Fundo de ações · CNPJ 16.718.302/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 153,1 mi e 5.587 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,728331
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,17%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 153,1 mi
- Cotistas
- 5.587
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -23,63% | +1,07% | -24,70 p.p. |
| 6 meses | -10,29% | +6,88% | -17,16 p.p. |
| 12 meses | -2,17% | +14,20% | -16,38 p.p. |
| 24 meses | +23,20% | +30,00% | -6,80 p.p. |
| 5 anos | +3,54% | +82,52% | -78,98 p.p. |
| Desde 31/10/2012 | +147,28% | +275,36% | -128,08 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,18%
- Maior queda
- -28,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,52
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,83% · jan/26
- Pior mês
- -15,33% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 177,8 mi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 613.204 | 0,3% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 323.551 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 271.481 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2012.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 153,1 mi
- Cotistas
- 1 → 5.587
Cadastro
- CNPJ
- 16.718.302/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 29/10/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,83%CDI +1,16% | +3,39%CDI +1,00% | -0,55%CDI +1,21% | -0,49%CDI +1,09% | -7,00%CDI +1,07% | +0,06%CDI +1,12% | +0,27%CDI +1,22% | +0,48%CDI +1,09% | +5,07%CDI +1,08% | -15,33%CDI +1,07% | +3,51%*CDI +0,41% | — | -3,86%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,85%CDI +1,01% | -3,26%CDI +0,99% | +4,26%CDI +0,96% | +8,53%CDI +1,06% | +3,84%CDI +1,14% | +0,41%CDI +1,10% | -7,15%CDI +1,28% | +8,44%CDI +1,16% | +3,79%CDI +1,22% | +1,87%CDI +1,28% | +6,57%CDI +1,05% | +0,34%CDI +1,22% | +40,17%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,29%CDI +0,97% | +1,91%CDI +0,80% | +1,92%CDI +0,83% | -7,18%CDI +0,89% | -3,07%CDI +0,83% | +0,58%CDI +0,79% | +4,23%CDI +0,91% | +4,42%CDI +0,87% | -2,45%CDI +0,84% | -1,02%CDI +0,93% | -3,01%CDI +0,79% | -5,18%CDI +0,93% | -13,98%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,36%CDI +1,12% | -8,91%CDI +0,92% | -3,50%CDI +1,17% | +2,26%CDI +0,92% | +4,59%CDI +1,12% | +6,60%CDI +1,07% | +4,47%CDI +1,07% | -8,16%CDI +1,14% | -0,96%CDI +0,97% | -6,44%CDI +1,00% | +11,77%CDI +0,92% | +5,04%CDI +0,89% | +8,12%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,81%CDI +0,73% | -0,04%CDI +0,76% | +4,00%CDI +0,93% | -8,80%CDI +0,83% | -1,15%CDI +1,03% | -10,59%CDI +1,02% | +6,89%CDI +1,03% | +5,51%CDI +1,17% | -2,63%CDI +1,07% | +6,57%CDI +1,02% | -9,62%CDI +1,02% | -4,78%CDI +1,12% | -12,39%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,04%CDI +0,15% | -3,68%CDI +0,13% | -1,18%CDI +0,20% | +3,58%CDI +0,21% | +4,49%CDI +0,27% | +1,80%CDI +0,31% | -3,83%CDI +0,36% | -1,37%CDI +0,43% | -7,85%CDI +0,44% | -11,28%CDI +0,49% | -3,07%CDI +0,59% | -0,36%CDI +0,77% | -23,06%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,27%CDI +0,38% | -6,85%CDI +0,29% | -31,06%CDI +0,34% | +10,96%CDI +0,28% | +6,10%CDI +0,24% | +11,47%CDI +0,21% | +9,40%CDI +0,19% | -1,41%CDI +0,16% | -4,00%CDI +0,16% | -1,78%CDI +0,16% | +11,84%CDI +0,15% | +8,40%CDI +0,16% | +5,24%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,46%CDI +0,54% | -1,51%CDI +0,49% | -0,70%CDI +0,47% | +1,08%CDI +0,52% | +2,05%CDI +0,54% | +4,76%CDI +0,47% | +3,84%CDI +0,57% | +0,99%CDI +0,50% | +0,34%CDI +0,46% | +1,20%CDI +0,48% | +1,37%CDI +0,38% | +9,45%CDI +0,37% | +35,46%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,46%CDI +0,58% | +1,63%CDI +0,46% | +1,36%CDI +0,53% | +2,05%CDI +0,52% | -8,12%CDI +0,52% | -3,35%CDI +0,52% | +6,83%CDI +0,54% | -3,64%CDI +0,57% | -0,32%CDI +0,47% | +13,71%CDI +0,54% | +2,84%CDI +0,49% | +2,35%CDI +0,49% | +24,35%CDI +6,42% |
| 2017 | +10,11%CDI +1,08% | +3,73%CDI +0,86% | -1,53%CDI +1,05% | +1,43%CDI +0,79% | -4,34%CDI +0,93% | +0,33%CDI +0,81% | +5,73%CDI +0,80% | +7,49%CDI +0,80% | +4,67%CDI +0,64% | -0,58%CDI +0,64% | -3,54%CDI +0,57% | +5,60%CDI +0,54% | +31,91%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,51%CDI +1,05% | +4,34%CDI +1,00% | +11,71%CDI +1,16% | +8,49%CDI +1,05% | -5,98%CDI +1,11% | +5,81%CDI +1,16% | +12,14%CDI +1,11% | +0,80%CDI +1,21% | +2,20%CDI +1,11% | +9,33%CDI +1,05% | -6,54%CDI +1,04% | -2,13%CDI +1,12% | +38,77%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,13%CDI +0,93% | +6,19%CDI +0,82% | +1,51%CDI +1,04% | +3,60%CDI +0,95% | -3,43%CDI +0,98% | +0,84%CDI +1,07% | -2,10%CDI +1,18% | -6,00%CDI +1,11% | -2,53%CDI +1,11% | -1,49%CDI +1,11% | -0,70%CDI +1,06% | -2,21%CDI +1,16% | -11,48%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,73%CDI +0,84% | +0,64%CDI +0,78% | +3,26%CDI +0,76% | +1,02%CDI +0,82% | +2,47%CDI +0,86% | +5,18%CDI +0,82% | +0,54%CDI +0,94% | +7,01%CDI +0,86% | -9,79%CDI +0,90% | +0,23%CDI +0,94% | +3,33%CDI +0,84% | -3,94%CDI +0,96% | +1,91%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,91%CDI +0,59% | -0,32%CDI +0,48% | -2,56%CDI +0,54% | -0,37%CDI +0,60% | -0,83%CDI +0,58% | -7,97%CDI +0,59% | +0,67%CDI +0,71% | +2,33%CDI +0,70% | +3,48%CDI +0,70% | +3,77%CDI +0,80% | -1,61%CDI +0,71% | -1,06%CDI +0,78% | -4,04%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,80%CDI +0,54% | +5,05%CDI +0,53% | +4,21%*CDI +1,08% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 153,1 mi, com 5.587 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.