Fundo de ações · CNPJ 74.055.922/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 11,1 mi e 287 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 452,929264
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,24%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 11,1 mi
- Cotistas
- 287
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,74% | +1,07% | -18,81 p.p. |
| 6 meses | -6,65% | +6,88% | -13,53 p.p. |
| 12 meses | +6,24% | +14,20% | -7,96 p.p. |
| 24 meses | +29,83% | +30,00% | -0,18 p.p. |
| 5 anos | +40,07% | +82,52% | -42,45 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +618,64% | +1.424,85% | -806,21 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,00%
- Maior queda
- -22,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,31
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,17% · jan/26
- Pior mês
- -11,19% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 99,0% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 63.495 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 34.951 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 28.384 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 77,7 mi → R$ 11,1 mi
- Cotistas
- 3.425 → 287
Cadastro
- CNPJ
- 74.055.922/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/06/1994
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,17%CDI +1,16% | +3,98%CDI +1,00% | -0,81%CDI +1,21% | +0,26%CDI +1,09% | -7,75%CDI +1,07% | -0,93%CDI +1,12% | +2,99%CDI +1,22% | -0,67%CDI +1,09% | +4,81%CDI +1,08% | -11,19%CDI +1,07% | +2,95%*CDI +0,41% | — | +3,92%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,04%CDI +1,01% | -2,89%CDI +0,99% | +5,64%CDI +0,96% | +4,46%CDI +1,06% | +1,13%CDI +1,14% | +1,13%CDI +1,10% | -4,61%CDI +1,28% | +6,60%CDI +1,16% | +3,69%CDI +1,22% | +2,41%CDI +1,28% | +6,96%CDI +1,05% | +0,91%CDI +1,22% | +34,16%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,24%CDI +0,97% | +0,66%CDI +0,80% | -0,64%CDI +0,83% | -2,87%CDI +0,89% | -3,60%CDI +0,83% | +1,24%CDI +0,79% | +3,19%CDI +0,91% | +5,85%CDI +0,87% | -3,34%CDI +0,84% | -1,99%CDI +0,93% | -3,80%CDI +0,79% | -4,78%CDI +0,93% | -14,85%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,48%CDI +1,12% | -7,68%CDI +0,92% | -2,57%CDI +1,17% | +2,07%CDI +0,92% | +4,19%CDI +1,12% | +7,92%CDI +1,07% | +2,66%CDI +1,07% | -5,07%CDI +1,14% | +0,82%CDI +0,97% | -3,39%CDI +1,00% | +11,28%CDI +0,92% | +5,10%CDI +0,89% | +18,58%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,15%CDI +0,73% | -0,27%CDI +0,76% | +6,30%CDI +0,93% | -8,84%CDI +0,83% | +3,16%CDI +1,03% | -11,87%CDI +1,02% | +5,11%CDI +1,03% | +5,85%CDI +1,17% | -0,52%CDI +1,07% | +9,09%CDI +1,02% | -6,22%CDI +1,02% | -3,46%CDI +1,12% | +0,02%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,05%CDI +0,15% | -4,55%CDI +0,13% | +4,42%CDI +0,20% | +2,32%CDI +0,21% | +6,60%CDI +0,27% | -0,05%CDI +0,31% | -3,62%CDI +0,36% | -3,00%CDI +0,43% | -6,03%CDI +0,44% | -7,38%CDI +0,49% | -1,04%CDI +0,59% | +1,87%CDI +0,77% | -13,60%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,48%CDI +0,38% | -9,62%CDI +0,29% | -30,88%CDI +0,34% | +10,26%CDI +0,28% | +6,75%CDI +0,24% | +8,15%CDI +0,21% | +7,38%CDI +0,19% | -2,59%CDI +0,16% | -4,51%CDI +0,16% | -0,34%CDI +0,16% | +13,52%CDI +0,15% | +7,67%CDI +0,16% | -4,67%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,94%CDI +0,54% | -1,26%CDI +0,49% | -0,45%CDI +0,47% | +0,75%CDI +0,52% | +1,17%CDI +0,54% | +5,74%CDI +0,47% | +1,61%CDI +0,57% | +0,37%CDI +0,50% | +3,48%CDI +0,46% | +2,47%CDI +0,48% | +0,96%CDI +0,38% | +6,95%CDI +0,37% | +36,02%CDI +5,96% |
| 2018 | +12,09%CDI +0,58% | +0,36%CDI +0,46% | -0,03%CDI +0,53% | +1,91%CDI +0,52% | -10,63%CDI +0,52% | -4,81%CDI +0,52% | +8,60%CDI +0,54% | -3,23%CDI +0,57% | +3,88%CDI +0,47% | +11,06%CDI +0,54% | +3,23%CDI +0,49% | -1,17%CDI +0,49% | +20,60%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,10%CDI +1,08% | +3,38%CDI +0,86% | -3,18%CDI +1,05% | +0,92%CDI +0,79% | -5,20%CDI +0,93% | +0,61%CDI +0,81% | +4,49%CDI +0,80% | +7,85%CDI +0,80% | +4,82%CDI +0,64% | -0,22%CDI +0,64% | -4,35%CDI +0,57% | +5,59%CDI +0,54% | +22,84%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,23%CDI +1,05% | +4,80%CDI +1,00% | +15,42%CDI +1,16% | +7,70%CDI +1,05% | -10,32%CDI +1,11% | +6,40%CDI +1,16% | +11,26%CDI +1,11% | +0,13%CDI +1,21% | +0,61%CDI +1,11% | +11,35%CDI +1,05% | -5,47%CDI +1,04% | -2,75%CDI +1,12% | +33,76%CDI +14,00% |
| 2015 | -7,06%CDI +0,93% | +8,26%CDI +0,82% | -1,47%CDI +1,04% | +8,29%CDI +0,95% | -6,18%CDI +0,98% | +0,25%CDI +1,07% | -3,63%CDI +1,18% | -8,18%CDI +1,11% | -3,72%CDI +1,11% | +0,88%CDI +1,11% | -1,83%CDI +1,06% | -4,27%CDI +1,16% | -18,45%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,84%CDI +0,84% | -2,33%CDI +0,78% | +6,41%CDI +0,76% | +2,23%CDI +0,82% | -1,10%CDI +0,86% | +3,87%CDI +0,82% | +4,22%CDI +0,94% | +10,58%CDI +0,86% | -12,98%CDI +0,90% | -0,09%CDI +0,94% | +1,36%CDI +0,84% | -7,18%CDI +0,96% | -6,20%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,27%CDI +0,59% | -2,87%CDI +0,48% | -3,57%CDI +0,54% | -0,13%CDI +0,60% | -4,10%CDI +0,58% | -10,77%CDI +0,59% | +1,41%CDI +0,71% | +1,68%CDI +0,70% | +3,00%CDI +0,70% | +5,14%CDI +0,80% | -2,30%CDI +0,71% | -1,70%CDI +0,78% | -16,09%CDI +8,06% |
