24,7 mi0,8%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi0,8%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 24,5 mi0,8%
CRCF12 · DEBDebênturesR$ 24,2 mi0,8%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 24,0 mi0,8%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 23,7 mi0,8%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi0,7%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 23,1 mi0,7%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 22,6 mi0,7%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 22,3 mi0,7%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 22,1 mi0,7%
GDSS11 · DEBDebênturesR$ 21,8 mi0,7%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 21,2 mi0,7%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 20,9 mi0,7%
ACRC21 · DEBDebênturesR$ 20,8 mi0,7%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 20,4 mi0,6%
PEAG13 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi0,6%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 20,0 mi0,6%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 19,0 mi0,6%
CGASB1 · DEBDebênturesR$ 18,6 mi0,6%
IPIA17 · DEBDebênturesR$ 18,5 mi0,6%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 18,3 mi0,6%
ISAEB2 · DEBDebênturesR$ 18,0 mi0,6%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 17,8 mi0,6%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi0,6%
CERR18 · DEBDebênturesR$ 17,4 mi0,6%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 17,1 mi0,5%
CEEBC0 · DEBDebênturesR$ 17,0 mi0,5%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 16,3 mi0,5%
MESA23 · DEBDebênturesR$ 16,0 mi0,5%
ELPLB9 · DEBDebênturesR$ 15,9 mi0,5%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 15,8 mi0,5%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 15,7 mi0,5%
FBRI13 · DEBDebênturesR$ 15,7 mi0,5%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 15,7 mi0,5%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 15,1 mi0,5%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 15,0 mi0,5%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,5%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 14,6 mi0,5%
RCEN22 · DEBDebênturesR$ 14,5 mi0,5%
CASN24 · DEBDebênturesR$ 14,4 mi0,5%
JALL15 · DEBDebênturesR$ 14,3 mi0,5%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi0,5%
RALM21 · DEBDebênturesR$ 13,8 mi0,4%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 13,7 mi0,4%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi0,4%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 12,9 mi0,4%
FRAG14 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,4%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,4%
CPFPB0 · DEBDebênturesR$ 12,7 mi0,4%
CMGDB2 · DEBDebênturesR$ 12,4 mi0,4%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 12,4 mi0,4%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 12,0 mi0,4%
SUMI17 · DEBDebênturesR$ 11,8 mi0,4%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,4%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,4%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,4%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,4%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 10,8 mi0,3%
SPTE11 · DEBDebênturesR$ 10,8 mi0,3%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,3%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,3%
PAXA12 · DEBDebênturesR$ 10,6 mi0,3%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,3%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,3%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi0,3%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi0,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,8 mi0,3%
ASSR21 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi0,3%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,3%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,3%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,3%
USJE11 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,3%
SCPT13 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 9,2 mi0,3%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
VBMT12 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
USNA12 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,3%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,3%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,3%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,3%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,3%
PRSS11 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,3%
MRSAC2 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,3%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
USAS12 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,3%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,3%
AGPB12 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,3%
USAS22 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,3%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,3%
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,3%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,3%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,3%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi0,2%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,2%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,2%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,2%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,2%
CODN12 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,2%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,2%
CEROA4 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,2%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
CTNSA3 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
FEPS11 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,2%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
ATII12 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,2%
EDPA11 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,2%
AGEO15 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
SAELB3 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
CEED19 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
AHGD13 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
EGIEA5 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
CLIS11 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
CPFPB1 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,2%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,2%
TIGR21 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,2%
QUAT16 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,2%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,2%
FRAG15 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
JCRZ15 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
ENSEB4 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,2%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,2%
CRNP23 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,2%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,2%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 4,7 mi0,2%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,2%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
CGASB4 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORADebênturesR$ 4,5 mi0,1%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
USIB11 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
SDOM12 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
CEROA3 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
CONF11 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
AGVL13 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
TEPA23 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
HFTE14 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
SAPRC1 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
JALL16 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
AVTE11 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
MRSAA4 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
EDFT11 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
INEE11 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
VERTB2 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
BION17 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
ISAEC2 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
MRFL11 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
RCEN12 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
CEAP19 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
AESLB7 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
LXIN12 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
USIM39 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
AGVL14 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
AGLT12 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
EKTRB6 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
ESSDA4 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
CEED15 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
RMGG12 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
CPFPB7 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,3 mi0,1%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
PALFA3 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
EEELB1 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
ENDE11 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
PALFB3 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
CMGD28 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
SRNA11 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
MOVI17 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
USIM29 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
CART13 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
ASSR11 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
HSBH11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
AGVL15 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
TAEEA5 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
GSTS24 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
FZCH11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
EGIEA3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
CCRS12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 974.386<0,1%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 960.084<0,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 932.219<0,1%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 923.067<0,1%
FRAG16 · DEBDebênturesR$ 892.854<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 885.008<0,1%
AGIZ11 · DEBDebênturesR$ 881.004<0,1%
OMGE12 · DEBDebênturesR$ 866.574<0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 864.172<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 851.477<0,1%
CSMGA6 · DEBDebênturesR$ 824.715<0,1%
EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SULDebênturesR$ 819.574<0,1%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 809.519<0,1%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 808.978<0,1%
EGIEA2 · DEBDebênturesR$ 806.433<0,1%
PEAG12 · DEBDebênturesR$ 706.011<0,1%
CSRNA3 · DEBDebênturesR$ 702.282<0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 633.137<0,1%
ESCEA3 · DEBDebênturesR$ 628.592<0,1%
DEB INCENT TRIBUTADA - OMEGA GERACAO S.A. - OMGE36Outras aplicaçõesR$ 614.932<0,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 609.257<0,1%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 592.792<0,1%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 591.078<0,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 575.346<0,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 555.058<0,1%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 551.129<0,1%
RESA14 · DEBDebênturesR$ 543.758<0,1%
ENEVA3 · DEBDebênturesR$ 543.485<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151231Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 528.744<0,1%
RODT12 · DEBDebênturesR$ 519.016<0,1%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 485.959<0,1%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 472.790<0,1%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 438.482<0,1%
EGIEE1 · DEBDebênturesR$ 431.804<0,1%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 417.612<0,1%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 401.003<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 382.552<0,1%
CEEBF3 · DEBDebênturesR$ 376.930<0,1%
ULFT13 · DEBDebênturesR$ 375.530<0,1%
CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 340.600<0,1%
CEAL21 · DEBDebênturesR$ 327.858<0,1%
CPGT17 · DEBDebênturesR$ 326.247<0,1%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 321.450<0,1%
BCPSA4 · DEBDebênturesR$ 317.316<0,1%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 294.171<0,1%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 277.172<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 276.798<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 276.462<0,1%
CTOL18 · DEBDebênturesR$ 269.551<0,1%
TNHL11 · DEBDebênturesR$ 266.604<0,1%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 247.624<0,1%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 245.855<0,1%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 223.950<0,1%
RECV24 · DEBDebênturesR$ 193.929<0,1%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 192.080<0,1%
ANHBA5 · DEBDebênturesR$ 186.818<0,1%
CPLD27 · DEBDebênturesR$ 184.820<0,1%
TSSG14 · DEBDebênturesR$ 177.735<0,1%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 176.422<0,1%
RDORD7 · DEBDebênturesR$ 169.529<0,1%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 152.301<0,1%
RESA17 · DEBDebênturesR$ 149.490<0,1%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 139.009<0,1%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 136.170<0,1%
CEPEB7 · DEBDebênturesR$ 134.990<0,1%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 131.511<0,1%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 84.438<0,1%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 73.560<0,1%
TRPLA7 · DEBDebênturesR$ 54.138<0,1%
ENMTD2 · DEBDebênturesR$ 45.735<0,1%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 43.522<0,1%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 42.018<0,1%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 41.663<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 39.840<0,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 32.634<0,1%
SUMI18 · DEBDebênturesR$ 32.384<0,1%
CGASA1 · DEBDebênturesR$ 31.901<0,1%
CGOS34 · DEBDebênturesR$ 28.714<0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 27.300<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 23.774<0,1%
SAPRB3 · DEBDebênturesR$ 21.901<0,1%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 17.416<0,1%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 15.791<0,1%
TSSG21 · DEBDebênturesR$ 14.697<0,1%
TAEE17 · DEBDebênturesR$ 14.429<0,1%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 13.217<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 11.000<0,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 10.845<0,1%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 10.373<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 9.165<0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 8.417<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 8.385<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 8.312<0,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 7.179<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 6.942<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 6.752<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 6.707<0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 5.714<0,1%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 5.627<0,1%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 5.599<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 3.600<0,1%
ESCEA5 · DEBDebênturesR$ 2.079<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037Operações CompromissadasR$ 769<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032Operações CompromissadasR$ 480<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 01/03/2024.

