Fundo de ações · CNPJ 04.881.177/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 189,9 mi e 7.504 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 244,497318
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,09%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 189,9 mi
- Cotistas
- 7.504
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,06% | +1,07% | -6,13 p.p. |
| 6 meses | -22,44% | +6,88% | -29,32 p.p. |
| 12 meses | +1,09% | +14,20% | -13,11 p.p. |
| 24 meses | +21,84% | +30,00% | -8,17 p.p. |
| 5 anos | +24,67% | +82,52% | -57,85 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +1.983,18% | +1.424,85% | +558,33 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,38%
- Maior queda
- -32,90%
- Sharpe (12 meses)
- -0,47
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +16,25% · jan/26
- Pior mês
- -11,52% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 228,5 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 754.393 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 650.755 | 0,3% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 499.327 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 40,2 mi → R$ 189,9 mi
- Cotistas
- 3.582 → 7.504
Cadastro
- CNPJ
- 04.881.177/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 07/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,25%CDI +1,16% | +4,56%CDI +1,00% | -6,78%CDI +1,21% | -1,82%CDI +1,09% | +1,75%CDI +1,07% | -6,19%CDI +1,12% | -2,30%CDI +1,22% | +4,46%CDI +1,09% | -10,50%CDI +1,08% | -11,52%CDI +1,07% | +3,01%*CDI +0,41% | — | -11,60%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,93%CDI +1,01% | +1,54%CDI +0,99% | +6,37%CDI +0,96% | -6,97%CDI +1,06% | -1,68%CDI +1,14% | +0,82%CDI +1,10% | +1,24%CDI +1,28% | +7,30%CDI +1,16% | +3,28%CDI +1,22% | +13,01%CDI +1,28% | +3,04%CDI +1,05% | +11,73%CDI +1,22% | +44,02%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,45%CDI +0,97% | -1,36%CDI +0,80% | -5,39%CDI +0,83% | +3,76%CDI +0,89% | -0,41%CDI +0,83% | -1,78%CDI +0,79% | -1,22%CDI +0,91% | -0,18%CDI +0,87% | +6,46%CDI +0,84% | -2,55%CDI +0,93% | -5,50%CDI +0,79% | -6,55%CDI +0,93% | -25,08%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,06%CDI +1,12% | -9,87%CDI +0,92% | -3,97%CDI +1,17% | -10,00%CDI +0,92% | -12,08%CDI +1,12% | +0,40%CDI +1,07% | +7,41%CDI +1,07% | -3,39%CDI +1,14% | +3,41%CDI +0,97% | +1,84%CDI +1,00% | +10,15%CDI +0,92% | +4,29%CDI +0,89% | -8,45%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,50%CDI +0,73% | +13,83%CDI +0,76% | +7,40%CDI +0,93% | -13,08%CDI +0,83% | +3,25%CDI +1,03% | -11,42%CDI +1,02% | -9,10%CDI +1,03% | -2,74%CDI +1,17% | +11,52%CDI +1,07% | -6,99%CDI +1,02% | +27,39%CDI +1,02% | +3,81%CDI +1,12% | +22,01%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,33%CDI +0,15% | +7,20%CDI +0,13% | +7,95%CDI +0,20% | +11,00%CDI +0,21% | +5,04%CDI +0,27% | +0,26%CDI +0,31% | -4,19%CDI +0,36% | -9,50%CDI +0,43% | -14,82%CDI +0,44% | -6,23%CDI +0,49% | -2,56%CDI +0,59% | +11,10%CDI +0,77% | +1,75%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,78%CDI +0,38% | -11,71%CDI +0,29% | -2,76%CDI +0,34% | +3,42%CDI +0,28% | +17,28%CDI +0,24% | +5,09%CDI +0,21% | +7,99%CDI +0,19% | -2,00%CDI +0,16% | +2,64%CDI +0,16% | +2,23%CDI +0,16% | +28,46%CDI +0,15% | +11,81%CDI +0,16% | +64,46%CDI +2,76% |
| 2019 | -11,01%CDI +0,54% | +3,27%CDI +0,49% | +7,88%CDI +0,47% | -1,87%CDI +0,52% | -2,45%CDI +0,54% | +5,51%CDI +0,47% | -4,14%CDI +0,57% | -8,75%CDI +0,50% | +4,52%CDI +0,46% | -1,42%CDI +0,48% | +5,63%CDI +0,38% | +9,19%CDI +0,37% | +4,09%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,66%CDI +0,58% | +8,36%CDI +0,46% | -5,40%CDI +0,53% | +15,01%CDI +0,52% | +3,77%CDI +0,52% | -2,30%CDI +0,52% | +10,29%CDI +0,54% | +0,20%CDI +0,57% | +10,95%CDI +0,47% | -5,44%CDI +0,54% | -7,10%CDI +0,49% | -3,64%CDI +0,49% | +27,35%CDI +6,42% |
| 2017 | +24,95%CDI +1,08% | +1,47%CDI +0,86% | -9,19%CDI +1,05% | -4,95%CDI +0,79% | -1,41%CDI +0,93% | +6,47%CDI +0,81% | +7,68%CDI +0,80% | +11,78%CDI +0,80% | -9,35%CDI +0,64% | +0,48%CDI +0,64% | +9,21%CDI +0,57% | +15,47%CDI +0,54% | +58,84%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,36%CDI +1,05% | +21,92%CDI +1,00% | +28,88%CDI +1,16% | +30,13%CDI +1,05% | -27,74%CDI +1,11% | +14,14%CDI +1,16% | +13,44%CDI +1,11% | -8,66%CDI +1,21% | +4,88%CDI +1,11% | +23,67%CDI +1,05% | +26,77%CDI +1,04% | -8,13%CDI +1,12% | +97,06%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,26%CDI +0,93% | +13,94%CDI +0,82% | -15,74%CDI +1,04% | +29,61%CDI +0,95% | -11,50%CDI +0,98% | -8,80%CDI +1,07% | -2,37%CDI +1,18% | +0,40%CDI +1,11% | -7,13%CDI +1,11% | +5,47%CDI +1,11% | -22,66%CDI +1,06% | -1,07%CDI +1,16% | -37,49%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,68%CDI +0,84% | -0,38%CDI +0,78% | -4,99%CDI +0,76% | -3,79%CDI +0,82% | -3,63%CDI +0,86% | +2,71%CDI +0,82% | +11,01%CDI +0,94% | -10,75%CDI +0,86% | -8,02%CDI +0,90% | -3,45%CDI +0,94% | -7,00%CDI +0,84% | -6,21%CDI +0,96% | -36,14%CDI +10,81% |
| 2013 | -5,01%CDI +0,59% | -6,30%CDI +0,48% | -7,88%CDI +0,54% | +0,35%CDI +0,60% | -11,26%CDI +0,58% | -4,66%CDI +0,59% | +6,30%CDI +0,71% | +10,66%CDI +0,70% | -0,13%CDI +0,70% | +6,19%CDI +0,80% | -0,04%CDI +0,71% | -0,70%CDI +0,78% | -13,81%CDI +8,06% |
