Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.599.628/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 6,5 bi e 886 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 6.080,69
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 886
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,20% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,04% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,07% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2004 | +957,54% | +931,10% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 6,36 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 935.366 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.781 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 752,6 mi → R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 295 → 886
Cadastro
- CNPJ
- 01.599.628/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/12/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 23795
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,13%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,16%101% CDI | +1,13%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,24%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,89%111% CDI | +0,89%107% CDI | +0,92%103% CDI | +0,95%115% CDI | +0,83%105% CDI | +0,98%109% CDI | +0,94%109% CDI | +0,86%103% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%103% CDI | +0,83%90% CDI | +11,41%105% CDI |
| 2023 | +0,03%3% CDI | +0,82%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,89%97% CDI | +1,17%104% CDI | +1,15%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,28%113% CDI | +1,05%108% CDI | +1,05%106% CDI | +1,05%115% CDI | +0,95%107% CDI | +12,34%95% CDI |
| 2022 | +0,84%114% CDI | +0,94%125% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%97% CDI | +1,16%113% CDI | +1,09%107% CDI | +1,07%104% CDI | +1,23%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,10%107% CDI | +1,16%103% CDI | +13,30%107% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%74% CDI | +0,12%89% CDI | +0,22%108% CDI | +0,26%124% CDI | +0,32%119% CDI | +0,40%131% CDI | +0,44%124% CDI | +0,55%127% CDI | +0,52%117% CDI | +0,62%127% CDI | +0,63%108% CDI | +0,80%105% CDI | +5,10%115% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,28%96% CDI | +0,07%20% CDI | +0,12%42% CDI | +0,28%119% CDI | +0,18%86% CDI | +0,25%131% CDI | +0,18%111% CDI | +0,14%92% CDI | +0,15%98% CDI | +0,19%125% CDI | +0,16%100% CDI | +2,42%88% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%98% CDI | +0,35%91% CDI | +0,34%92% CDI | +5,82%98% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,45%98% CDI | +0,52%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,48%98% CDI | +0,49%98% CDI | +6,31%98% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,63%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,97%100% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%101% CDI | +1,12%100% CDI | +14,05%100% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,39%101% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,97%101% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | +0,50%103% CDI | +0,55%103% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,62%105% CDI | +0,72%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%102% CDI | +8,24%102% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,73%105% CDI | +0,79%108% CDI | +0,64%100% CDI | +0,66%98% CDI | +0,69%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,56%103% CDI | +0,55%103% CDI | +8,63%103% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%103% CDI | +0,85%101% CDI | +1,01%103% CDI | +0,97%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,89%102% CDI | +0,88%103% CDI | +0,92%102% CDI | +11,84%102% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,61%103% CDI | +0,76%100% CDI | +0,68%103% CDI | +0,75%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,82%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,93%100% CDI | +9,92%102% CDI |
| 2009 | +1,08%103% CDI | +0,88%103% CDI | +1,08%112% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%103% CDI | +0,79%105% CDI | +0,85%108% CDI | +0,71%103% CDI | +0,71%102% CDI | +0,72%105% CDI | +0,70%106% CDI | +0,75%103% CDI | +10,34%105% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,75%83% CDI | +0,89%102% CDI | +0,95%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,08%98% CDI | +0,90%77% CDI | +1,06%107% CDI | +1,22%109% CDI | +12,15%98% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%100% CDI | +11,82%100% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,16%101% CDI | +1,43%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,98%100% CDI | +15,10%100% CDI |
| 2005 | +1,40%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,57%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,51%101% CDI | +1,60%101% CDI | +1,52%101% CDI | +1,64%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,43%102% CDI | +1,43%104% CDI | +1,52%104% CDI | +19,33%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,29%100% CDI | +1,24%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,25%100% CDI | +1,51%102% CDI | +10,72%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CORP PLUS RF REFERENCIADO DI FIF CIC?
R$ 6,5 bi, com 886 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.