Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.391.761/0001-45 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,377796
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,76%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,69% | +1,07% | 64% |
| 6 meses | +6,64% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,76% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,44% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +81,62% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/01/2019 | +102,84% | +104,23% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,32%
- Maior queda
- -0,28%
- Sharpe (12 meses)
- -1,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,89% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 903,8 mi | 40,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 357,9 mi | 16,2% |
| ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 218,7 mi | 9,9% |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 209,5 mi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 169,7 mi | 7,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 147,3 mi | 6,7% |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 123,9 mi | 5,6% |
| ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 82,6 mi | 3,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 288.934 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.357 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3.364 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2019.
- Patrimônio
- R$ 733,7 mi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 31.391.761/0001-45
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 08/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 315184
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,02%103% CDI | +1,02%84% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,06%94% CDI | +1,23%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,10%102% CDI | +0,89%83% CDI | +0,43%*105% CDI | — | +11,77%*97% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%96% CDI | +1,09%103% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,24%97% CDI | +1,19%102% CDI | +1,20%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,10%105% CDI | +1,16%95% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +0,95%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,85%96% CDI | +0,82%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%99% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%98% CDI | +10,75%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,18%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%100% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,96%127% CDI | +0,92%99% CDI | +0,77%92% CDI | +1,07%104% CDI | +1,01%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,12%100% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,11%82% CDI | +0,16%78% CDI | +0,22%106% CDI | +0,26%96% CDI | +0,28%91% CDI | +0,31%88% CDI | +0,32%74% CDI | +0,45%102% CDI | +0,37%75% CDI | +0,64%110% CDI | +0,76%99% CDI | +4,09%92% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,30%102% CDI | +0,36%107% CDI | +0,30%107% CDI | +0,25%107% CDI | +0,23%108% CDI | +0,20%105% CDI | +0,16%102% CDI | +0,12%79% CDI | +0,17%106% CDI | +0,16%104% CDI | +0,19%113% CDI | +2,86%104% CDI |
| 2019 | — | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,47%94% CDI | +0,52%112% CDI | +0,56%117% CDI | +0,33%87% CDI | +0,40%107% CDI | +5,42%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (47,5%), Cotas de Fundos (28,7%), Títulos Públicos (23,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AURUM FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
R$ 4,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.