Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.467.895/0001-25 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 412,7 mi e 1.983 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,892783
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,52%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 412,7 mi
- Cotistas
- 1.983
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,54% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,52% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,50% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +79,48% | +82,52% | 96% |
| Desde 31/05/2017 | +118,93% | +129,22% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -22,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · out/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 432,8 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 276.062 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2017.
- Patrimônio
- R$ 146.000,00 → R$ 412,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.983
Cadastro
- CNPJ
- 27.467.895/0001-25
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,17%97% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,07%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,05%96% CDI | +1,02%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,56%*95% CDI |
| 2025 | +0,98%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,91%94% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,22%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,22%96% CDI | +1,00%95% CDI | +1,17%96% CDI | +13,67%95% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,80%100% CDI | +0,81%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,86%95% CDI | +0,83%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,88%95% CDI | +0,78%98% CDI | +0,86%93% CDI | +10,45%96% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,75%82% CDI | +1,10%93% CDI | +0,86%94% CDI | +1,10%98% CDI | +1,09%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,17%103% CDI | +0,98%101% CDI | +1,01%101% CDI | +0,93%102% CDI | +0,89%99% CDI | +12,75%98% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,94%125% CDI | +0,85%92% CDI | +0,75%90% CDI | +1,13%109% CDI | +1,04%102% CDI | +0,99%96% CDI | +1,13%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,05%103% CDI | +1,06%95% CDI | +12,50%101% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%58% CDI | +0,07%52% CDI | +0,12%59% CDI | +0,17%80% CDI | +0,24%90% CDI | +0,32%105% CDI | +0,37%104% CDI | +0,40%94% CDI | +0,46%104% CDI | +0,50%103% CDI | +0,57%98% CDI | +0,74%97% CDI | +4,13%93% CDI |
| 2020 | +0,32%85% CDI | +0,23%79% CDI | +0,20%60% CDI | +0,09%32% CDI | +0,21%91% CDI | +0,20%94% CDI | +0,15%80% CDI | +0,10%65% CDI | +0,02%14% CDI | +0,10%67% CDI | +0,09%62% CDI | +0,16%95% CDI | +1,91%69% CDI |
| 2019 | +0,48%88% CDI | +0,44%89% CDI | +0,41%88% CDI | +0,46%88% CDI | +0,48%88% CDI | +0,41%88% CDI | +0,50%88% CDI | +0,44%88% CDI | +0,40%87% CDI | +0,41%86% CDI | +0,31%81% CDI | +0,31%81% CDI | +5,17%87% CDI |
| 2018 | +0,52%90% CDI | +0,41%88% CDI | +0,47%88% CDI | +0,46%88% CDI | +0,45%88% CDI | +0,46%88% CDI | +0,48%88% CDI | +0,50%89% CDI | +0,41%89% CDI | +0,48%88% CDI | +0,44%88% CDI | +0,43%88% CDI | +5,65%88% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | +0,78%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,74%92% CDI | +0,59%92% CDI | +0,59%92% CDI | +0,51%90% CDI | +0,48%89% CDI | +4,51%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 412,7 mi, com 1.983 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.