Fundo de ações · CNPJ 67.976.449/0001-60 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 60,8 mi e 1.456 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,519949
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,21%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 60,8 mi
- Cotistas
- 1.456
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,28% | +1,07% | -18,35 p.p. |
| 6 meses | -5,66% | +6,88% | -12,54 p.p. |
| 12 meses | +7,21% | +14,20% | -6,99 p.p. |
| 24 meses | +30,70% | +30,00% | +0,70 p.p. |
| 5 anos | +53,42% | +82,52% | -29,10 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +815,74% | +1.424,85% | -609,11 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,28%
- Maior queda
- -20,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,39% · jan/26
- Pior mês
- -10,01% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 70,1 mi | 98,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 534.299 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 247.634 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 221.849 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 26,2 mi → R$ 60,8 mi
- Cotistas
- 3.204 → 1.456
Cadastro
- CNPJ
- 67.976.449/0001-60
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 27/05/1992
- Adaptação à RCVM 175
- 14/08/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,39%CDI +1,16% | +3,96%CDI +1,00% | -0,82%CDI +1,21% | -0,18%CDI +1,09% | -7,36%CDI +1,07% | -1,09%CDI +1,12% | +3,31%CDI +1,22% | -0,38%CDI +1,09% | +4,89%CDI +1,08% | -10,01%CDI +1,07% | +1,99%*CDI +0,41% | — | +5,01%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,74%CDI +1,01% | -2,76%CDI +0,99% | +5,98%CDI +0,96% | +3,59%CDI +1,06% | +1,33%CDI +1,14% | +1,25%CDI +1,10% | -4,31%CDI +1,28% | +6,24%CDI +1,16% | +3,28%CDI +1,22% | +2,09%CDI +1,28% | +6,25%CDI +1,05% | +1,26%CDI +1,22% | +32,29%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,96%CDI +0,97% | +0,85%CDI +0,80% | -0,84%CDI +0,83% | -1,86%CDI +0,89% | -3,20%CDI +0,83% | +1,42%CDI +0,79% | +2,85%CDI +0,91% | +6,48%CDI +0,87% | -3,21%CDI +0,84% | -1,76%CDI +0,93% | -3,24%CDI +0,79% | -4,32%CDI +0,93% | -11,71%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,28%CDI +1,12% | -7,59%CDI +0,92% | -3,01%CDI +1,17% | +2,40%CDI +0,92% | +3,60%CDI +1,12% | +8,91%CDI +1,07% | +3,12%CDI +1,07% | -5,16%CDI +1,14% | +0,60%CDI +0,97% | -3,08%CDI +1,00% | +12,43%CDI +0,92% | +5,35%CDI +0,89% | +20,79%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,87%CDI +0,73% | +0,77%CDI +0,76% | +5,92%CDI +0,93% | -10,22%CDI +0,83% | +3,14%CDI +1,03% | -11,61%CDI +1,02% | +4,56%CDI +1,03% | +6,05%CDI +1,17% | +0,33%CDI +1,07% | +5,31%CDI +1,02% | -3,14%CDI +1,02% | -2,50%CDI +1,12% | +3,31%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,46%CDI +0,15% | -4,50%CDI +0,13% | +5,85%CDI +0,20% | +1,80%CDI +0,21% | +6,01%CDI +0,27% | +0,31%CDI +0,31% | -4,08%CDI +0,36% | -2,63%CDI +0,43% | -6,72%CDI +0,44% | -6,87%CDI +0,49% | -1,66%CDI +0,59% | +2,76%CDI +0,77% | -13,39%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,80%CDI +0,38% | -8,54%CDI +0,29% | -30,02%CDI +0,34% | +10,10%CDI +0,28% | +8,42%CDI +0,24% | +8,60%CDI +0,21% | +8,10%CDI +0,19% | -3,59%CDI +0,16% | -4,92%CDI +0,16% | -0,85%CDI +0,16% | +15,74%CDI +0,15% | +9,16%CDI +0,16% | +1,14%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,66%CDI +0,54% | -1,95%CDI +0,49% | -0,31%CDI +0,47% | +0,84%CDI +0,52% | +0,56%CDI +0,54% | +3,92%CDI +0,47% | +0,67%CDI +0,57% | -0,82%CDI +0,50% | +3,41%CDI +0,46% | +2,19%CDI +0,48% | +0,82%CDI +0,38% | +6,77%CDI +0,37% | +29,47%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,98%CDI +0,58% | +0,45%CDI +0,46% | -0,12%CDI +0,53% | +0,73%CDI +0,52% | -11,01%CDI +0,52% | -5,32%CDI +0,52% | +8,75%CDI +0,54% | -3,30%CDI +0,57% | +3,35%CDI +0,47% | +10,01%CDI +0,54% | +2,26%CDI +0,49% | -1,85%CDI +0,49% | +13,42%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,22%CDI +1,08% | +2,98%CDI +0,86% | -2,65%CDI +1,05% | +0,57%CDI +0,79% | -4,25%CDI +0,93% | +0,15%CDI +0,81% | +4,66%CDI +0,80% | +7,31%CDI +0,80% | +4,73%CDI +0,64% | -0,13%CDI +0,64% | -3,28%CDI +0,57% | +6,11%CDI +0,54% | +24,97%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,86%CDI +1,05% | +5,90%CDI +1,00% | +16,92%CDI +1,16% | +7,55%CDI +1,05% | -10,20%CDI +1,11% | +6,15%CDI +1,16% | +11,10%CDI +1,11% | +0,90%CDI +1,21% | +0,67%CDI +1,11% | +11,10%CDI +1,05% | -4,76%CDI +1,04% | -2,79%CDI +1,12% | +37,25%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,26%CDI +0,93% | +9,89%CDI +0,82% | -0,95%CDI +1,04% | +9,88%CDI +0,95% | -6,26%CDI +0,98% | +0,50%CDI +1,07% | -4,32%CDI +1,18% | -8,41%CDI +1,11% | -3,46%CDI +1,11% | +1,71%CDI +1,11% | -1,67%CDI +1,06% | -3,93%CDI +1,16% | -14,15%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,62%CDI +0,84% | -1,25%CDI +0,78% | +6,97%CDI +0,76% | +2,31%CDI +0,82% | -0,90%CDI +0,86% | +3,62%CDI +0,82% | +4,82%CDI +0,94% | +9,65%CDI +0,86% | -11,82%CDI +0,90% | +0,81%CDI +0,94% | +0,07%CDI +0,84% | -8,66%CDI +0,96% | -4,26%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,08%CDI +0,59% | -3,99%CDI +0,48% | -1,93%CDI +0,54% | -0,84%CDI +0,60% | -4,30%CDI +0,58% | -11,30%CDI +0,59% | +1,67%CDI +0,71% | +3,73%CDI +0,70% | +4,79%CDI +0,70% | +3,61%CDI +0,80% | -3,31%CDI +0,71% | -1,95%CDI +0,78% | -15,76%CDI +8,06% |
