Fundo de ações · CNPJ 37.306.507/0001-88 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +22,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 209,4 mi e 5.721 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 26,677853
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +22,85%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 209,4 mi
- Cotistas
- 5.721
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +10,69% | +1,07% | +9,62 p.p. |
| 6 meses | +22,16% | +6,88% | +15,28 p.p. |
| 12 meses | +22,85% | +14,20% | +8,65 p.p. |
| 24 meses | +29,66% | +30,00% | -0,35 p.p. |
| 5 anos | +81,34% | +82,52% | -1,18 p.p. |
| Desde 30/06/2020 | +166,78% | +90,45% | +76,33 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,12%
- Maior queda
- -15,77%
- Sharpe (12 meses)
- 0,54
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +5,47% · out/26
- Pior mês
- -6,42% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 195,1 mi | 99,3% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 957.328 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 232.870 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 120.373 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 157.100,00 → R$ 209,4 mi
- Cotistas
- 2 → 5.721
Cadastro
- CNPJ
- 37.306.507/0001-88
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,55%CDI +1,16% | -3,42%CDI +1,00% | -0,65%CDI +1,21% | +2,97%CDI +1,09% | +2,24%CDI +1,07% | -0,64%CDI +1,12% | +5,06%CDI +1,22% | +3,71%CDI +1,09% | -1,47%CDI +1,08% | +5,47%CDI +1,07% | +4,72%*CDI +0,41% | — | +15,99%*CDI +12,15% |
| 2025 | -1,54%CDI +1,01% | +0,45%CDI +0,99% | -6,42%CDI +0,96% | -3,74%CDI +1,06% | +2,73%CDI +1,14% | -0,16%CDI +1,10% | +4,66%CDI +1,28% | +0,92%CDI +1,16% | +1,09%CDI +1,22% | +2,34%CDI +1,28% | +1,27%CDI +1,05% | +4,06%CDI +1,22% | +5,22%CDI +14,32% |
| 2024 | +4,97%CDI +0,97% | +3,82%CDI +0,80% | +4,14%CDI +0,83% | +0,18%CDI +0,89% | +5,38%CDI +0,83% | +9,15%CDI +0,79% | +3,67%CDI +0,91% | -0,52%CDI +0,87% | -1,86%CDI +0,84% | +7,46%CDI +0,93% | +9,14%CDI +0,79% | +0,27%CDI +0,93% | +55,64%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,15%CDI +1,12% | -0,81%CDI +0,92% | -1,66%CDI +1,17% | +1,61%CDI +0,92% | +1,62%CDI +1,12% | -1,02%CDI +1,07% | +1,90%CDI +1,07% | +2,72%CDI +1,14% | -0,92%CDI +0,97% | -1,23%CDI +1,00% | +5,31%CDI +0,92% | +2,06%CDI +0,89% | +9,92%CDI +13,04% |
| 2022 | -3,75%CDI +0,73% | -4,79%CDI +0,76% | -5,42%CDI +0,93% | -5,51%CDI +0,83% | +1,05%CDI +1,03% | +0,19%CDI +1,02% | +5,36%CDI +1,03% | -3,80%CDI +1,17% | -5,54%CDI +1,07% | +6,53%CDI +1,02% | +4,36%CDI +1,02% | -3,73%CDI +1,12% | -15,03%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,73%CDI +0,15% | +7,41%CDI +0,13% | +4,54%CDI +0,20% | +0,31%CDI +0,21% | -2,58%CDI +0,27% | -4,34%CDI +0,31% | +5,12%CDI +0,36% | +1,85%CDI +0,43% | +2,34%CDI +0,44% | +9,83%CDI +0,49% | -2,08%CDI +0,59% | +2,09%CDI +0,77% | +33,51%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | -0,67%CDI +0,19% | +12,61%CDI +0,16% | -3,38%CDI +0,16% | -1,96%CDI +0,16% | +6,37%CDI +0,15% | -0,06%CDI +0,16% | +12,64%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +22,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 209,4 mi, com 5.721 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.