Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.335.176/0001-01 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 5,4 bi e 15.954 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 32,879592
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,74%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,4 bi
- Cotistas
- 15.954
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,83% | +1,07% | 77% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,74% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,44% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +85,51% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/09/2014 | +228,80% | +218,67% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -1,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · jul/25
- Pior mês
- +0,36% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,50 bi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.375 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 5,4 bi
- Cotistas
- 1 → 15.954
Cadastro
- CNPJ
- 20.335.176/0001-01
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
- Código CVM
- 233340
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +0,68%68% CDI | +0,75%62% CDI | +1,19%109% CDI | +1,34%125% CDI | +1,18%106% CDI | +1,31%108% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%93% CDI | +1,10%102% CDI | +0,19%*47% CDI | — | +11,63%*96% CDI |
| 2025 | +1,23%122% CDI | +1,08%110% CDI | +1,05%109% CDI | +1,07%102% CDI | +1,03%90% CDI | +1,20%109% CDI | +1,35%106% CDI | +1,21%104% CDI | +1,25%102% CDI | +1,20%94% CDI | +1,06%101% CDI | +1,28%105% CDI | +14,95%104% CDI |
| 2024 | +1,26%131% CDI | +0,97%121% CDI | +0,98%118% CDI | +0,94%106% CDI | +1,01%122% CDI | +0,91%116% CDI | +1,05%116% CDI | +1,00%116% CDI | +0,97%116% CDI | +1,06%114% CDI | +0,85%108% CDI | +0,36%39% CDI | +11,99%110% CDI |
| 2023 | -0,56%CDI +1,12% | +0,62%67% CDI | +0,94%80% CDI | +0,84%92% CDI | +1,27%113% CDI | +1,14%107% CDI | +1,25%116% CDI | +1,43%125% CDI | +1,21%124% CDI | +1,24%124% CDI | +1,34%146% CDI | +0,87%98% CDI | +12,21%94% CDI |
| 2022 | +0,82%111% CDI | +0,86%114% CDI | +1,06%115% CDI | +0,97%116% CDI | +1,18%114% CDI | +1,08%106% CDI | +1,12%109% CDI | +1,31%112% CDI | +1,19%111% CDI | +1,12%110% CDI | +1,12%110% CDI | +1,23%110% CDI | +13,87%112% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%168% CDI | +0,28%208% CDI | +0,25%127% CDI | +0,43%207% CDI | +0,37%135% CDI | +0,44%142% CDI | +0,54%151% CDI | +0,70%163% CDI | +0,65%147% CDI | +0,68%140% CDI | +0,69%117% CDI | +0,68%89% CDI | +6,12%138% CDI |
| 2020 | +0,43%113% CDI | +0,28%97% CDI | -1,00%CDI +0,34% | -0,99%CDI +0,28% | +0,52%221% CDI | +0,52%243% CDI | +0,22%114% CDI | +0,66%414% CDI | +0,76%485% CDI | +0,26%168% CDI | +0,36%240% CDI | +0,09%55% CDI | +2,12%77% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%105% CDI | +0,55%101% CDI | +0,48%102% CDI | +0,59%105% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%102% CDI | +0,46%96% CDI | +0,32%85% CDI | +0,24%65% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,50%94% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%100% CDI | +0,56%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,48%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,49%100% CDI | +0,52%106% CDI | +6,44%100% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,88%102% CDI | +1,09%104% CDI | +0,78%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,83%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,66%103% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,13%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,12%100% CDI | +14,11%101% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,83%102% CDI | +1,06%103% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,23%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,53%102% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,97%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,98%103% CDI | +2,83%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/08/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/08/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 5,4 bi, com 15.954 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.