Fundo de ações · CNPJ 07.098.295/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 14,2 mi e 513 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 55,293177
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,47%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 513
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,43% | +1,07% | -23,51 p.p. |
| 6 meses | -10,29% | +6,88% | -17,17 p.p. |
| 12 meses | +0,47% | +14,20% | -13,73 p.p. |
| 24 meses | +23,73% | +30,00% | -6,28 p.p. |
| 5 anos | -3,99% | +82,52% | -86,51 p.p. |
| Desde 31/03/2005 | +445,51% | +794,38% | -348,87 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,54%
- Maior queda
- -27,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,45
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +9,73% · jan/26
- Pior mês
- -14,53% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,2 mi | 97,9% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 194.064 | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 115.537 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29.924 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2005.
- Patrimônio
- R$ 810.835,41 → R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 148 → 513
Cadastro
- CNPJ
- 07.098.295/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX-50
- Início
- 09/03/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,73%CDI +1,16% | +4,49%CDI +1,00% | -0,05%CDI +1,21% | -0,26%CDI +1,09% | -6,86%CDI +1,07% | -0,05%CDI +1,12% | +0,27%CDI +1,22% | +0,22%CDI +1,09% | +4,72%CDI +1,08% | -14,53%CDI +1,07% | +3,22%*CDI +0,41% | — | -1,19%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,76%CDI +1,01% | -2,77%CDI +0,99% | +4,97%CDI +0,96% | +6,60%CDI +1,06% | +3,87%CDI +1,14% | +0,25%CDI +1,10% | -6,76%CDI +1,28% | +8,30%CDI +1,16% | +3,17%CDI +1,22% | +1,85%CDI +1,28% | +7,17%CDI +1,05% | +0,49%CDI +1,22% | +36,92%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,28%CDI +0,97% | -0,11%CDI +0,80% | +0,74%CDI +0,83% | -6,55%CDI +0,89% | -4,99%CDI +0,83% | +0,99%CDI +0,79% | +4,43%CDI +0,91% | +4,66%CDI +0,87% | -3,29%CDI +0,84% | -2,17%CDI +0,93% | -4,60%CDI +0,79% | -5,42%CDI +0,93% | -21,11%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,03%CDI +1,12% | -9,25%CDI +0,92% | -5,32%CDI +1,17% | +1,83%CDI +0,92% | +4,93%CDI +1,12% | +7,78%CDI +1,07% | +4,43%CDI +1,07% | -9,01%CDI +1,14% | -0,59%CDI +0,97% | -7,31%CDI +1,00% | +11,56%CDI +0,92% | +5,31%CDI +0,89% | +5,90%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,63%CDI +0,73% | +1,13%CDI +0,76% | +4,91%CDI +0,93% | -7,55%CDI +0,83% | -1,21%CDI +1,03% | -10,71%CDI +1,02% | +6,30%CDI +1,03% | +6,78%CDI +1,17% | -1,63%CDI +1,07% | +6,76%CDI +1,02% | -11,77%CDI +1,02% | -4,84%CDI +1,12% | -8,52%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,08%CDI +0,15% | -3,72%CDI +0,13% | -1,22%CDI +0,20% | +3,53%CDI +0,21% | +4,45%CDI +0,27% | +1,75%CDI +0,31% | -3,88%CDI +0,36% | -1,42%CDI +0,43% | -7,88%CDI +0,44% | -11,73%CDI +0,49% | -3,50%CDI +0,59% | -1,65%CDI +0,77% | -25,06%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,93%CDI +0,38% | -7,33%CDI +0,29% | -31,08%CDI +0,34% | +10,91%CDI +0,28% | +6,07%CDI +0,24% | +11,41%CDI +0,21% | +9,34%CDI +0,19% | -1,46%CDI +0,16% | -4,04%CDI +0,16% | -1,82%CDI +0,16% | +11,80%CDI +0,15% | +8,36%CDI +0,16% | +4,93%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,40%CDI +0,54% | -1,55%CDI +0,49% | -0,74%CDI +0,47% | +1,03%CDI +0,52% | +2,00%CDI +0,54% | +4,72%CDI +0,47% | +4,47%CDI +0,57% | +1,33%CDI +0,50% | -0,46%CDI +0,46% | +0,87%CDI +0,48% | +1,44%CDI +0,38% | +10,04%CDI +0,37% | +35,65%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,42%CDI +0,58% | +1,59%CDI +0,46% | +1,33%CDI +0,53% | +2,29%CDI +0,52% | -7,49%CDI +0,52% | -2,96%CDI +0,52% | +6,76%CDI +0,54% | -3,69%CDI +0,57% | -0,35%CDI +0,47% | +13,65%CDI +0,54% | +2,81%CDI +0,49% | +2,88%CDI +0,49% | +26,22%CDI +6,42% |
