Fundo de ações · CNPJ 67.976.423/0001-12 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 52,0 mi e 396 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,522067
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,37%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 52,0 mi
- Cotistas
- 396
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,64% | +1,07% | -18,72 p.p. |
| 6 meses | -6,13% | +6,88% | -13,00 p.p. |
| 12 meses | +7,37% | +14,20% | -6,84 p.p. |
| 24 meses | +32,53% | +30,00% | +2,53 p.p. |
| 5 anos | +47,55% | +82,52% | -34,98 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +907,45% | +1.424,85% | -517,40 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,98%
- Maior queda
- -22,02%
- Sharpe (12 meses)
- -0,27
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +12,25% · jan/26
- Pior mês
- -11,09% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 55,8 mi | 99,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 117.332 | 0,2% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 113.207 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 103.862 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 12,6 mi → R$ 52,0 mi
- Cotistas
- 783 → 396
Cadastro
- CNPJ
- 67.976.423/0001-12
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 27/05/1992
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,25%CDI +1,16% | +4,05%CDI +1,00% | -0,72%CDI +1,21% | +0,35%CDI +1,09% | -7,66%CDI +1,07% | -0,84%CDI +1,12% | +3,09%CDI +1,22% | -0,59%CDI +1,09% | +4,90%CDI +1,08% | -11,09%CDI +1,07% | +2,98%*CDI +0,41% | — | +4,88%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,13%CDI +1,01% | -2,80%CDI +0,99% | +5,72%CDI +0,96% | +4,54%CDI +1,06% | +1,23%CDI +1,14% | +1,22%CDI +1,10% | -4,51%CDI +1,28% | +6,63%CDI +1,16% | +3,79%CDI +1,22% | +2,51%CDI +1,28% | +7,04%CDI +1,05% | +1,00%CDI +1,22% | +35,50%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,16%CDI +0,97% | +0,73%CDI +0,80% | -0,55%CDI +0,83% | -2,78%CDI +0,89% | -3,51%CDI +0,83% | +1,32%CDI +0,79% | +3,29%CDI +0,91% | +5,94%CDI +0,87% | -3,25%CDI +0,84% | -1,90%CDI +0,93% | -3,71%CDI +0,79% | -4,69%CDI +0,93% | -13,93%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,60%CDI +1,12% | -7,60%CDI +0,92% | -2,47%CDI +1,17% | +2,14%CDI +0,92% | +4,28%CDI +1,12% | +8,01%CDI +1,07% | +2,74%CDI +1,07% | -4,97%CDI +1,14% | +0,91%CDI +0,97% | -3,30%CDI +1,00% | +11,36%CDI +0,92% | +5,18%CDI +0,89% | +19,84%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,22%CDI +0,73% | -0,20%CDI +0,76% | +6,38%CDI +0,93% | -8,76%CDI +0,83% | +3,26%CDI +1,03% | -11,79%CDI +1,02% | +5,19%CDI +1,03% | +5,95%CDI +1,17% | -0,44%CDI +1,07% | +9,18%CDI +1,02% | -6,15%CDI +1,02% | -3,38%CDI +1,12% | +1,04%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,97%CDI +0,15% | -4,48%CDI +0,13% | +4,51%CDI +0,20% | +2,41%CDI +0,21% | +6,69%CDI +0,27% | +0,03%CDI +0,31% | -3,53%CDI +0,36% | -2,92%CDI +0,43% | -5,95%CDI +0,44% | -7,30%CDI +0,49% | -0,96%CDI +0,59% | +1,97%CDI +0,77% | -12,70%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,39%CDI +0,38% | -9,55%CDI +0,29% | -30,81%CDI +0,34% | +10,35%CDI +0,28% | +6,82%CDI +0,24% | +8,24%CDI +0,21% | +7,48%CDI +0,19% | -2,50%CDI +0,16% | -4,42%CDI +0,16% | -0,25%CDI +0,16% | +13,59%CDI +0,15% | +7,75%CDI +0,16% | -3,70%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,03%CDI +0,54% | -1,17%CDI +0,49% | -0,37%CDI +0,47% | +0,84%CDI +0,52% | +1,26%CDI +0,54% | +5,83%CDI +0,47% | +1,71%CDI +0,57% | +0,46%CDI +0,50% | +3,57%CDI +0,46% | +2,57%CDI +0,48% | +1,04%CDI +0,38% | +7,04%CDI +0,37% | +37,45%CDI +5,96% |
| 2018 | +12,19%CDI +0,58% | +0,43%CDI +0,46% | +0,06%CDI +0,53% | +2,01%CDI +0,52% | -10,55%CDI +0,52% | -4,72%CDI +0,52% | +8,70%CDI +0,54% | -3,14%CDI +0,57% | +3,96%CDI +0,47% | +11,16%CDI +0,54% | +3,32%CDI +0,49% | -1,09%CDI +0,49% | +21,86%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,20%CDI +1,08% | +3,48%CDI +0,86% | -3,10%CDI +1,05% | +1,00%CDI +0,79% | -5,12%CDI +0,93% | +0,70%CDI +0,81% | +4,58%CDI +0,80% | +7,95%CDI +0,80% | +4,91%CDI +0,64% | -0,13%CDI +0,64% | -4,27%CDI +0,57% | +5,67%CDI +0,54% | +24,11%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,14%CDI +1,05% | +4,88%CDI +1,00% | +15,52%CDI +1,16% | +7,79%CDI +1,05% | -10,24%CDI +1,11% | +6,50%CDI +1,16% | +11,35%CDI +1,11% | +0,23%CDI +1,21% | +0,70%CDI +1,11% | +11,43%CDI +1,05% | -5,39%CDI +1,04% | -2,67%CDI +1,12% | +35,13%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,98%CDI +0,93% | +8,33%CDI +0,82% | -1,39%CDI +1,04% | +8,37%CDI +0,95% | -6,10%CDI +0,98% | +0,34%CDI +1,07% | -3,53%CDI +1,18% | -8,10%CDI +1,11% | -3,63%CDI +1,11% | +0,96%CDI +1,11% | -1,75%CDI +1,06% | -4,18%CDI +1,16% | -17,61%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,74%CDI +0,84% | -1,94%CDI +0,78% | +6,39%CDI +0,76% | +2,32%CDI +0,82% | -1,01%CDI +0,86% | +3,97%CDI +0,82% | +4,31%CDI +0,94% | +10,67%CDI +0,86% | -12,91%CDI +0,90% | +0,01%CDI +0,94% | +1,44%CDI +0,84% | -7,10%CDI +0,96% | -5,00%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,17%CDI +0,59% | -2,84%CDI +0,48% | -3,30%CDI +0,54% | -0,07%CDI +0,60% | -4,03%CDI +0,58% | -10,79%CDI +0,59% | +1,48%CDI +0,71% | +1,80%CDI +0,70% | +3,16%CDI +0,70% | +5,12%CDI +0,80% | -2,16%CDI +0,71% | -1,65%CDI +0,78% | -15,24%CDI +8,06% |
