Fundo de ações · CNPJ 54.486.055/0001-82 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 686,2 mi e 585.505 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 9,921261
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,40%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 686,2 mi
- Cotistas
- 585.505
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,93% | +1,07% | -19,00 p.p. |
| 6 meses | -7,33% | +6,88% | -14,21 p.p. |
| 12 meses | +5,40% | +14,20% | -8,81 p.p. |
| 24 meses | +27,36% | +30,00% | -2,64 p.p. |
| 5 anos | +34,33% | +82,52% | -48,20 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +811,53% | +1.424,85% | -613,32 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,96%
- Maior queda
- -22,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,19% · jan/26
- Pior mês
- -11,41% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 724,6 mi | 98,8% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.217 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 294,1 mi → R$ 686,2 mi
- Cotistas
- 518.167 → 585.505
Cadastro
- CNPJ
- 54.486.055/0001-82
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 07/05/1985
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,19%CDI +1,16% | +3,91%CDI +1,00% | -0,76%CDI +1,21% | +0,26%CDI +1,09% | -7,75%CDI +1,07% | -0,97%CDI +1,12% | +2,78%CDI +1,22% | -0,70%CDI +1,09% | +4,61%CDI +1,08% | -11,41%CDI +1,07% | +2,91%*CDI +0,41% | — | +3,15%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,02%CDI +1,01% | -2,98%CDI +0,99% | +5,45%CDI +0,96% | +4,11%CDI +1,06% | +1,28%CDI +1,14% | +1,07%CDI +1,10% | -4,71%CDI +1,28% | +6,62%CDI +1,16% | +3,71%CDI +1,22% | +2,07%CDI +1,28% | +6,85%CDI +1,05% | +0,84%CDI +1,22% | +32,70%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,12%CDI +0,97% | +0,55%CDI +0,80% | -0,73%CDI +0,83% | -2,67%CDI +0,89% | -3,76%CDI +0,83% | +1,18%CDI +0,79% | +3,02%CDI +0,91% | +5,79%CDI +0,87% | -3,34%CDI +0,84% | -1,96%CDI +0,93% | -3,64%CDI +0,79% | -4,90%CDI +0,93% | -15,06%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,40%CDI +1,12% | -7,78%CDI +0,92% | -2,74%CDI +1,17% | +1,64%CDI +0,92% | +3,93%CDI +1,12% | +7,72%CDI +1,07% | +2,60%CDI +1,07% | -5,10%CDI +1,14% | +0,82%CDI +0,97% | -3,54%CDI +1,00% | +11,09%CDI +0,92% | +5,11%CDI +0,89% | +16,70%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,99%CDI +0,73% | -0,08%CDI +0,76% | +6,13%CDI +0,93% | -8,80%CDI +0,83% | +3,09%CDI +1,03% | -11,86%CDI +1,02% | +4,93%CDI +1,03% | +5,77%CDI +1,17% | -0,77%CDI +1,07% | +8,95%CDI +1,02% | -6,02%CDI +1,02% | -3,62%CDI +1,12% | -0,69%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,44%CDI +0,15% | -4,08%CDI +0,13% | +4,40%CDI +0,20% | +2,71%CDI +0,21% | +6,41%CDI +0,27% | -0,02%CDI +0,31% | -3,81%CDI +0,36% | -3,48%CDI +0,43% | -6,69%CDI +0,44% | -7,65%CDI +0,49% | -1,19%CDI +0,59% | +1,90%CDI +0,77% | -14,87%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,61%CDI +0,38% | -9,22%CDI +0,29% | -29,67%CDI +0,34% | +9,93%CDI +0,28% | +6,74%CDI +0,24% | +7,93%CDI +0,21% | +7,28%CDI +0,19% | -2,72%CDI +0,16% | -4,52%CDI +0,16% | -0,33%CDI +0,16% | +13,14%CDI +0,15% | +7,56%CDI +0,16% | -3,86%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,74%CDI +0,54% | -1,27%CDI +0,49% | -0,46%CDI +0,47% | +0,36%CDI +0,52% | +1,10%CDI +0,54% | +5,50%CDI +0,47% | +1,77%CDI +0,57% | +0,43%CDI +0,50% | +3,21%CDI +0,46% | +2,51%CDI +0,48% | +0,61%CDI +0,38% | +7,27%CDI +0,37% | +34,74%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,61%CDI +0,58% | +0,40%CDI +0,46% | +0,03%CDI +0,53% | +1,59%CDI +0,52% | -10,68%CDI +0,52% | -4,80%CDI +0,52% | +8,41%CDI +0,54% | -3,24%CDI +0,57% | +3,53%CDI +0,47% | +11,14%CDI +0,54% | +3,45%CDI +0,49% | -0,88%CDI +0,49% | +19,82%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,15%CDI +1,08% | +3,51%CDI +0,86% | -3,08%CDI +1,05% | +0,87%CDI +0,79% | -4,82%CDI +0,93% | +0,56%CDI +0,81% | +4,40%CDI +0,80% | +7,72%CDI +0,80% | +4,47%CDI +0,64% | -0,52%CDI +0,64% | -4,63%CDI +0,57% | +5,77%CDI +0,54% | +22,35%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,99%CDI +1,05% | +4,42%CDI +1,00% | +14,51%CDI +1,16% | +7,26%CDI +1,05% | -10,35%CDI +1,11% | +6,48%CDI +1,16% | +11,28%CDI +1,11% | +0,29%CDI +1,21% | +0,42%CDI +1,11% | +11,10%CDI +1,05% | -5,22%CDI +1,04% | -3,03%CDI +1,12% | +31,71%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,22%CDI +0,93% | +8,64%CDI +0,82% | -0,98%CDI +1,04% | +7,59%CDI +0,95% | -5,76%CDI +0,98% | +0,39%CDI +1,07% | -3,27%CDI +1,18% | -8,07%CDI +1,11% | -3,46%CDI +1,11% | +0,33%CDI +1,11% | -1,72%CDI +1,06% | -4,32%CDI +1,16% | -16,83%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,48%CDI +0,84% | -0,72%CDI +0,78% | +5,70%CDI +0,76% | +2,47%CDI +0,82% | -1,38%CDI +0,86% | +3,93%CDI +0,82% | +3,77%CDI +0,94% | +10,01%CDI +0,86% | -11,77%CDI +0,90% | +0,53%CDI +0,94% | +0,55%CDI +0,84% | -8,08%CDI +0,96% | -5,59%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,04%CDI +0,59% | -3,39%CDI +0,48% | -1,18%CDI +0,54% | +0,76%CDI +0,60% | -1,05%CDI +0,58% | -9,64%CDI +0,59% | +1,25%CDI +0,71% | +1,50%CDI +0,70% | +4,09%CDI +0,70% | +5,26%CDI +0,80% | -1,90%CDI +0,71% | -3,29%CDI +0,78% | -8,08%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,74%CDI +0,89% | +3,77%CDI +0,74% | -0,89%CDI +0,81% | -2,77%CDI +0,70% | -9,10%CDI +0,73% | +0,46%CDI +0,64% | +3,49%CDI +0,68% | -0,52%CDI +0,69% | +3,20%CDI +0,54% | -1,47%CDI +0,61% | +0,75%CDI +0,54% | +4,68%CDI +0,53% | +8,64%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,36%CDI +0,86% | +2,17%CDI +0,84% | +1,67%CDI +0,92% | -4,01%CDI +0,84% | -3,36%CDI +0,99% | -2,24%CDI +0,95% | -4,98%CDI +0,97% | -4,43%CDI +1,07% | -4,72%CDI +0,94% | +7,80%CDI +0,88% | -1,61%CDI +0,86% | +0,71%CDI +0,90% | -16,74%CDI +11,60% |