| 2012 | +12,99%CDI +0,89% | -2,78%CDI +0,74% | -1,74%CDI +0,81% | +1,57%CDI +0,70% | -11,97%CDI +0,73% | +6,50%CDI +0,64% | -7,65%CDI +0,68% | -9,31%CDI +0,69% | +7,78%CDI +0,54% | +5,60%CDI +0,61% | +0,11%CDI +0,54% | +12,18%CDI +0,53% | +10,03%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,48%CDI +0,86% | -1,61%CDI +0,84% | -5,48%CDI +0,92% | -2,00%CDI +0,84% | -3,21%CDI +0,99% | -1,75%CDI +0,95% | +1,15%CDI +0,97% | -9,07%CDI +1,07% | -5,02%CDI +0,94% | +4,64%CDI +0,88% | -4,90%CDI +0,86% | -5,51%CDI +0,90% | -26,33%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,41%CDI +0,66% | +2,92%CDI +0,59% | +12,96%CDI +0,76% | -6,56%CDI +0,66% | -6,07%CDI +0,75% | -12,90%CDI +0,79% | +10,92%CDI +0,86% | -3,69%CDI +0,89% | +11,27%CDI +0,84% | +3,30%CDI +0,81% | -0,33%CDI +0,81% | +3,02%CDI +0,93% | +10,47%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,05%CDI +1,04% | -5,21%CDI +0,85% | +0,16%CDI +0,97% | +17,76%CDI +0,84% | +4,99%CDI +0,77% | -9,46%CDI +0,75% | +7,09%CDI +0,78% | -1,24%CDI +0,69% | +12,00%CDI +0,69% | +9,68%CDI +0,69% | +9,10%CDI +0,66% | +0,71%CDI +0,72% | +77,57%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,87%CDI +0,92% | +16,89%CDI +0,80% | +0,60%CDI +0,84% | +6,93%CDI +0,90% | +1,74%CDI +0,87% | -12,52%CDI +0,95% | -17,64%CDI +1,06% | -8,35%CDI +1,01% | -16,08%CDI +1,10% | -20,73%CDI +1,17% | -3,25%CDI +1,00% | +0,33%CDI +1,11% | -53,56%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,15%CDI +1,08% | +2,32%CDI +0,87% | +4,86%CDI +1,05% | +11,48%CDI +0,94% | +3,55%CDI +1,02% | -2,23%CDI +0,90% | +8,62%CDI +0,97% | +3,47%CDI +0,99% | +28,19%CDI +0,80% | +4,95%CDI +0,92% | -3,67%CDI +0,84% | -5,46%CDI +0,84% | +82,00%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,21%CDI +1,43% | -6,76%CDI +1,14% | +1,09%CDI +1,42% | +3,32%CDI +1,08% | -1,67%CDI +1,28% | -2,68%CDI +1,18% | -2,68%CDI +1,17% | -8,86%CDI +1,25% | +1,10%CDI +1,05% | +15,77%CDI +1,09% | +10,21%CDI +1,02% | +7,11%CDI +0,98% | +31,61%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,68%CDI +1,38% | +14,58%CDI +1,22% | -7,92%CDI +1,52% | -17,81%CDI +1,41% | +2,26%CDI +1,50% | -0,65%CDI +1,58% | +12,13%CDI +1,51% | +3,49%CDI +1,65% | +20,43%CDI +1,50% | -4,66%CDI +1,40% | +2,99%CDI +1,38% | +0,49%CDI +1,47% | +27,17%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,71%CDI +1,26% | +6,91%CDI +1,08% | -6,09%CDI +1,37% | -14,46%CDI +1,17% | +16,34%CDI +1,22% | -7,46%CDI +1,22% | +12,23%CDI +1,28% | +2,86%CDI +1,29% | +14,28%CDI +1,24% | -4,63%CDI +1,21% | +11,13%CDI +1,25% | +12,24%CDI +1,48% | +33,91%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,30%CDI +1,97% | +5,45%CDI +1,83% | -11,21%CDI +1,77% | -9,42%CDI +1,87% | +8,81%CDI +1,96% | -4,33%CDI +1,85% | +19,78%CDI +2,08% | +9,75%CDI +1,76% | +6,66%CDI +1,67% | +12,41%CDI +1,63% | -2,96%CDI +1,34% | +31,80%CDI +1,37% | +66,77%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,71%CDI +1,48% | +16,74%CDI +1,40% | +3,94%CDI +1,31% | +7,20%CDI +1,53% | -9,93%CDI +1,45% | +12,12%CDI +1,38% | +9,18%CDI +1,64% | +7,54%CDI +1,53% | +3,89%CDI +1,73% | +62,98%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 189,9 mi, com 7.504 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.