Fundo de ações · CNPJ 29.546.256/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 164,2 mi e 683.752 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 118,312903
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,27%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 164,2 mi
- Cotistas
- 683.752
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,81% | +1,07% | -18,88 p.p. |
| 6 meses | -7,09% | +6,88% | -13,97 p.p. |
| 12 meses | +5,27% | +14,20% | -8,94 p.p. |
| 24 meses | +27,38% | +30,00% | -2,63 p.p. |
| 5 anos | +33,50% | +82,52% | -49,02 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +361,60% | +1.424,85% | -1.063,25 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,00%
- Maior queda
- -22,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +12,08% · jan/26
- Pior mês
- -11,27% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 172,5 mi | 98,8% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 875.752 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 628.076 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 547.999 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 95,9 mi → R$ 164,2 mi
- Cotistas
- 758.351 → 683.752
Cadastro
- CNPJ
- 29.546.256/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 14/08/1986
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 200,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,08%CDI +1,16% | +3,91%CDI +1,00% | -0,89%CDI +1,21% | +0,19%CDI +1,09% | -7,81%CDI +1,07% | -1,00%CDI +1,12% | +2,91%CDI +1,22% | -0,75%CDI +1,09% | +4,72%CDI +1,08% | -11,27%CDI +1,07% | +2,92%*CDI +0,41% | — | +3,09%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,96%CDI +1,01% | -2,97%CDI +0,99% | +5,56%CDI +0,96% | +4,38%CDI +1,06% | +1,06%CDI +1,14% | +1,04%CDI +1,10% | -4,69%CDI +1,28% | +6,46%CDI +1,16% | +3,61%CDI +1,22% | +2,33%CDI +1,28% | +6,88%CDI +1,05% | +0,83%CDI +1,22% | +32,83%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,33%CDI +0,97% | +0,58%CDI +0,80% | -0,71%CDI +0,83% | -2,95%CDI +0,89% | -3,68%CDI +0,83% | +1,16%CDI +0,79% | +3,10%CDI +0,91% | +5,76%CDI +0,87% | -3,42%CDI +0,84% | -2,07%CDI +0,93% | -3,86%CDI +0,79% | -4,85%CDI +0,93% | -15,67%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,42%CDI +1,12% | -7,75%CDI +0,92% | -2,65%CDI +1,17% | +1,99%CDI +0,92% | +4,09%CDI +1,12% | +7,83%CDI +1,07% | +2,57%CDI +1,07% | -5,15%CDI +1,14% | +0,74%CDI +0,97% | -3,46%CDI +1,00% | +11,19%CDI +0,92% | +5,05%CDI +0,89% | +17,50%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,05%CDI +0,73% | -0,35%CDI +0,76% | +6,19%CDI +0,93% | -8,90%CDI +0,83% | +3,08%CDI +1,03% | -11,94%CDI +1,02% | +5,02%CDI +1,03% | +5,76%CDI +1,17% | -0,61%CDI +1,07% | +9,00%CDI +1,02% | -6,30%CDI +1,02% | -3,54%CDI +1,12% | -0,97%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,15%CDI +0,15% | -4,62%CDI +0,13% | +4,33%CDI +0,20% | +2,24%CDI +0,21% | +6,51%CDI +0,27% | -0,14%CDI +0,31% | -3,71%CDI +0,36% | -3,09%CDI +0,43% | -6,11%CDI +0,44% | -7,45%CDI +0,49% | -1,11%CDI +0,59% | +1,77%CDI +0,77% | -14,49%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,57%CDI +0,38% | -9,69%CDI +0,29% | -30,94%CDI +0,34% | +10,18%CDI +0,28% | +6,67%CDI +0,24% | +8,06%CDI +0,21% | +7,29%CDI +0,19% | -2,67%CDI +0,16% | -4,59%CDI +0,16% | -0,42%CDI +0,16% | +13,42%CDI +0,15% | +7,57%CDI +0,16% | -5,63%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,85%CDI +0,54% | -1,34%CDI +0,49% | -0,53%CDI +0,47% | +0,67%CDI +0,52% | +1,09%CDI +0,54% | +5,66%CDI +0,47% | +1,52%CDI +0,57% | +0,28%CDI +0,50% | +3,40%CDI +0,46% | +2,38%CDI +0,48% | +0,88%CDI +0,38% | +6,86%CDI +0,37% | +34,66%CDI +5,96% |
| 2018 | +12,00%CDI +0,58% | +0,29%CDI +0,46% | -0,12%CDI +0,53% | +1,84%CDI +0,52% | -10,71%CDI +0,52% | -4,89%CDI +0,52% | +8,51%CDI +0,54% | -3,31%CDI +0,57% | +3,80%CDI +0,47% | +10,96%CDI +0,54% | +3,15%CDI +0,49% | -1,25%CDI +0,49% | +19,41%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,01%CDI +1,08% | +3,32%CDI +0,86% | -3,27%CDI +1,05% | +0,85%CDI +0,79% | -5,28%CDI +0,93% | +0,53%CDI +0,81% | +4,41%CDI +0,80% | +7,75%CDI +0,80% | +4,74%CDI +0,64% | -0,30%CDI +0,64% | -4,42%CDI +0,57% | +5,51%CDI +0,54% | +21,65%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,30%CDI +1,05% | +4,72%CDI +1,00% | +15,32%CDI +1,16% | +7,62%CDI +1,05% | -10,40%CDI +1,11% | +6,31%CDI +1,16% | +11,17%CDI +1,11% | +0,04%CDI +1,21% | +0,53%CDI +1,11% | +11,26%CDI +1,05% | -5,54%CDI +1,04% | -2,84%CDI +1,12% | +32,43%CDI +14,00% |
| 2015 | -7,14%CDI +0,93% | +8,19%CDI +0,82% | -1,56%CDI +1,04% | +8,21%CDI +0,95% | -6,26%CDI +0,98% | +0,16%CDI +1,07% | -3,72%CDI +1,18% | -8,25%CDI +1,11% | -3,80%CDI +1,11% | +0,79%CDI +1,11% | -1,91%CDI +1,06% | -4,35%CDI +1,16% | -19,27%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,94%CDI +0,84% | -2,08%CDI +0,78% | +6,02%CDI +0,76% | +1,75%CDI +0,82% | -1,21%CDI +0,86% | +3,79%CDI +0,82% | +4,13%CDI +0,94% | +10,49%CDI +0,86% | -13,06%CDI +0,90% | -0,19%CDI +0,94% | +1,29%CDI +0,84% | -7,26%CDI +0,96% | -7,50%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,40%CDI +0,59% | -2,87%CDI +0,48% | -3,70%CDI +0,54% | -0,38%CDI +0,60% | -4,20%CDI +0,58% | -10,95%CDI +0,59% | +1,24%CDI +0,71% | +1,65%CDI +0,70% | +3,01%CDI +0,70% | +5,08%CDI +0,80% | -2,40%CDI +0,71% | -1,91%CDI +0,78% | -17,27%CDI +8,06% |
| 2012 | +10,27%CDI +0,89% | +3,51%CDI +0,74% | -2,41%CDI +0,81% | -4,39%CDI +0,70% | -11,35%CDI +0,73% | -0,36%CDI +0,64% | +3,28%CDI +0,68% | +1,46%CDI +0,69% | +3,43%CDI +0,54% | -2,82%CDI +0,61% | +0,31%CDI +0,54% | +4,79%CDI +0,53% | +4,16%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,96%CDI +0,86% | +0,63%CDI +0,84% | +1,42%CDI +0,92% | -3,80%CDI +0,84% | -2,52%CDI +0,99% | -4,26%CDI +0,95% | -6,28%CDI +0,97% | -4,13%CDI +1,07% | -6,26%CDI +0,94% | +9,73%CDI +0,88% | -2,81%CDI +0,86% | -0,79%CDI +0,90% | -22,39%CDI +11,60% |
