Fundo de ações · CNPJ 20.335.511/0001-71 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 22,4 mi e 560 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,613806
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,42%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 22,4 mi
- Cotistas
- 560
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,39% | +1,07% | -23,46 p.p. |
| 6 meses | -9,87% | +6,88% | -16,74 p.p. |
| 12 meses | +1,42% | +14,20% | -12,78 p.p. |
| 24 meses | +26,19% | +30,00% | -3,81 p.p. |
| 5 anos | +1,96% | +82,52% | -80,56 p.p. |
| Desde 31/12/2014 | +106,14% | +210,10% | -103,96 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,56%
- Maior queda
- -27,29%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +9,81% · jan/26
- Pior mês
- -14,54% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 25,2 mi | 97,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 291.146 | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 209.280 | 0,8% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 55.194 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2014.
- Patrimônio
- R$ 254.998,65 → R$ 22,4 mi
- Cotistas
- 2 → 560
Cadastro
- CNPJ
- 20.335.511/0001-71
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 22/12/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,81%CDI +1,16% | +4,58%CDI +1,00% | +0,05%CDI +1,21% | -0,18%CDI +1,09% | -6,75%CDI +1,07% | +0,06%CDI +1,12% | +0,32%CDI +1,22% | +0,31%CDI +1,09% | +4,80%CDI +1,08% | -14,54%CDI +1,07% | +3,32%*CDI +0,41% | — | -0,36%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,87%CDI +1,01% | -2,68%CDI +0,99% | +4,96%CDI +0,96% | +6,73%CDI +1,06% | +3,97%CDI +1,14% | +0,34%CDI +1,10% | -6,69%CDI +1,28% | +8,38%CDI +1,16% | +3,26%CDI +1,22% | +1,95%CDI +1,28% | +7,25%CDI +1,05% | +0,53%CDI +1,22% | +38,22%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,18%CDI +0,97% | -0,02%CDI +0,80% | +0,83%CDI +0,83% | -6,39%CDI +0,89% | -4,92%CDI +0,83% | +1,02%CDI +0,79% | +4,53%CDI +0,91% | +4,73%CDI +0,87% | -3,21%CDI +0,84% | -2,07%CDI +0,93% | -4,50%CDI +0,79% | -5,31%CDI +0,93% | -20,19%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,24%CDI +1,12% | -9,09%CDI +0,92% | -5,06%CDI +1,17% | +1,88%CDI +0,92% | +5,23%CDI +1,12% | +7,74%CDI +1,07% | +4,56%CDI +1,07% | -8,93%CDI +1,14% | -0,53%CDI +0,97% | -7,29%CDI +1,00% | +11,61%CDI +0,92% | +5,47%CDI +0,89% | +7,41%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,16%CDI +0,73% | -0,36%CDI +0,76% | +6,02%CDI +0,93% | -10,24%CDI +0,83% | +0,02%CDI +1,03% | -10,50%CDI +1,02% | +6,11%CDI +1,03% | +7,52%CDI +1,17% | -1,49%CDI +1,07% | +6,93%CDI +1,02% | -11,45%CDI +1,02% | -4,63%CDI +1,12% | -9,40%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,89%CDI +0,15% | -4,30%CDI +0,13% | +3,57%CDI +0,20% | +4,24%CDI +0,21% | +8,02%CDI +0,27% | +1,46%CDI +0,31% | -0,66%CDI +0,36% | -4,10%CDI +0,43% | -8,09%CDI +0,44% | -11,77%CDI +0,49% | -2,76%CDI +0,59% | +0,38%CDI +0,77% | -17,10%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,48%CDI +0,38% | -9,27%CDI +0,29% | -41,86%CDI +0,34% | +9,27%CDI +0,28% | +9,19%CDI +0,24% | +12,08%CDI +0,21% | +5,80%CDI +0,19% | -3,92%CDI +0,16% | -8,04%CDI +0,16% | -4,16%CDI +0,16% | +13,89%CDI +0,15% | +7,97%CDI +0,16% | -21,14%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,28%CDI +0,54% | -1,49%CDI +0,49% | -0,92%CDI +0,47% | +1,33%CDI +0,52% | +2,45%CDI +0,54% | +4,93%CDI +0,47% | +4,94%CDI +0,57% | +1,58%CDI +0,50% | -0,48%CDI +0,46% | +0,90%CDI +0,48% | +3,00%CDI +0,38% | +10,21%CDI +0,37% | +39,87%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,74%CDI +0,58% | +1,89%CDI +0,46% | +1,75%CDI +0,53% | +2,66%CDI +0,52% | -7,91%CDI +0,52% | -3,08%CDI +0,52% | +6,22%CDI +0,54% | -3,71%CDI +0,57% | -1,28%CDI +0,47% | +14,22%CDI +0,54% | +2,88%CDI +0,49% | +3,70%CDI +0,49% | +25,94%CDI +6,42% |
| 2017 | +10,00%CDI +1,08% | +4,21%CDI +0,86% | -0,84%CDI +1,05% | +1,12%CDI +0,79% | -4,19%CDI +0,93% | +0,32%CDI +0,81% | +6,22%CDI +0,80% | +7,81%CDI +0,80% | +5,09%CDI +0,64% | -0,62%CDI +0,64% | -3,90%CDI +0,57% | +5,68%CDI +0,54% | +34,18%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,04%CDI +1,05% | +4,06%CDI +1,00% | +10,48%CDI +1,16% | +8,04%CDI +1,05% | -5,36%CDI +1,11% | +6,70%CDI +1,16% | +13,15%CDI +1,11% | +1,03%CDI +1,21% | +2,57%CDI +1,11% | +6,50%CDI +1,05% | -5,77%CDI +1,04% | -2,52%CDI +1,12% | +36,60%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,98%CDI +0,93% | +6,03%CDI +0,82% | +1,62%CDI +1,04% | +3,39%CDI +0,95% | -1,95%CDI +0,98% | +1,56%CDI +1,07% | -1,09%CDI +1,18% | -5,71%CDI +1,11% | -2,34%CDI +1,11% | -2,11%CDI +1,11% | -1,06%CDI +1,06% | -1,79%CDI +1,16% | -8,70%CDI +13,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 22,4 mi, com 560 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.