Fundo de ações · CNPJ 04.348.384/0001-99 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -0,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 32,0 mi e 872 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 12,450375
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -0,05%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 32,0 mi
- Cotistas
- 872
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,58% | +1,02% | -21,60 p.p. |
| 6 meses | -7,72% | +6,88% | -14,60 p.p. |
| 12 meses | -0,05% | +14,21% | -14,26 p.p. |
| 24 meses | +21,46% | +29,99% | -8,53 p.p. |
| 5 anos | +32,62% | +82,43% | -49,81 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +1.284,07% | +1.424,08% | -140,00 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,75%
- Maior queda
- -25,78%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,83% · jan/26
- Pior mês
- -10,98% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 23,2% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 19,8% |
| TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 14,8% |
| MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST… | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 11,6% |
| APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 9,7% |
| IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 9,7% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 7,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 871.510 | 2,6% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 259.451 | 0,8% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 48.821 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 46.017 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.387 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 6,5 mi → R$ 32,0 mi
- Cotistas
- 3.879 → 872
Cadastro
- CNPJ
- 04.348.384/0001-99
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 14/03/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 04/02/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,83%CDI +1,16% | +3,95%CDI +1,00% | -2,07%CDI +1,21% | -0,60%CDI +1,09% | -6,74%CDI +1,07% | -0,60%CDI +1,12% | +1,30%CDI +1,22% | -1,34%CDI +1,09% | +5,90%CDI +1,08% | -10,98%CDI +1,07% | +3,62%*CDI +0,36% | — | +0,57%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,83%CDI +1,01% | -3,06%CDI +0,99% | +4,85%CDI +0,96% | +5,27%CDI +1,06% | +3,54%CDI +1,14% | +1,15%CDI +1,10% | -5,89%CDI +1,28% | +7,56%CDI +1,16% | +3,50%CDI +1,22% | +1,17%CDI +1,28% | +5,09%CDI +1,05% | -0,74%CDI +1,22% | +31,12%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,47%CDI +0,97% | +0,48%CDI +0,80% | -0,34%CDI +0,83% | -3,65%CDI +0,89% | -3,97%CDI +0,83% | +1,18%CDI +0,79% | +3,33%CDI +0,91% | +4,28%CDI +0,87% | -2,85%CDI +0,84% | -1,60%CDI +0,93% | -4,91%CDI +0,79% | -5,21%CDI +0,93% | -16,84%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,25%CDI +1,12% | -6,71%CDI +0,92% | -3,64%CDI +1,17% | +2,24%CDI +0,92% | +4,69%CDI +1,12% | +8,10%CDI +1,07% | +3,26%CDI +1,07% | -4,96%CDI +1,14% | +0,08%CDI +0,97% | -3,45%CDI +1,00% | +11,12%CDI +0,92% | +5,33%CDI +0,89% | +19,19%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,45%CDI +0,73% | +0,50%CDI +0,76% | +4,06%CDI +0,93% | -8,71%CDI +0,83% | +2,87%CDI +1,03% | -10,86%CDI +1,02% | +5,07%CDI +1,03% | +6,67%CDI +1,17% | +0,50%CDI +1,07% | +5,91%CDI +1,02% | -5,05%CDI +1,02% | -2,25%CDI +1,12% | +3,18%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,46%CDI +0,15% | -3,52%CDI +0,13% | +3,27%CDI +0,20% | +3,17%CDI +0,21% | +4,71%CDI +0,27% | +0,59%CDI +0,31% | -4,51%CDI +0,36% | -3,32%CDI +0,43% | -5,98%CDI +0,44% | -8,69%CDI +0,49% | -2,79%CDI +0,59% | +1,97%CDI +0,77% | -17,04%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,83%CDI +0,38% | -8,26%CDI +0,29% | -32,07%CDI +0,34% | +11,32%CDI +0,28% | +7,81%CDI +0,24% | +8,71%CDI +0,21% | +8,39%CDI +0,19% | -2,89%CDI +0,16% | -4,52%CDI +0,16% | -1,52%CDI +0,16% | +12,74%CDI +0,15% | +7,95%CDI +0,16% | -1,25%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,03%CDI +0,54% | -1,96%CDI +0,49% | -1,08%CDI +0,47% | +0,96%CDI +0,52% | +0,72%CDI +0,54% | +4,38%CDI +0,47% | +2,22%CDI +0,57% | -0,10%CDI +0,50% | +2,07%CDI +0,46% | +2,60%CDI +0,48% | +1,04%CDI +0,38% | +7,53%CDI +0,37% | +31,58%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,49%CDI +0,58% | +0,66%CDI +0,46% | -0,13%CDI +0,53% | +0,76%CDI +0,52% | -9,60%CDI +0,52% | -4,76%CDI +0,52% | +7,25%CDI +0,54% | -3,99%CDI +0,57% | +1,90%CDI +0,47% | +11,50%CDI +0,54% | +2,87%CDI +0,49% | -0,54%CDI +0,49% | +14,30%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,10%CDI +1,08% | +3,06%CDI +0,86% | -2,03%CDI +1,05% | +1,13%CDI +0,79% | -4,16%CDI +0,93% | +0,79%CDI +0,81% | +4,69%CDI +0,80% | +6,40%CDI +0,80% | +4,63%CDI +0,64% | -0,68%CDI +0,64% | -3,40%CDI +0,57% | +5,85%CDI +0,54% | +25,02%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,65%CDI +1,05% | +3,90%CDI +1,00% | +10,73%CDI +1,16% | +5,98%CDI +1,05% | -5,59%CDI +1,11% | +5,23%CDI +1,16% | +9,83%CDI +1,11% | -0,40%CDI +1,21% | -0,21%CDI +1,11% | +9,80%CDI +1,05% | -5,30%CDI +1,04% | -1,82%CDI +1,12% | +30,06%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,42%CDI +0,93% | +7,77%CDI +0,82% | +0,85%CDI +1,04% | +5,83%CDI +0,95% | -4,89%CDI +0,98% | +0,64%CDI +1,07% | -1,94%CDI +1,18% | -7,05%CDI +1,11% | -2,26%CDI +1,11% | +0,55%CDI +1,11% | -0,95%CDI +1,06% | -2,29%CDI +1,16% | -10,69%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,90%CDI +0,84% | +0,22%CDI +0,78% | +5,57%CDI +0,76% | +2,04%CDI +0,82% | -0,03%CDI +0,86% | +3,17%CDI +0,82% | +2,45%CDI +0,94% | +9,10%CDI +0,86% | -11,21%CDI +0,90% | +1,54%CDI +0,94% | +1,95%CDI +0,84% | -6,81%CDI +0,96% | -1,81%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,03%CDI +0,59% | -1,33%CDI +0,48% | -1,47%CDI +0,54% | +0,33%CDI +0,60% | -1,68%CDI +0,58% | -8,38%CDI +0,59% | +1,85%CDI +0,71% | +2,47%CDI +0,70% | +3,95%CDI +0,70% | +4,97%CDI +0,80% | -1,07%CDI +0,71% | -2,12%CDI +0,78% | -3,14%CDI +8,06% |