| 2012 | +10,44%CDI +0,89% | +3,66%CDI +0,74% | -2,22%CDI +0,81% | -4,23%CDI +0,70% | -11,23%CDI +0,73% | -0,22%CDI +0,64% | +3,35%CDI +0,68% | +1,45%CDI +0,69% | +3,94%CDI +0,54% | -2,73%CDI +0,61% | +0,49%CDI +0,54% | +4,96%CDI +0,53% | +6,15%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,74%CDI +0,86% | +0,84%CDI +0,84% | +1,49%CDI +0,92% | -3,64%CDI +0,84% | -2,81%CDI +0,99% | -4,07%CDI +0,95% | -6,17%CDI +0,97% | -4,10%CDI +1,07% | -6,03%CDI +0,94% | +9,87%CDI +0,88% | -2,67%CDI +0,86% | -0,62%CDI +0,90% | -21,30%CDI +11,60% |
| 2010 | -7,07%CDI +0,66% | +1,06%CDI +0,59% | +4,17%CDI +0,76% | -4,41%CDI +0,66% | -6,79%CDI +0,75% | -3,48%CDI +0,79% | +11,01%CDI +0,86% | -4,19%CDI +0,89% | +6,86%CDI +0,84% | +1,90%CDI +0,81% | -3,73%CDI +0,81% | +2,12%CDI +0,93% | -4,20%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,31%CDI +1,04% | -2,02%CDI +0,85% | +6,22%CDI +0,97% | +13,97%CDI +0,84% | +10,27%CDI +0,77% | -2,97%CDI +0,75% | +6,25%CDI +0,78% | +2,64%CDI +0,69% | +7,75%CDI +0,69% | +1,28%CDI +0,69% | +7,25%CDI +0,66% | +2,13%CDI +0,72% | +72,56%CDI +9,88% |
| 2008 | -10,91%CDI +0,92% | +10,18%CDI +0,80% | -5,32%CDI +0,84% | +7,56%CDI +0,90% | +11,37%CDI +0,87% | -8,87%CDI +0,95% | -10,26%CDI +1,06% | -6,67%CDI +1,01% | -11,30%CDI +1,10% | -23,18%CDI +1,17% | +1,35%CDI +1,00% | +1,69%CDI +1,11% | -40,33%CDI +12,38% |
| 2007 | +0,83%CDI +1,08% | -0,69%CDI +0,87% | +4,00%CDI +1,05% | +6,95%CDI +0,94% | +7,26%CDI +1,02% | +4,56%CDI +0,90% | +2,46%CDI +0,97% | -4,61%CDI +0,99% | +7,80%CDI +0,80% | +6,65%CDI +0,92% | -3,01%CDI +0,84% | +1,40%CDI +0,84% | +38,03%CDI +11,82% |
| 2006 | +14,43%CDI +1,43% | +1,29%CDI +1,14% | -2,94%CDI +1,42% | +6,43%CDI +1,08% | -11,16%CDI +1,28% | -1,30%CDI +1,18% | +0,76%CDI +1,17% | -1,46%CDI +1,25% | +0,08%CDI +1,05% | +6,98%CDI +1,09% | +8,10%CDI +1,02% | +6,04%CDI +0,98% | +27,92%CDI +15,03% |
| 2005 | -6,24%CDI +1,38% | +13,50%CDI +1,22% | -6,76%CDI +1,52% | -6,33%CDI +1,41% | +2,51%CDI +1,50% | +0,55%CDI +1,58% | +1,91%CDI +1,51% | +6,09%CDI +1,65% | +12,68%CDI +1,50% | -3,87%CDI +1,40% | +6,59%CDI +1,38% | +6,25%CDI +1,47% | +27,05%CDI +19,00% |
| 2004 | -1,39%CDI +1,26% | -2,48%CDI +1,08% | +0,05%CDI +1,37% | -10,36%CDI +1,17% | -0,98%CDI +1,22% | +8,15%CDI +1,22% | +8,44%CDI +1,28% | +3,66%CDI +1,29% | +2,68%CDI +1,24% | +0,55%CDI +1,21% | +8,21%CDI +1,25% | +6,07%CDI +1,48% | +23,03%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,79%CDI +1,97% | -5,61%CDI +1,83% | +9,28%CDI +1,77% | +10,51%CDI +1,87% | +6,82%CDI +1,96% | -5,18%CDI +1,85% | +3,29%CDI +2,08% | +11,05%CDI +1,76% | +2,54%CDI +1,67% | +9,98%CDI +1,63% | +10,74%CDI +1,34% | +11,78%CDI +1,37% | +77,85%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -1,31%CDI +1,48% | +0,09%CDI +1,40% | -9,47%CDI +1,31% | -11,79%CDI +1,53% | +5,34%CDI +1,45% | -15,63%CDI +1,38% | +19,28%CDI +1,64% | -0,72%CDI +1,53% | +6,66%CDI +1,73% | -11,44%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 11,1 mi, com 287 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.