Fundo de ações · CNPJ 29.197.177/0001-01 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +55,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 61,0 mi e 1.042 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 59,347627
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +55,33%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 1.042
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,69% | +1,07% | -20,76 p.p. |
| 6 meses | +4,26% | +6,88% | -2,62 p.p. |
| 12 meses | +55,33% | +14,20% | +41,12 p.p. |
| 24 meses | +49,92% | +30,00% | +19,91 p.p. |
| 5 anos | +367,25% | +82,52% | +284,72 p.p. |
| Desde 30/04/2018 | +449,45% | +114,00% | +335,44 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,24%
- Maior queda
- -24,71%
- Sharpe (12 meses)
- 1,28
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +25,59% · mar/26
- Pior mês
- -19,84% · abr/25
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 61,7 mi | 97,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 946.566 | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 191.119 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 78.194 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 58.662 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 58.621 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 57.152 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2018.
- Patrimônio
- R$ 8,3 mi → R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 269 → 1.042
Cadastro
- CNPJ
- 29.197.177/0001-01
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 16/03/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,97%CDI +1,16% | +5,48%CDI +1,00% | +25,59%CDI +1,21% | +2,48%CDI +1,09% | -14,65%CDI +1,07% | -9,26%CDI +1,12% | +16,74%CDI +1,22% | +4,98%CDI +1,09% | +6,60%CDI +1,08% | +10,81%CDI +1,07% | -14,64%*CDI +0,41% | — | +59,76%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,22%CDI +1,01% | -6,37%CDI +0,99% | +4,28%CDI +0,96% | -19,84%CDI +1,06% | +2,34%CDI +1,14% | +5,97%CDI +1,10% | +4,56%CDI +1,28% | -3,89%CDI +1,16% | -0,21%CDI +1,22% | -6,83%CDI +1,28% | +5,52%CDI +1,05% | +0,15%CDI +1,22% | -11,82%CDI +14,32% |
| 2024 | +7,57%CDI +0,97% | -2,45%CDI +0,80% | -7,14%CDI +0,83% | +18,24%CDI +0,89% | -4,01%CDI +0,83% | +1,67%CDI +0,79% | +0,25%CDI +0,91% | +7,94%CDI +0,87% | -8,49%CDI +0,84% | -0,80%CDI +0,93% | +8,58%CDI +0,79% | -0,97%CDI +0,93% | +18,81%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,61%CDI +1,12% | -2,62%CDI +0,92% | -8,11%CDI +1,17% | +11,22%CDI +0,92% | +8,37%CDI +1,12% | +18,51%CDI +1,07% | +4,55%CDI +1,07% | +2,14%CDI +1,14% | +8,78%CDI +0,97% | -0,37%CDI +1,00% | +2,81%CDI +0,92% | +3,09%CDI +0,89% | +64,02%CDI +13,04% |
| 2022 | +14,58%CDI +0,73% | +2,88%CDI +0,76% | -3,36%CDI +0,93% | +3,00%CDI +0,83% | +9,33%CDI +1,03% | -7,54%CDI +1,02% | +20,40%CDI +1,03% | +18,43%CDI +1,17% | -10,80%CDI +1,07% | +0,31%CDI +1,02% | +1,18%CDI +1,02% | -6,91%CDI +1,12% | +42,55%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,48%CDI +0,15% | -19,13%CDI +0,13% | +7,77%CDI +0,20% | -0,44%CDI +0,21% | +15,06%CDI +0,27% | +13,36%CDI +0,31% | -9,45%CDI +0,36% | +6,98%CDI +0,43% | +0,57%CDI +0,44% | -1,94%CDI +0,49% | +8,66%CDI +0,59% | +12,01%CDI +0,77% | +24,36%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,37%CDI +0,38% | -10,76%CDI +0,29% | -47,56%CDI +0,34% | +31,51%CDI +0,28% | +11,49%CDI +0,24% | +6,92%CDI +0,21% | +2,39%CDI +0,19% | -1,91%CDI +0,16% | -11,52%CDI +0,16% | -4,09%CDI +0,16% | +33,63%CDI +0,15% | +12,45%CDI +0,16% | -11,08%CDI +2,76% |
| 2019 | +15,98%CDI +0,54% | +0,81%CDI +0,49% | +4,08%CDI +0,47% | -4,05%CDI +0,52% | -5,67%CDI +0,54% | +6,07%CDI +0,47% | -4,36%CDI +0,57% | -1,37%CDI +0,50% | +6,33%CDI +0,46% | +8,20%CDI +0,48% | -4,20%CDI +0,38% | +2,31%CDI +0,37% | +24,25%CDI +5,96% |
| 2018 | — | — | — | — | -9,64%CDI +0,52% | -12,71%CDI +0,52% | +12,67%CDI +0,54% | +0,60%CDI +0,57% | +9,27%CDI +0,47% | +24,80%CDI +0,54% | -7,18%CDI +0,49% | -9,70%CDI +0,49% | +2,18%*CDI +4,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +55,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (98,1%), Valores a receber (1,5%), Títulos Públicos (0,3%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 61,0 mi, com 1.042 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.