| 2012 | +10,96%CDI +0,89% | +4,23%CDI +0,74% | -2,09%CDI +0,81% | -4,25%CDI +0,70% | -11,96%CDI +0,73% | -0,30%CDI +0,64% | +3,08%CDI +0,68% | +1,59%CDI +0,69% | +3,60%CDI +0,54% | -3,67%CDI +0,61% | +0,61%CDI +0,54% | +5,93%CDI +0,53% | +5,99%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,05%CDI +0,86% | +1,12%CDI +0,84% | +1,66%CDI +0,92% | -3,70%CDI +0,84% | -2,43%CDI +0,99% | -3,49%CDI +0,95% | -5,84%CDI +0,97% | -4,04%CDI +1,07% | -7,50%CDI +0,94% | +11,44%CDI +0,88% | -2,60%CDI +0,86% | -0,32%CDI +0,90% | -19,13%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,76%CDI +0,66% | +1,59%CDI +0,59% | +5,70%CDI +0,76% | -4,15%CDI +0,66% | -6,76%CDI +0,75% | -3,44%CDI +0,79% | +10,66%CDI +0,86% | -3,63%CDI +0,89% | +6,50%CDI +0,84% | +1,69%CDI +0,81% | -4,30%CDI +0,81% | +2,22%CDI +0,93% | -0,29%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,48%CDI +1,04% | -2,98%CDI +0,85% | +6,97%CDI +0,97% | +15,37%CDI +0,84% | +12,31%CDI +0,77% | -3,36%CDI +0,75% | +6,27%CDI +0,78% | +3,05%CDI +0,69% | +8,77%CDI +0,69% | -0,10%CDI +0,69% | +8,84%CDI +0,66% | +2,19%CDI +0,72% | +79,73%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,31%CDI +0,92% | +8,80%CDI +0,80% | -5,24%CDI +0,84% | +9,12%CDI +0,90% | +9,26%CDI +0,87% | -10,53%CDI +0,95% | -8,57%CDI +1,06% | -6,61%CDI +1,01% | -11,22%CDI +1,10% | -24,95%CDI +1,17% | -1,89%CDI +1,00% | +2,36%CDI +1,11% | -42,39%CDI +12,38% |
| 2007 | -0,53%CDI +1,08% | -1,69%CDI +0,87% | +4,47%CDI +1,05% | +7,69%CDI +0,94% | +6,43%CDI +1,02% | +3,66%CDI +0,90% | +0,85%CDI +0,97% | -0,94%CDI +0,99% | +11,21%CDI +0,80% | +7,90%CDI +0,92% | -3,09%CDI +0,84% | +0,61%CDI +0,84% | +41,86%CDI +11,82% |
| 2006 | +14,07%CDI +1,43% | +1,11%CDI +1,14% | -1,75%CDI +1,42% | +6,28%CDI +1,08% | -8,96%CDI +1,28% | -0,13%CDI +1,18% | +1,16%CDI +1,17% | -2,35%CDI +1,25% | +0,20%CDI +1,05% | +6,82%CDI +1,09% | +6,92%CDI +1,02% | +6,18%CDI +0,98% | +31,44%CDI +15,03% |
| 2005 | -7,10%CDI +1,38% | +15,44%CDI +1,22% | -5,73%CDI +1,52% | -7,66%CDI +1,41% | +3,20%CDI +1,50% | -1,10%CDI +1,58% | +3,75%CDI +1,51% | +6,88%CDI +1,65% | +12,14%CDI +1,50% | -4,46%CDI +1,40% | +5,43%CDI +1,38% | +5,05%CDI +1,47% | +25,37%CDI +19,00% |
| 2004 | -0,69%CDI +1,26% | -2,37%CDI +1,08% | +2,00%CDI +1,37% | -10,26%CDI +1,17% | -1,28%CDI +1,22% | +7,03%CDI +1,22% | +6,41%CDI +1,28% | +2,28%CDI +1,29% | +1,78%CDI +1,24% | -1,34%CDI +1,21% | +8,54%CDI +1,25% | +4,37%CDI +1,48% | +16,12%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,48%CDI +1,97% | -6,12%CDI +1,83% | +9,97%CDI +1,77% | +11,89%CDI +1,87% | +6,54%CDI +1,96% | -3,70%CDI +1,85% | +4,23%CDI +2,08% | +11,07%CDI +1,76% | +6,77%CDI +1,67% | +11,49%CDI +1,63% | +11,37%CDI +1,34% | +10,72%CDI +1,37% | +94,39%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -1,63%CDI +1,48% | -1,96%CDI +1,40% | -13,83%CDI +1,31% | -12,54%CDI +1,53% | +7,35%CDI +1,45% | -18,45%CDI +1,38% | +19,00%CDI +1,64% | +2,78%CDI +1,53% | +7,79%CDI +1,73% | -16,11%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 60,8 mi, com 1.456 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.