Patrimônio
R$ 130,1 mi → R$ 3,1 bi
Cotistas
2 → 2

Cadastro

CNPJ
54.020.440/0001-30
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
21/02/2024
Adaptação à RCVM 175
22/02/2024
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)
Código CVM
524573

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/03/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,03%260% CDI+0,34%34% CDI-0,49%CDI +1,21%-0,64%CDI +1,09%+0,87%81% CDI+2,17%194% CDI+1,17%97% CDI+0,88%80% CDI-0,48%CDI +0,83%———+6,99%*68% CDI
2025+0,77%76% CDI+1,55%157% CDI+1,26%131% CDI+0,97%92% CDI+1,49%131% CDI+1,77%162% CDI+1,63%128% CDI+1,77%152% CDI+2,85%233% CDI-0,27%CDI +1,28%+0,79%75% CDI+0,84%69% CDI+16,53%115% CDI
2024——+0,97%*123% CDI+1,18%133% CDI+0,94%113% CDI+1,13%143% CDI+1,37%151% CDI+1,34%155% CDI+1,50%179% CDI+1,04%112% CDI+0,68%85% CDI+1,12%121% CDI+11,85%*133% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +9,34%, contra +14,50% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/03/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/03/2024.

Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (87,0%), Títulos Públicos (7,1%), Operações Compromissadas (5,4%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

R$ 3,1 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 23/09/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.