| 2012 | +8,49%CDI +0,89% | +4,67%CDI +0,74% | -0,70%CDI +0,81% | -1,34%CDI +0,70% | -7,66%CDI +0,73% | +1,24%CDI +0,64% | +3,18%CDI +0,68% | +2,23%CDI +0,69% | +1,92%CDI +0,54% | +0,09%CDI +0,61% | +1,07%CDI +0,54% | +4,62%CDI +0,53% | +18,34%CDI +8,40% |
| 2011 | -3,47%CDI +0,86% | +0,16%CDI +0,84% | +2,11%CDI +0,92% | -1,19%CDI +0,84% | -1,00%CDI +0,99% | -2,42%CDI +0,95% | -5,61%CDI +0,97% | -3,39%CDI +1,07% | -5,46%CDI +0,94% | +9,36%CDI +0,88% | -1,47%CDI +0,86% | +0,84%CDI +0,90% | -11,72%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,61%CDI +0,66% | +0,25%CDI +0,59% | +2,46%CDI +0,76% | -3,28%CDI +0,66% | -5,51%CDI +0,75% | -1,29%CDI +0,79% | +10,59%CDI +0,86% | -1,08%CDI +0,89% | +6,25%CDI +0,84% | +3,08%CDI +0,81% | -2,04%CDI +0,81% | +1,72%CDI +0,93% | +8,83%CDI +9,75% |
| 2009 | +1,58%CDI +1,04% | +0,34%CDI +0,85% | +3,89%CDI +0,97% | +16,81%CDI +0,84% | +9,55%CDI +0,77% | -0,53%CDI +0,75% | +7,78%CDI +0,78% | +3,93%CDI +0,69% | +7,43%CDI +0,69% | +1,25%CDI +0,69% | +7,50%CDI +0,66% | +4,27%CDI +0,72% | +84,06%CDI +9,88% |
| 2008 | -11,34%CDI +0,92% | +8,40%CDI +0,80% | -8,26%CDI +0,84% | +8,77%CDI +0,90% | +12,94%CDI +0,87% | -8,92%CDI +0,95% | -7,63%CDI +1,06% | -7,53%CDI +1,01% | -16,50%CDI +1,10% | -24,72%CDI +1,17% | +1,60%CDI +1,00% | +1,09%CDI +1,11% | -45,61%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,37%CDI +1,08% | +0,23%CDI +0,87% | +3,46%CDI +1,05% | +6,88%CDI +0,94% | +7,47%CDI +1,02% | +4,75%CDI +0,90% | +3,86%CDI +0,97% | -3,18%CDI +0,99% | +6,84%CDI +0,80% | +4,30%CDI +0,92% | -3,69%CDI +0,84% | -0,13%CDI +0,84% | +37,68%CDI +11,82% |
| 2006 | +16,69%CDI +1,43% | -0,24%CDI +1,14% | -2,08%CDI +1,42% | +4,04%CDI +1,08% | -6,92%CDI +1,28% | -0,47%CDI +1,18% | +1,10%CDI +1,17% | +0,88%CDI +1,25% | -0,82%CDI +1,05% | +5,29%CDI +1,09% | +7,15%CDI +1,02% | +8,28%CDI +0,98% | +35,76%CDI +15,03% |
| 2005 | -4,40%CDI +1,38% | +12,92%CDI +1,22% | -6,44%CDI +1,52% | -6,62%CDI +1,41% | +0,11%CDI +1,50% | -0,81%CDI +1,58% | +3,57%CDI +1,51% | +6,87%CDI +1,65% | +11,68%CDI +1,50% | -3,15%CDI +1,40% | +6,92%CDI +1,38% | +6,88%CDI +1,47% | +28,14%CDI +19,00% |
| 2004 | +0,43%CDI +1,26% | -0,29%CDI +1,08% | +1,87%CDI +1,37% | -9,90%CDI +1,17% | -0,74%CDI +1,22% | +6,20%CDI +1,22% | +10,30%CDI +1,28% | +8,18%CDI +1,29% | +5,03%CDI +1,24% | +0,05%CDI +1,21% | +6,55%CDI +1,25% | +6,76%CDI +1,48% | +38,20%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,41%CDI +1,97% | -4,73%CDI +1,83% | +7,54%CDI +1,77% | +10,11%CDI +1,87% | +4,96%CDI +1,96% | -2,21%CDI +1,85% | +4,30%CDI +2,08% | +11,15%CDI +1,76% | +4,47%CDI +1,67% | +8,60%CDI +1,63% | +9,01%CDI +1,34% | +12,76%CDI +1,37% | +80,85%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -0,53%CDI +1,48% | -1,41%CDI +1,40% | -8,46%CDI +1,31% | -13,88%CDI +1,53% | +9,50%CDI +1,45% | -14,96%CDI +1,38% | +16,54%CDI +1,64% | -0,07%CDI +1,53% | +5,56%CDI +1,73% | -11,49%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -0,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 32,0 mi, com 872 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.