| 2012 | +10,44%CDI +0,89% | +3,81%CDI +0,74% | -2,11%CDI +0,81% | -4,05%CDI +0,70% | -11,16%CDI +0,73% | -0,06%CDI +0,64% | +3,43%CDI +0,68% | +1,82%CDI +0,69% | +5,24%CDI +0,54% | -2,71%CDI +0,61% | +0,56%CDI +0,54% | +5,05%CDI +0,53% | +8,91%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,88%CDI +0,86% | +1,01%CDI +0,84% | +1,66%CDI +0,92% | -3,68%CDI +0,84% | -2,84%CDI +0,99% | -3,81%CDI +0,95% | -6,17%CDI +0,97% | -4,09%CDI +1,07% | -6,08%CDI +0,94% | +10,01%CDI +0,88% | -2,60%CDI +0,86% | -0,54%CDI +0,90% | -20,80%CDI +11,60% |
| 2010 | -5,39%CDI +0,66% | +0,67%CDI +0,59% | +4,23%CDI +0,76% | -4,62%CDI +0,66% | -6,84%CDI +0,75% | -3,39%CDI +0,79% | +10,88%CDI +0,86% | -3,94%CDI +0,89% | +6,84%CDI +0,84% | +1,59%CDI +0,81% | -3,83%CDI +0,81% | +2,04%CDI +0,93% | -3,33%CDI +9,75% |
| 2009 | +3,25%CDI +1,04% | -2,13%CDI +0,85% | +7,00%CDI +0,97% | +15,43%CDI +0,84% | +11,27%CDI +0,77% | -3,19%CDI +0,75% | +7,92%CDI +0,78% | +2,89%CDI +0,69% | +7,56%CDI +0,69% | +1,10%CDI +0,69% | +6,63%CDI +0,66% | +2,17%CDI +0,72% | +76,88%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,16%CDI +0,92% | +9,36%CDI +0,80% | -5,69%CDI +0,84% | +8,69%CDI +0,90% | +10,16%CDI +0,87% | -8,71%CDI +0,95% | -10,56%CDI +1,06% | -6,45%CDI +1,01% | -9,60%CDI +1,10% | -22,37%CDI +1,17% | +0,52%CDI +1,00% | +1,68%CDI +1,11% | -37,87%CDI +12,38% |
| 2007 | +0,55%CDI +1,08% | -1,62%CDI +0,87% | +4,74%CDI +1,05% | +6,72%CDI +0,94% | +6,26%CDI +1,02% | +4,66%CDI +0,90% | +2,13%CDI +0,97% | -1,43%CDI +0,99% | +9,71%CDI +0,80% | +8,11%CDI +0,92% | -2,30%CDI +0,84% | +0,76%CDI +0,84% | +44,52%CDI +11,82% |
| 2006 | +16,23%CDI +1,43% | -0,24%CDI +1,14% | -1,07%CDI +1,42% | +6,73%CDI +1,08% | -8,00%CDI +1,28% | -0,30%CDI +1,18% | +1,10%CDI +1,17% | -2,17%CDI +1,25% | -1,61%CDI +1,05% | +7,28%CDI +1,09% | +6,43%CDI +1,02% | +6,81%CDI +0,98% | +33,27%CDI +15,03% |
| 2005 | -5,05%CDI +1,38% | +15,24%CDI +1,22% | -5,75%CDI +1,52% | -8,62%CDI +1,41% | +1,62%CDI +1,50% | +0,51%CDI +1,58% | +2,88%CDI +1,51% | +6,88%CDI +1,65% | +13,10%CDI +1,50% | -3,32%CDI +1,40% | +5,66%CDI +1,38% | +5,94%CDI +1,47% | +29,54%CDI +19,00% |
| 2004 | +0,51%CDI +1,26% | -2,83%CDI +1,08% | +2,07%CDI +1,37% | -10,90%CDI +1,17% | -1,67%CDI +1,22% | +7,68%CDI +1,22% | +8,40%CDI +1,28% | +7,93%CDI +1,29% | +3,71%CDI +1,24% | -0,99%CDI +1,21% | +8,56%CDI +1,25% | +8,04%CDI +1,48% | +32,52%CDI +16,17% |
| 2003 | -2,20%CDI +1,97% | -6,79%CDI +1,83% | +9,94%CDI +1,77% | +10,14%CDI +1,87% | +7,15%CDI +1,96% | -5,07%CDI +1,85% | +2,45%CDI +2,08% | +12,98%CDI +1,76% | +3,73%CDI +1,67% | +10,29%CDI +1,63% | +8,24%CDI +1,34% | +13,28%CDI +1,37% | +82,31%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -0,50%CDI +1,48% | -1,74%CDI +1,40% | -11,55%CDI +1,31% | -12,34%CDI +1,53% | +4,92%CDI +1,45% | -19,81%CDI +1,38% | +18,21%CDI +1,64% | +0,37%CDI +1,53% | +3,86%CDI +1,73% | -21,40%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 52,0 mi, com 396 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.