Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.829.292/0001-70 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 450,5 mi e 177 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 55.516,29
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,81%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 450,5 mi
- Cotistas
- 177
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,81% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,16% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +81,00% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/04/2004 | +879,30% | +931,10% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -7,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 404,5 mi | 100,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.993 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.137 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 108,7 mi → R$ 450,5 mi
- Cotistas
- 108 → 177
Cadastro
- CNPJ
- 00.829.292/0001-70
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,97%97% CDI | +1,16%95% CDI | +1,05%97% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,03%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,79%*97% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,26%98% CDI | +1,11%95% CDI | +1,21%99% CDI | +1,23%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,20%99% CDI | +14,08%98% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,86%107% CDI | +0,86%103% CDI | +0,89%100% CDI | +0,93%111% CDI | +0,80%101% CDI | +0,95%105% CDI | +0,91%105% CDI | +0,83%99% CDI | +0,90%97% CDI | +0,79%99% CDI | +0,81%86% CDI | +11,03%101% CDI |
| 2023 | +0,00%0% CDI | +0,80%87% CDI | +1,08%92% CDI | +0,86%94% CDI | +1,14%101% CDI | +1,12%104% CDI | +1,10%103% CDI | +1,25%110% CDI | +1,03%106% CDI | +1,03%103% CDI | +1,03%112% CDI | +0,93%104% CDI | +11,97%92% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,92%122% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%93% CDI | +1,14%110% CDI | +1,06%104% CDI | +1,04%101% CDI | +1,20%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,07%105% CDI | +1,13%101% CDI | +12,93%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%56% CDI | +0,10%72% CDI | +0,19%93% CDI | +0,23%112% CDI | +0,29%109% CDI | +0,37%122% CDI | +0,41%116% CDI | +0,52%121% CDI | +0,49%111% CDI | +0,59%121% CDI | +0,61%103% CDI | +0,78%101% CDI | +4,75%107% CDI |
| 2020 | +0,34%92% CDI | +0,26%87% CDI | +0,04%11% CDI | +0,09%32% CDI | +0,25%107% CDI | +0,15%72% CDI | +0,22%115% CDI | +0,15%93% CDI | +0,12%74% CDI | +0,13%81% CDI | +0,16%107% CDI | +0,14%83% CDI | +2,06%75% CDI |
| 2019 | +0,50%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,53%93% CDI | +0,46%92% CDI | +0,43%93% CDI | +0,43%91% CDI | +0,32%84% CDI | +0,31%84% CDI | +5,43%91% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,49%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,46%92% CDI | +0,46%92% CDI | +5,93%92% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,76%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,54%94% CDI | +0,50%94% CDI | +9,58%97% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,09%97% CDI | +13,65%98% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,97%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,17%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,00%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,80%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,94%98% CDI | +10,56%98% CDI |
| 2013 | +0,57%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,58%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,59%100% CDI | +0,69%97% CDI | +0,68%97% CDI | +0,68%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%98% CDI | +7,86%98% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,73%98% CDI | +0,83%102% CDI | +0,71%101% CDI | +0,76%104% CDI | +0,61%95% CDI | +0,63%94% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,58%96% CDI | +0,53%98% CDI | +0,52%97% CDI | +8,25%98% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,98%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +11,45%99% CDI |
| 2010 | +0,64%98% CDI | +0,59%99% CDI | +0,73%96% CDI | +0,66%99% CDI | +0,73%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,80%99% CDI | +0,90%97% CDI | +9,55%98% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,86%101% CDI | +1,05%109% CDI | +0,81%97% CDI | +0,76%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,68%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,70%101% CDI | +0,67%102% CDI | +0,72%99% CDI | +9,97%101% CDI |
| 2008 | +0,90%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,72%80% CDI | +0,86%99% CDI | +0,92%97% CDI | +1,05%99% CDI | +1,00%98% CDI | +1,05%96% CDI | +0,87%74% CDI | +1,04%104% CDI | +1,19%107% CDI | +11,77%95% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,85%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,95%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,82%97% CDI | +11,45%97% CDI |
| 2006 | +1,42%100% CDI | +1,13%99% CDI | +1,40%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,22%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,07%98% CDI | +0,99%98% CDI | +0,95%97% CDI | +14,72%98% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,54%101% CDI | +1,39%99% CDI | +1,48%99% CDI | +1,57%99% CDI | +1,49%99% CDI | +1,61%98% CDI | +1,49%99% CDI | +1,40%100% CDI | +1,41%102% CDI | +1,49%102% CDI | +18,93%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,24%97% CDI | +1,26%98% CDI | +1,20%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,23%98% CDI | +1,48%100% CDI | +10,45%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 450,5 mi, com 177 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.