| 2010 | -5,64%CDI +0,66% | +0,68%CDI +0,59% | +3,82%CDI +0,76% | -4,40%CDI +0,66% | -6,78%CDI +0,75% | -4,86%CDI +0,79% | +10,65%CDI +0,86% | -3,91%CDI +0,89% | +6,80%CDI +0,84% | +1,48%CDI +0,81% | -3,44%CDI +0,81% | +1,70%CDI +0,93% | -5,36%CDI +9,75% |
| 2009 | +2,45%CDI +1,04% | -1,41%CDI +0,85% | +7,68%CDI +0,97% | +14,38%CDI +0,84% | +10,39%CDI +0,77% | -4,51%CDI +0,75% | +6,49%CDI +0,78% | +2,86%CDI +0,69% | +7,96%CDI +0,69% | +0,88%CDI +0,69% | +7,56%CDI +0,66% | +2,02%CDI +0,72% | +71,68%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,45%CDI +0,92% | +9,30%CDI +0,80% | -7,33%CDI +0,84% | +8,45%CDI +0,90% | +10,29%CDI +0,87% | -9,33%CDI +0,95% | -12,16%CDI +1,06% | -6,14%CDI +1,01% | -9,63%CDI +1,10% | -25,29%CDI +1,17% | -0,43%CDI +1,00% | +1,62%CDI +1,11% | -43,99%CDI +12,38% |
| 2007 | +0,66%CDI +1,08% | -2,28%CDI +0,87% | +4,44%CDI +1,05% | +6,45%CDI +0,94% | +5,86%CDI +1,02% | +4,01%CDI +0,90% | +2,80%CDI +0,97% | -1,65%CDI +0,99% | +10,37%CDI +0,80% | +8,54%CDI +0,92% | -2,04%CDI +0,84% | +1,34%CDI +0,84% | +44,78%CDI +11,82% |
| 2006 | +16,53%CDI +1,43% | -1,40%CDI +1,14% | -1,83%CDI +1,42% | +6,22%CDI +1,08% | -6,53%CDI +1,28% | -1,28%CDI +1,18% | +1,66%CDI +1,17% | -2,56%CDI +1,25% | -0,57%CDI +1,05% | +6,46%CDI +1,09% | +6,77%CDI +1,02% | +6,78%CDI +0,98% | +32,17%CDI +15,03% |
| 2005 | -3,89%CDI +1,38% | +13,55%CDI +1,22% | -6,45%CDI +1,52% | -8,58%CDI +1,41% | +2,54%CDI +1,50% | +0,49%CDI +1,58% | +3,11%CDI +1,51% | +8,27%CDI +1,65% | +11,35%CDI +1,50% | -4,95%CDI +1,40% | +5,85%CDI +1,38% | +4,81%CDI +1,47% | +26,06%CDI +19,00% |
| 2004 | -0,52%CDI +1,26% | +1,27%CDI +1,08% | +3,26%CDI +1,37% | -10,02%CDI +1,17% | -0,45%CDI +1,22% | +6,49%CDI +1,22% | +8,22%CDI +1,28% | +5,75%CDI +1,29% | +4,38%CDI +1,24% | -0,13%CDI +1,21% | +6,09%CDI +1,25% | +7,15%CDI +1,48% | +34,55%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,16%CDI +1,97% | -3,23%CDI +1,83% | +7,05%CDI +1,77% | +6,38%CDI +1,87% | +5,36%CDI +1,96% | -2,11%CDI +1,85% | +6,18%CDI +2,08% | +9,96%CDI +1,76% | +2,68%CDI +1,67% | +7,47%CDI +1,63% | +7,60%CDI +1,34% | +16,05%CDI +1,37% | +77,08%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -0,52%CDI +1,48% | -1,72%CDI +1,40% | -8,02%CDI +1,31% | -9,19%CDI +1,53% | +3,71%CDI +1,45% | -11,06%CDI +1,38% | +14,79%CDI +1,64% | +1,22%CDI +1,53% | +6,31%CDI +1,73% | -6,96%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 686,2 mi, com 585.505 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.