Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.945.537/0001-76 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 85 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 44,212509
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,70%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 85
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,07% | 77% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,70% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,48% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +86,46% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/09/2011 | +339,87% | +313,27% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,41
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · jul/25
- Pior mês
- +0,40% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,04 bi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11,3 mi | 0,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 774.546 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.196 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 20,8 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 2 → 85
Cadastro
- CNPJ
- 13.945.537/0001-76
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2024
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias corridos)
- Código CVM
- 168432
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%105% CDI | +0,69%69% CDI | +0,75%62% CDI | +1,18%108% CDI | +1,34%125% CDI | +1,18%105% CDI | +1,31%107% CDI | +1,08%99% CDI | +1,00%93% CDI | +1,09%102% CDI | +0,19%*47% CDI | — | +11,60%*95% CDI |
| 2025 | +1,23%121% CDI | +1,10%111% CDI | +1,07%111% CDI | +1,10%104% CDI | +1,03%90% CDI | +1,19%109% CDI | +1,35%106% CDI | +1,21%104% CDI | +1,24%102% CDI | +1,19%93% CDI | +1,06%100% CDI | +1,27%104% CDI | +14,97%104% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +0,99%123% CDI | +1,00%120% CDI | +0,96%108% CDI | +1,03%124% CDI | +0,93%118% CDI | +1,06%117% CDI | +1,02%118% CDI | +0,99%118% CDI | +1,07%116% CDI | +0,87%110% CDI | +0,40%43% CDI | +12,22%112% CDI |
| 2023 | -0,65%CDI +1,12% | +0,64%69% CDI | +0,97%82% CDI | +0,86%94% CDI | +1,30%115% CDI | +1,16%109% CDI | +1,27%118% CDI | +1,45%127% CDI | +1,23%126% CDI | +1,26%126% CDI | +1,36%148% CDI | +0,89%100% CDI | +12,36%95% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,85%112% CDI | +1,08%116% CDI | +0,98%117% CDI | +1,19%115% CDI | +1,09%108% CDI | +1,14%110% CDI | +1,33%113% CDI | +1,21%112% CDI | +1,13%111% CDI | +1,13%111% CDI | +1,25%111% CDI | +14,05%113% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%164% CDI | +0,25%182% CDI | +0,26%132% CDI | +0,45%214% CDI | +0,38%141% CDI | +0,45%147% CDI | +0,55%154% CDI | +0,71%166% CDI | +0,66%150% CDI | +0,69%143% CDI | +0,70%120% CDI | +0,71%93% CDI | +6,24%141% CDI |
| 2020 | +0,44%118% CDI | +0,30%102% CDI | -0,92%CDI +0,34% | -0,90%CDI +0,28% | +0,53%226% CDI | +0,51%241% CDI | +0,25%128% CDI | +0,64%400% CDI | +0,73%465% CDI | +0,27%173% CDI | +0,37%244% CDI | +0,13%77% CDI | +2,36%86% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%105% CDI | +0,56%108% CDI | +0,56%104% CDI | +0,49%105% CDI | +0,61%107% CDI | +0,52%104% CDI | +0,49%105% CDI | +0,48%100% CDI | +0,35%92% CDI | +0,28%73% CDI | +6,10%102% CDI |
| 2018 | +0,59%102% CDI | +0,48%103% CDI | +0,53%100% CDI | +0,53%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%105% CDI | +0,58%106% CDI | +0,60%106% CDI | +0,49%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,51%103% CDI | +0,54%108% CDI | +6,69%104% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,89%102% CDI | +1,10%105% CDI | +0,79%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,81%101% CDI | +0,77%96% CDI | +0,66%104% CDI | +0,68%106% CDI | +0,58%103% CDI | +0,55%103% CDI | +10,15%102% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%104% CDI | +1,15%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%102% CDI | +1,14%101% CDI | +14,28%102% CDI |
| 2015 | +0,96%104% CDI | +0,85%103% CDI | +1,07%103% CDI | +0,97%103% CDI | +1,01%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%105% CDI | +1,15%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,19%102% CDI | +13,71%104% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,79%104% CDI | +0,85%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,87%107% CDI | +0,97%103% CDI | +0,90%104% CDI | +0,94%104% CDI | +0,99%104% CDI | +0,86%103% CDI | +1,00%104% CDI | +11,29%104% CDI |
| 2013 | +0,62%105% CDI | +0,52%108% CDI | +0,57%105% CDI | +0,64%106% CDI | +0,62%107% CDI | +0,65%109% CDI | +0,72%102% CDI | +0,73%104% CDI | +0,73%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,75%105% CDI | +0,82%105% CDI | +8,52%106% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,78%105% CDI | +0,86%106% CDI | +0,79%113% CDI | +0,80%109% CDI | +0,65%102% CDI | +0,70%104% CDI | +0,72%106% CDI | +0,59%110% CDI | +0,63%104% CDI | +0,58%106% CDI | +0,57%106% CDI | +8,97%107% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,94%107% CDI | +0,90%105% CDI | +0,95%105% CDI | +2,82%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 4 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2024.
Quem pode investir no ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ BBA RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 1,6 bi, com 85 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.