Fundo de ações · CNPJ 20.147.389/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +21,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 95,1 mi e 946 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 72,781892
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +21,54%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 95,1 mi
- Cotistas
- 946
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +10,59% | +1,07% | +9,52 p.p. |
| 6 meses | +21,48% | +6,88% | +14,61 p.p. |
| 12 meses | +21,54% | +14,20% | +7,33 p.p. |
| 24 meses | +26,88% | +30,00% | -3,13 p.p. |
| 5 anos | +71,77% | +82,52% | -10,76 p.p. |
| Desde 29/08/2014 | +627,82% | +221,54% | +406,28 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,13%
- Maior queda
- -16,05%
- Sharpe (12 meses)
- 0,46
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +5,38% · out/26
- Pior mês
- -6,50% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 87,0 mi | 99,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 431.487 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 206.478 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 133.255 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2014.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 95,1 mi
- Cotistas
- 1 → 946
Cadastro
- CNPJ
- 20.147.389/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/05/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,64%CDI +1,16% | -3,50%CDI +1,00% | -0,74%CDI +1,21% | +2,89%CDI +1,09% | +2,15%CDI +1,07% | -0,73%CDI +1,12% | +4,96%CDI +1,22% | +3,62%CDI +1,09% | -1,56%CDI +1,08% | +5,38%CDI +1,07% | +4,69%*CDI +0,41% | — | +14,91%*CDI +12,15% |
| 2025 | -1,64%CDI +1,01% | +0,36%CDI +0,99% | -6,50%CDI +0,96% | -3,83%CDI +1,06% | +2,64%CDI +1,14% | -0,25%CDI +1,10% | +4,56%CDI +1,28% | +0,83%CDI +1,16% | +1,00%CDI +1,22% | +2,23%CDI +1,28% | +1,18%CDI +1,05% | +3,96%CDI +1,22% | +4,07%CDI +14,32% |
| 2024 | +4,87%CDI +0,97% | +3,74%CDI +0,80% | +4,05%CDI +0,83% | +0,08%CDI +0,89% | +5,28%CDI +0,83% | +9,06%CDI +0,79% | +3,57%CDI +0,91% | -0,63%CDI +0,87% | -1,95%CDI +0,84% | +7,36%CDI +0,93% | +9,06%CDI +0,79% | +0,18%CDI +0,93% | +53,97%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,06%CDI +1,12% | -0,89%CDI +0,92% | -1,76%CDI +1,17% | +1,53%CDI +0,92% | +1,54%CDI +1,12% | -1,11%CDI +1,07% | +1,81%CDI +1,07% | +2,61%CDI +1,14% | -1,00%CDI +0,97% | -1,32%CDI +1,00% | +5,22%CDI +0,92% | +1,98%CDI +0,89% | +8,77%CDI +13,04% |
| 2022 | -3,83%CDI +0,73% | -4,87%CDI +0,76% | -5,51%CDI +0,93% | -5,60%CDI +0,83% | +0,96%CDI +1,03% | +0,09%CDI +1,02% | +5,27%CDI +1,03% | -3,90%CDI +1,17% | -5,63%CDI +1,07% | +6,44%CDI +1,02% | +4,26%CDI +1,02% | -3,82%CDI +1,12% | -15,97%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,63%CDI +0,15% | +7,32%CDI +0,13% | +4,44%CDI +0,20% | +0,22%CDI +0,21% | -2,67%CDI +0,27% | -4,43%CDI +0,31% | +5,02%CDI +0,36% | +1,75%CDI +0,43% | +2,25%CDI +0,44% | +9,74%CDI +0,49% | -2,16%CDI +0,59% | +1,98%CDI +0,77% | +32,04%CDI +4,42% |
| 2020 | +5,39%CDI +0,38% | -8,71%CDI +0,29% | +3,31%CDI +0,34% | +15,83%CDI +0,28% | -0,67%CDI +0,24% | +1,88%CDI +0,21% | -0,76%CDI +0,19% | +12,50%CDI +0,16% | -3,47%CDI +0,16% | -2,04%CDI +0,16% | +6,29%CDI +0,15% | -0,16%CDI +0,16% | +30,53%CDI +2,76% |
| 2019 | -0,66%CDI +0,54% | +6,68%CDI +0,49% | +3,48%CDI +0,47% | +5,33%CDI +0,52% | -7,22%CDI +0,54% | +4,62%CDI +0,47% | +1,08%CDI +0,57% | +4,36%CDI +0,50% | +6,05%CDI +0,46% | -1,19%CDI +0,48% | +8,65%CDI +0,38% | -1,22%CDI +0,37% | +33,02%CDI +5,96% |
| 2018 | -1,49%CDI +0,58% | -1,69%CDI +0,46% | -2,44%CDI +0,53% | +5,77%CDI +0,52% | +8,69%CDI +0,52% | +3,54%CDI +0,52% | +0,17%CDI +0,54% | +11,37%CDI +0,57% | -1,31%CDI +0,47% | -11,27%CDI +0,54% | +3,62%CDI +0,49% | -8,37%CDI +0,49% | +4,32%CDI +6,42% |
| 2017 | -5,00%CDI +1,08% | +2,54%CDI +0,86% | -0,02%CDI +1,05% | +1,04%CDI +0,79% | +1,93%CDI +0,93% | +2,79%CDI +0,81% | -4,65%CDI +0,80% | +1,26%CDI +0,80% | +2,35%CDI +0,64% | +6,45%CDI +0,64% | +2,22%CDI +0,57% | +3,16%CDI +0,54% | +14,35%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,13%CDI +1,05% | -1,12%CDI +1,00% | -4,24%CDI +1,16% | -2,68%CDI +1,05% | +6,11%CDI +1,11% | -10,06%CDI +1,16% | +2,02%CDI +1,11% | +0,72%CDI +1,21% | +0,16%CDI +1,11% | -3,10%CDI +1,05% | +12,87%CDI +1,04% | -0,30%CDI +1,12% | -6,38%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,87%CDI +0,93% | +10,86%CDI +0,82% | +8,39%CDI +1,04% | -3,42%CDI +0,95% | +6,40%CDI +0,98% | -4,46%CDI +1,07% | +9,33%CDI +1,18% | -0,57%CDI +1,11% | +6,79%CDI +1,11% | +5,70%CDI +1,11% | +1,24%CDI +1,06% | +1,08%CDI +1,16% | +40,90%CDI +13,24% |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,65%CDI +0,90% | +0,68%CDI +0,94% | +5,91%CDI +0,84% | +2,51%CDI +0,96% | +19,86%*CDI +3,69% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +21,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 95,1 mi, com 946 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.