Fundo de ações · CNPJ 17.759.799/0001-05 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 238,4 mi e 1.860 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 87,806547
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,48%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 238,4 mi
- Cotistas
- 1.860
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,35% | +1,07% | -3,42 p.p. |
| 6 meses | +5,96% | +6,88% | -0,92 p.p. |
| 12 meses | +18,48% | +14,20% | +4,28 p.p. |
| 24 meses | +43,24% | +30,00% | +13,24 p.p. |
| 5 anos | +111,29% | +82,52% | +28,77 p.p. |
| Desde 30/08/2013 | +778,07% | +254,04% | +524,03 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,12%
- Maior queda
- -18,42%
- Sharpe (12 meses)
- 0,31
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,11% · abr/26
- Pior mês
- -5,20% · mar/25
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 237,5 mi | 98,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 101.201 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2013.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 238,4 mi
- Cotistas
- 1 → 1.860
Cadastro
- CNPJ
- 17.759.799/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 23/08/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 30/12/2024
- Taxa de administração
- 0,07% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%CDI +1,16% | -0,33%CDI +1,00% | -4,49%CDI +1,21% | +11,11%CDI +1,09% | +5,61%CDI +1,07% | -0,58%CDI +1,12% | +0,56%CDI +1,22% | +3,26%CDI +1,09% | +0,19%CDI +1,08% | -0,65%CDI +1,07% | +0,32%*CDI +0,41% | — | +16,59%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,50%CDI +1,01% | -1,02%CDI +0,99% | -5,20%CDI +0,96% | -0,73%CDI +1,06% | +6,75%CDI +1,14% | +5,62%CDI +1,10% | +2,90%CDI +1,28% | +2,49%CDI +1,16% | +4,23%CDI +1,22% | +2,98%CDI +1,28% | +0,24%CDI +1,05% | +1,75%CDI +1,22% | +24,30%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,53%CDI +0,97% | +5,55%CDI +0,80% | +3,14%CDI +0,83% | -3,95%CDI +0,89% | +5,00%CDI +0,83% | +3,72%CDI +0,79% | +1,24%CDI +0,91% | +2,44%CDI +0,87% | +2,10%CDI +0,84% | -0,56%CDI +0,93% | +5,88%CDI +0,79% | -2,07%CDI +0,93% | +26,24%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,41%CDI +1,12% | -2,65%CDI +0,92% | +4,55%CDI +1,17% | +1,83%CDI +0,92% | +1,01%CDI +1,12% | +6,88%CDI +1,07% | +3,47%CDI +1,07% | -1,12%CDI +1,14% | -4,62%CDI +0,97% | -1,89%CDI +1,00% | +9,26%CDI +0,92% | +4,99%CDI +0,89% | +30,75%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,30%CDI +0,73% | -2,32%CDI +0,76% | +4,26%CDI +0,93% | -8,72%CDI +0,83% | +0,76%CDI +1,03% | -8,07%CDI +1,02% | +10,02%CDI +1,03% | -3,49%CDI +1,17% | -8,82%CDI +1,07% | +8,62%CDI +1,02% | +5,89%CDI +1,02% | -5,07%CDI +1,12% | -13,79%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,51%CDI +0,15% | +2,55%CDI +0,13% | +4,04%CDI +0,20% | +5,24%CDI +0,21% | +0,36%CDI +0,27% | +2,50%CDI +0,31% | +2,38%CDI +0,36% | +3,12%CDI +0,43% | -4,76%CDI +0,44% | +7,44%CDI +0,49% | -0,67%CDI +0,59% | +5,22%CDI +0,77% | +29,76%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,14%CDI +0,38% | -7,55%CDI +0,29% | -14,91%CDI +0,34% | +11,95%CDI +0,28% | +4,93%CDI +0,24% | +1,90%CDI +0,21% | +4,94%CDI +0,19% | +6,78%CDI +0,16% | -4,72%CDI +0,16% | -2,44%CDI +0,16% | +10,69%CDI +0,15% | +3,05%CDI +0,16% | +12,03%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,54%CDI +0,54% | +3,81%CDI +0,49% | +1,22%CDI +0,47% | +4,39%CDI +0,52% | -6,51%CDI +0,54% | +7,05%CDI +0,47% | +1,20%CDI +0,57% | -1,38%CDI +0,50% | +2,47%CDI +0,46% | +1,57%CDI +0,48% | +3,65%CDI +0,38% | +2,74%CDI +0,37% | +30,58%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,21%CDI +0,58% | -3,39%CDI +0,46% | -2,81%CDI +0,53% | +0,41%CDI +0,52% | +3,18%CDI +0,52% | -0,09%CDI +0,52% | +3,78%CDI +0,54% | +3,58%CDI +0,57% | +0,24%CDI +0,47% | -6,92%CDI +0,54% | +1,81%CDI +0,49% | -8,36%CDI +0,49% | -4,30%CDI +6,42% |
| 2017 | +1,87%CDI +1,08% | +4,89%CDI +0,86% | +0,63%CDI +1,05% | +1,58%CDI +0,79% | +2,02%CDI +0,93% | +0,87%CDI +0,81% | +2,56%CDI +0,80% | +0,95%CDI +0,80% | +2,07%CDI +0,64% | +2,77%CDI +0,64% | +3,21%CDI +0,57% | +1,62%CDI +0,54% | +28,04%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,35%CDI +1,05% | +0,97%CDI +1,00% | +7,31%CDI +1,16% | +1,13%CDI +1,05% | +2,46%CDI +1,11% | +0,67%CDI +1,16% | +4,52%CDI +1,11% | +1,12%CDI +1,21% | +0,45%CDI +1,11% | -0,95%CDI +1,05% | +4,48%CDI +1,04% | +3,00%CDI +1,12% | +19,79%CDI +14,00% |
| 2015 | -3,03%CDI +0,93% | +5,63%CDI +0,82% | -0,91%CDI +1,04% | +1,50%CDI +0,95% | +1,84%CDI +0,98% | -1,13%CDI +1,07% | +2,67%CDI +1,18% | -5,39%CDI +1,11% | -2,10%CDI +1,11% | +9,34%CDI +1,11% | +1,14%CDI +1,06% | +0,02%CDI +1,16% | +9,10%CDI +13,24% |
| 2014 | -2,08%CDI +0,84% | +4,20%CDI +0,78% | +1,25%CDI +0,76% | +1,48%CDI +0,82% | +2,82%CDI +0,86% | +2,51%CDI +0,82% | -0,68%CDI +0,94% | +4,70%CDI +0,86% | -0,97%CDI +0,90% | +2,98%CDI +0,94% | +3,33%CDI +0,84% | +1,46%CDI +0,96% | +22,87%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,31%CDI +0,70% | +5,07%CDI +0,80% | +3,37%CDI +0,71% | +2,61%CDI +0,78% | +14,02%*CDI +3,03% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,07% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 238,4 mi, com 1.860 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.