Fundo de ações · CNPJ 41.491.605/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 30,1 mi e 4.456 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,815276
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,66%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 30,1 mi
- Cotistas
- 4.456
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,27% | +1,07% | -3,35 p.p. |
| 6 meses | +6,49% | +6,88% | -0,39 p.p. |
| 12 meses | +19,66% | +14,20% | +5,46 p.p. |
| 24 meses | +46,10% | +30,00% | +16,10 p.p. |
| Desde 09/03/2022 | +138,15% | +77,52% | +60,64 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,12%
- Maior queda
- -18,32%
- Sharpe (12 meses)
- 0,40
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,21% · abr/26
- Pior mês
- -5,12% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 25,6 mi | 98,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 141.926 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 118.997 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 112.553 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 7.826 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 400.000,00 → R$ 30,1 mi
- Cotistas
- 1 → 4.456
Cadastro
- CNPJ
- 41.491.605/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 27/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%CDI +1,16% | -0,26%CDI +1,00% | -4,40%CDI +1,21% | +11,21%CDI +1,09% | +5,70%CDI +1,07% | -0,51%CDI +1,12% | +0,66%CDI +1,22% | +3,35%CDI +1,09% | +0,28%CDI +1,08% | -0,59%CDI +1,07% | +0,36%*CDI +0,41% | — | +17,59%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,58%CDI +1,01% | -0,94%CDI +0,99% | -5,12%CDI +0,96% | -0,66%CDI +1,06% | +6,84%CDI +1,14% | +5,72%CDI +1,10% | +3,00%CDI +1,28% | +2,58%CDI +1,16% | +4,32%CDI +1,22% | +3,07%CDI +1,28% | +0,31%CDI +1,05% | +1,84%CDI +1,22% | +25,54%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,61%CDI +0,97% | +5,59%CDI +0,80% | +3,22%CDI +0,83% | -3,86%CDI +0,89% | +5,08%CDI +0,83% | +3,79%CDI +0,79% | +1,34%CDI +0,91% | +2,53%CDI +0,87% | +2,18%CDI +0,84% | -0,48%CDI +0,93% | +5,95%CDI +0,79% | -1,99%CDI +0,93% | +27,40%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,50%CDI +1,12% | -2,58%CDI +0,92% | +4,64%CDI +1,17% | +1,90%CDI +0,92% | +1,09%CDI +1,12% | +6,96%CDI +1,07% | +3,55%CDI +1,07% | -1,03%CDI +1,14% | -4,55%CDI +0,97% | -1,81%CDI +1,00% | +9,34%CDI +0,92% | +5,07%CDI +0,89% | +31,99%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | +6,54%*CDI +0,68% | -8,64%CDI +0,83% | +0,85%CDI +1,03% | -8,03%CDI +1,02% | +10,12%CDI +1,03% | -3,40%CDI +1,17% | -8,75%CDI +1,07% | +8,71%CDI +1,02% | +5,97%CDI +1,02% | -4,98%CDI +1,12% | -4,06%*CDI +10,47% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Quem pode investir no ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
R$ 30,1 mi, com 4.456 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.