| 2017 | +10,33%CDI +1,08% | +3,87%CDI +0,86% | -1,35%CDI +1,05% | +1,59%CDI +0,79% | -4,44%CDI +0,93% | +0,30%CDI +0,81% | +5,91%CDI +0,80% | +7,44%CDI +0,80% | +4,58%CDI +0,64% | -0,71%CDI +0,64% | -3,58%CDI +0,57% | +5,56%CDI +0,54% | +32,39%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,56%CDI +1,05% | +4,29%CDI +1,00% | +11,71%CDI +1,16% | +8,46%CDI +1,05% | -6,03%CDI +1,11% | +6,67%CDI +1,16% | +12,31%CDI +1,11% | +0,70%CDI +1,21% | +2,49%CDI +1,11% | +8,97%CDI +1,05% | -6,57%CDI +1,04% | -2,17%CDI +1,12% | +39,59%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,23%CDI +0,93% | +6,43%CDI +0,82% | +1,28%CDI +1,04% | +4,07%CDI +0,95% | -3,69%CDI +0,98% | +0,78%CDI +1,07% | -2,24%CDI +1,18% | -6,24%CDI +1,11% | -2,64%CDI +1,11% | -1,17%CDI +1,11% | -0,75%CDI +1,06% | -2,25%CDI +1,16% | -11,70%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,74%CDI +0,84% | +0,50%CDI +0,78% | +3,42%CDI +0,76% | +1,08%CDI +0,82% | +2,27%CDI +0,86% | +5,37%CDI +0,82% | +0,79%CDI +0,94% | +7,20%CDI +0,86% | -9,98%CDI +0,90% | +0,26%CDI +0,94% | +3,06%CDI +0,84% | -4,34%CDI +0,96% | +1,51%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,90%CDI +0,59% | -0,58%CDI +0,48% | -2,69%CDI +0,54% | -0,35%CDI +0,60% | -1,01%CDI +0,58% | -8,12%CDI +0,59% | +0,66%CDI +0,71% | +2,30%CDI +0,70% | +3,53%CDI +0,70% | +5,07%CDI +0,80% | -1,33%CDI +0,71% | -1,21%CDI +0,78% | -3,41%CDI +8,06% |
| 2012 | +9,06%CDI +0,89% | +3,71%CDI +0,74% | -1,06%CDI +0,81% | -3,43%CDI +0,70% | -8,56%CDI +0,73% | -0,39%CDI +0,64% | +3,10%CDI +0,68% | +4,42%CDI +0,69% | +5,89%CDI +0,54% | -1,63%CDI +0,61% | -0,49%CDI +0,54% | +4,91%CDI +0,53% | +15,24%CDI +8,40% |
| 2011 | -5,13%CDI +0,86% | -1,02%CDI +0,84% | +2,48%CDI +0,92% | -1,59%CDI +0,84% | -2,47%CDI +0,99% | -5,10%CDI +0,95% | -6,06%CDI +0,97% | -4,42%CDI +1,07% | -8,48%CDI +0,94% | +10,02%CDI +0,88% | -8,67%CDI +0,86% | -1,41%CDI +0,90% | -28,65%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,59%CDI +0,66% | +0,95%CDI +0,59% | +3,94%CDI +0,76% | -1,40%CDI +0,66% | -6,46%CDI +0,75% | -1,11%CDI +0,79% | +12,73%CDI +0,86% | -1,27%CDI +0,89% | +8,07%CDI +0,84% | +3,92%CDI +0,81% | -0,89%CDI +0,81% | -1,35%CDI +0,93% | +11,58%CDI +9,75% |
| 2009 | +0,43%CDI +1,04% | +0,28%CDI +0,85% | +7,15%CDI +0,97% | +12,37%CDI +0,84% | +10,51%CDI +0,77% | -4,03%CDI +0,75% | +9,74%CDI +0,78% | +3,47%CDI +0,69% | +10,88%CDI +0,69% | +2,02%CDI +0,69% | +9,45%CDI +0,66% | +2,80%CDI +0,72% | +85,88%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,18%CDI +0,92% | +8,30%CDI +0,80% | -9,82%CDI +0,84% | +9,42%CDI +0,90% | +10,03%CDI +0,87% | -10,85%CDI +0,95% | -16,63%CDI +1,06% | -6,94%CDI +1,01% | -6,19%CDI +1,10% | -25,14%CDI +1,17% | +0,67%CDI +1,00% | +2,20%CDI +1,11% | -46,64%CDI +12,38% |
| 2007 | +1,36%CDI +1,08% | -2,34%CDI +0,87% | +3,88%CDI +1,05% | +5,56%CDI +0,94% | +6,31%CDI +1,02% | +3,41%CDI +0,90% | +5,42%CDI +0,97% | -2,48%CDI +0,99% | +9,90%CDI +0,80% | +11,63%CDI +0,92% | -0,85%CDI +0,84% | +2,37%CDI +0,84% | +52,76%CDI +11,82% |
| 2006 | +18,74%CDI +1,43% | -1,15%CDI +1,14% | -1,59%CDI +1,42% | +4,63%CDI +1,08% | -5,91%CDI +1,28% | -1,87%CDI +1,18% | +2,06%CDI +1,17% | -1,04%CDI +1,25% | -2,41%CDI +1,05% | +6,22%CDI +1,09% | +5,59%CDI +1,02% | +8,41%CDI +0,98% | +33,71%CDI +15,03% |
| 2005 | — | — | — | -7,25%CDI +1,41% | +1,62%CDI +1,50% | +0,38%CDI +1,58% | +3,19%CDI +1,51% | +8,78%CDI +1,65% | +13,34%CDI +1,50% | -3,67%CDI +1,40% | +6,47%CDI +1,38% | +6,74%CDI +1,47% | +31,79%*CDI +14,23% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 14,2 mi, com 513 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.