| 2010 | -5,35%CDI +0,66% | +0,89%CDI +0,59% | +4,02%CDI +0,76% | -4,31%CDI +0,66% | -6,83%CDI +0,75% | -3,63%CDI +0,79% | +10,75%CDI +0,86% | -4,37%CDI +0,89% | +6,73%CDI +0,84% | +1,69%CDI +0,81% | -3,96%CDI +0,81% | +1,62%CDI +0,93% | -4,27%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,38%CDI +1,04% | -2,30%CDI +0,85% | +6,46%CDI +0,97% | +13,73%CDI +0,84% | +10,87%CDI +0,77% | -3,38%CDI +0,75% | +5,50%CDI +0,78% | +2,06%CDI +0,69% | +7,45%CDI +0,69% | +0,75%CDI +0,69% | +7,20%CDI +0,66% | +1,89%CDI +0,72% | +68,38%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,85%CDI +0,92% | +8,20%CDI +0,80% | -5,14%CDI +0,84% | +7,21%CDI +0,90% | +8,59%CDI +0,87% | -9,94%CDI +0,95% | -8,53%CDI +1,06% | -6,16%CDI +1,01% | -13,17%CDI +1,10% | -26,45%CDI +1,17% | -3,59%CDI +1,00% | +1,48%CDI +1,11% | -47,98%CDI +12,38% |
| 2007 | -0,15%CDI +1,08% | -1,39%CDI +0,87% | +3,90%CDI +1,05% | +6,59%CDI +0,94% | +6,42%CDI +1,02% | +3,65%CDI +0,90% | +1,96%CDI +0,97% | -2,53%CDI +0,99% | +9,54%CDI +0,80% | +6,64%CDI +0,92% | -3,45%CDI +0,84% | +0,40%CDI +0,84% | +35,34%CDI +11,82% |
| 2006 | +14,43%CDI +1,43% | +1,25%CDI +1,14% | -2,79%CDI +1,42% | +7,36%CDI +1,08% | -10,89%CDI +1,28% | -0,52%CDI +1,18% | +0,62%CDI +1,17% | -1,84%CDI +1,25% | +0,20%CDI +1,05% | +6,67%CDI +1,09% | +6,96%CDI +1,02% | +5,57%CDI +0,98% | +27,77%CDI +15,03% |
| 2005 | -6,75%CDI +1,38% | +14,31%CDI +1,22% | -7,02%CDI +1,52% | -6,72%CDI +1,41% | +1,87%CDI +1,50% | -0,04%CDI +1,58% | +2,49%CDI +1,51% | +5,95%CDI +1,65% | +12,14%CDI +1,50% | -4,62%CDI +1,40% | +6,01%CDI +1,38% | +5,37%CDI +1,47% | +22,14%CDI +19,00% |
| 2004 | -0,11%CDI +1,26% | -2,39%CDI +1,08% | +0,64%CDI +1,37% | -11,28%CDI +1,17% | -1,09%CDI +1,22% | +7,26%CDI +1,22% | +8,09%CDI +1,28% | +3,61%CDI +1,29% | -5,94%CDI +1,24% | +9,00%CDI +1,21% | +7,36%CDI +1,25% | +5,03%CDI +1,48% | +19,56%CDI +16,17% |
| 2003 | -4,49%CDI +1,97% | -3,88%CDI +1,83% | +6,74%CDI +1,77% | +5,28%CDI +1,87% | +5,44%CDI +1,96% | -4,39%CDI +1,85% | +3,92%CDI +2,08% | +10,75%CDI +1,76% | +3,04%CDI +1,67% | +9,96%CDI +1,63% | +9,72%CDI +1,34% | +10,96%CDI +1,37% | +65,10%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -1,77%CDI +1,48% | -0,27%CDI +1,40% | -7,82%CDI +1,31% | -9,96%CDI +1,53% | +3,83%CDI +1,45% | -10,79%CDI +1,38% | +18,11%CDI +1,64% | +0,14%CDI +1,53% | +5,64%CDI +1,73% | -5,91%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 200,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 164,2 mi, com 683.752 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.